Allfunds Group Värdering

Är 0AAL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0AAL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.60
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0AAL ( €14.94 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €19.6 )

Betydligt under verkligt värde: 0AAL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0AAL?

Nyckeltal: Eftersom 0AAL är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0AAL. Detta beräknas genom att dividera 0AAL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0AAL:s PS Ratio?
PS-förhållande5.1x
Försäljning€632.10m
Marknadsvärde€3.20b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0AAL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0AAL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6x
IHP IntegraFin Holdings
7.2x8.0%UK£1.0b
AQX Aquis Exchange
7.9x13.1%UK£184.9m
LSEG London Stock Exchange Group
6.6x6.6%UK£56.7b
EMG Man Group
2.2x8.8%UK£2.4b
0AAL Allfunds Group
5.1x5.7%€3.2b

Price-To-Sales vs Peers: 0AAL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 5.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6 x).


Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0AAL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Capital Markets Branschen?

17 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
STJ St. James's Place
0.2x-100.3%US$7.05b
QLT Quilter
0.4x-84.3%US$2.59b
KWG Kingswood Holdings
0.6xn/aUS$75.11m
RIV River and Mercantile Group
0.6x-49.0%US$50.18m
0AAL 5.1xBranschgenomsnitt 3.0xNo. of Companies20PS03.26.49.612.816+
17 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0AAL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.1 x) jämfört med UK Capital Markets branschgenomsnittet ( 3 x).


Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0AAL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0AAL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio5.1x
Verklig PS Förhållande3.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0AAL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 5.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.7 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0AAL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€14.94
€8.09
-45.9%
35.0%€18.00€4.60n/a16
Mar ’26€5.01
€8.01
+59.9%
35.9%€18.00€4.60n/a16
Feb ’26€5.05
€8.15
+61.5%
35.2%€18.00€4.60n/a16
Jan ’26€5.06
€8.36
+65.2%
33.8%€18.00€4.60n/a16
Dec ’25€5.55
€8.51
+53.2%
31.5%€18.00€6.00n/a16
Nov ’25€5.67
€8.53
+50.3%
32.6%€18.00€6.00n/a15
Oct ’25€5.24
€8.56
+63.3%
32.6%€18.00€5.90n/a15
Sep ’25€5.47
€8.56
+56.4%
32.6%€18.00€5.90n/a15
Aug ’25€5.57
€8.57
+53.8%
32.4%€18.00€6.00n/a15
Jul ’25€5.21
€8.60
+65.3%
31.5%€18.00€6.00n/a15
Jun ’25€5.50
€8.68
+57.9%
30.8%€18.00€6.50n/a15
May ’25€6.01
€8.68
+44.3%
30.8%€18.00€6.50n/a15
Apr ’25€6.66
€8.58
+28.9%
31.7%€18.00€6.19n/a15
Mar ’25€6.65
€8.50
+27.8%
31.2%€18.00€6.19€5.0116
Feb ’25€6.58
€8.38
+27.4%
32.2%€18.00€6.19€5.0516
Jan ’25€6.43
€8.30
+29.0%
33.6%€18.00€5.60€5.0616
Dec ’24€5.80
€8.31
+43.3%
33.5%€18.00€5.60€5.5516
Nov ’24€4.80
€8.61
+79.5%
33.0%€18.00€5.60€5.6714
Oct ’24€5.24
€9.21
+75.7%
29.7%€18.00€7.00€5.2413
Sep ’24€5.49
€9.32
+70.0%
28.9%€18.00€7.00€5.4713
Aug ’24€5.92
€9.36
+58.0%
28.8%€18.00€7.00€5.5713
Jul ’24€5.59
€10.74
+92.0%
34.8%€19.53€7.50€5.2113
Jun ’24€6.38
€11.07
+73.5%
35.0%€19.53€7.50€5.5012
May ’24€5.97
€11.64
+94.9%
34.3%€19.53€8.00€6.0110
Apr ’24€6.08
€11.79
+94.0%
33.2%€19.53€8.00€6.6610
Mar ’24€7.16
€12.46
+73.9%
30.0%€19.53€8.50€6.659
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€22.93
Fair Value
34.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 19:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Allfunds Group plc bevakas av 25 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Aurelia Sarah FaureBanco Santander