Gulf Keystone Petroleum Limited

LSE:GKP Aktierapport

Börsvärde: UK£328.4m

Gulf Keystone Petroleum Värdering

Är GKP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GKP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.33
Fair Value
16.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: GKP ( £1.55 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £1.33 )

Betydligt under verkligt värde: GKP handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GKP?

Nyckeltal: Eftersom GKP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GKP. Detta beräknas genom att dividera GKP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GKP:s PE Ratio?
PE-förhållande62.2x
IntäkterUS$7.16m
MarknadsvärdeUS$445.44m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GKP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GKP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.5x
RKH Rockhopper Exploration
33.4x-93.62%UK£346.5m
ENQ EnQuest
3.2x-13.33%UK£211.6m
SQZ Serica Energy
8.6x-11.39%UK£565.2m
TLW Tullow Oil
4.9x4.56%UK£198.4m
GKP Gulf Keystone Petroleum
63.8x59.15%UK£328.4m

Price-To-Earnings vs Peers: GKP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 63.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GKP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Oil and Gas Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
1.5xn/aUS$12.00m
SYN Synergia Energy
0.6xn/aUS$3.59m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
GKP 62.2xBranschgenomsnitt 9.3xNo. of Companies5PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GKP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 63.8 x) jämfört med UK Oil and Gas branschgenomsnittet ( 9.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GKP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GKP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio62.2x
Verklig PE Förhållande28.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GKP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 63.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GKP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£1.51
UK£1.89
+24.63%
20.25%UK£2.49UK£1.43n/a4
May ’26UK£1.51
UK£1.89
+25.13%
20.25%UK£2.49UK£1.43n/a4
Apr ’26UK£1.93
UK£2.02
+4.72%
19.37%UK£2.49UK£1.46n/a4
Mar ’26UK£1.90
UK£1.79
-5.72%
10.22%UK£1.95UK£1.49n/a4
Feb ’26UK£1.71
UK£1.77
+3.63%
16.84%UK£2.00UK£1.26n/a4
Jan ’26UK£1.46
UK£1.71
+17.32%
16.59%UK£1.95UK£1.22n/a4
Dec ’25UK£1.48
UK£1.70
+14.67%
16.99%UK£1.91UK£1.20n/a4
Nov ’25UK£1.29
UK£1.70
+32.25%
16.99%UK£1.91UK£1.20n/a4
Oct ’25UK£1.17
UK£1.71
+46.19%
17.26%UK£1.90UK£1.20n/a4
Sep ’25UK£1.26
UK£1.71
+36.10%
17.26%UK£1.90UK£1.20n/a4
Aug ’25UK£1.32
UK£1.63
+23.93%
19.61%UK£1.87UK£1.18n/a3
Jul ’25UK£1.49
UK£1.61
+8.04%
18.49%UK£1.90UK£1.20n/a3
Jun ’25UK£1.43
UK£1.53
+6.47%
25.24%UK£1.88UK£0.99n/a3
May ’25UK£1.16
UK£1.55
+33.28%
24.72%UK£1.89UK£1.01UK£1.513
Apr ’25UK£1.13
UK£1.79
+58.41%
32.93%UK£2.66UK£1.00UK£1.934
Mar ’25UK£1.00
UK£1.81
+81.37%
32.20%UK£2.65UK£1.00UK£1.904
Feb ’25UK£1.02
UK£1.84
+79.90%
32.01%UK£2.65UK£0.99UK£1.714
Jan ’25UK£1.29
UK£1.87
+44.67%
31.62%UK£2.66UK£0.99UK£1.464
Dec ’24UK£1.29
UK£2.16
+67.79%
16.04%UK£2.76UK£1.90UK£1.484
Nov ’24UK£1.21
UK£2.16
+79.33%
16.04%UK£2.76UK£1.90UK£1.294
Oct ’24UK£1.02
UK£2.29
+123.38%
19.66%UK£2.97UK£1.92UK£1.175
Sep ’24UK£0.92
UK£2.42
+161.88%
26.48%UK£3.42UK£1.90UK£1.265
Aug ’24UK£1.21
UK£2.54
+110.45%
21.42%UK£3.35UK£1.89UK£1.325
Jul ’24UK£1.20
UK£2.57
+113.66%
20.53%UK£3.36UK£1.90UK£1.495
Jun ’24UK£1.35
UK£2.61
+93.14%
21.78%UK£3.47UK£1.91UK£1.435
May ’24UK£1.36
UK£2.65
+94.82%
18.57%UK£3.42UK£2.10UK£1.165
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£1.89
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/27 14:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gulf Keystone Petroleum Limited bevakas av 25 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel SlaterArden Partners Plc.
James CarmichaelBerenberg
Charlie SharpCanaccord Genuity