Quilter plc

LSE:QLT Aktierapport

Börsvärde: UK£2.1b

Quilter Värdering

Är QLT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för QLT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.28
Fair Value
19.5% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: QLT ( £1.53 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £1.28 )

Betydligt under verkligt värde: QLT handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för QLT?

Nyckeltal: Eftersom QLT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för QLT. Detta beräknas genom att dividera QLT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är QLT:s PE Ratio?
PE-förhållande41.4x
IntäkterUK£50.00m
MarknadsvärdeUK£2.07b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser QLT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för QLT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.4x
RAT Rathbones Group
26.4x36.6%UK£1.7b
JTC JTC
54.5x27.0%UK£1.6b
BPT Bridgepoint Group
43.8x32.9%UK£2.9b
ABDN abrdn
9.1x-22.3%UK£2.8b
QLT Quilter
41.4x54.8%UK£2.1b

Price-To-Earnings vs Peers: QLT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser QLT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Capital Markets Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$26.53m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1.4xn/aUS$4.39m
APQ APQ Global
0.1xn/aUS$2.00m
QLT 41.4xBranschgenomsnitt 12.0xNo. of Companies14PE01020304050+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: QLT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41.4 x) jämfört med UK Capital Markets branschgenomsnittet ( 12 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är QLT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

QLT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio41.4x
Verklig PE Förhållande32.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: QLT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 41.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas QLT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£1.53
UK£1.53
-0.1%
14.2%UK£1.80UK£1.10n/a13
Feb ’26UK£1.62
UK£1.52
-6.1%
14.2%UK£1.80UK£1.10n/a13
Jan ’26UK£1.54
UK£1.46
-5.6%
15.9%UK£1.80UK£0.95n/a13
Dec ’25UK£1.50
UK£1.45
-3.0%
15.8%UK£1.80UK£0.95n/a13
Nov ’25UK£1.44
UK£1.45
+0.6%
15.2%UK£1.80UK£0.95n/a14
Oct ’25UK£1.30
UK£1.34
+3.2%
14.9%UK£1.70UK£0.95n/a13
Sep ’25UK£1.39
UK£1.34
-3.6%
15.3%UK£1.70UK£0.95n/a13
Aug ’25UK£1.35
UK£1.22
-9.7%
15.0%UK£1.60UK£0.95n/a13
Jul ’25UK£1.18
UK£1.17
-1.1%
13.1%UK£1.40UK£0.85n/a13
Jun ’25UK£1.18
UK£1.17
-0.9%
15.8%UK£1.58UK£0.85n/a14
May ’25UK£1.11
UK£1.14
+2.5%
17.0%UK£1.58UK£0.85n/a13
Apr ’25UK£1.07
UK£1.13
+5.3%
17.5%UK£1.58UK£0.85n/a14
Mar ’25UK£1.07
UK£1.10
+3.1%
19.1%UK£1.58UK£0.76UK£1.5214
Feb ’25UK£1.03
UK£1.10
+7.2%
19.1%UK£1.58UK£0.76UK£1.6214
Jan ’25UK£1.03
UK£1.06
+2.9%
22.0%UK£1.58UK£0.68UK£1.5414
Dec ’24UK£0.95
UK£1.06
+11.4%
23.1%UK£1.58UK£0.68UK£1.5013
Nov ’24UK£0.82
UK£1.06
+29.3%
23.0%UK£1.58UK£0.68UK£1.4413
Oct ’24UK£0.86
UK£1.08
+26.1%
23.8%UK£1.58UK£0.68UK£1.3013
Sep ’24UK£0.84
UK£1.09
+28.5%
23.8%UK£1.58UK£0.68UK£1.3913
Aug ’24UK£0.76
UK£1.02
+33.5%
25.5%UK£1.58UK£0.70UK£1.3513
Jul ’24UK£0.79
UK£1.04
+31.7%
23.5%UK£1.58UK£0.73UK£1.1813
Jun ’24UK£0.84
UK£1.04
+23.7%
23.5%UK£1.58UK£0.73UK£1.1813
May ’24UK£0.85
UK£1.07
+25.7%
24.2%UK£1.58UK£0.73UK£1.1112
Apr ’24UK£0.84
UK£1.08
+28.4%
22.8%UK£1.58UK£0.75UK£1.0712
Mar ’24UK£0.92
UK£1.10
+19.3%
23.3%UK£1.58UK£0.74UK£1.0713
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
UK£1.53
Fair Value
0.1% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 13:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Quilter plc bevakas av 26 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harry BothaAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Sabena OmarAvior Capital Markets
Michael SandersonBarclays