Rathbones Group Plc

LSE:RAT Aktierapport

Börsvärde: UK£1.9b

Rathbones Group Värdering

Är RAT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RAT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

UK£26.13
Fair Value
31.7% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: RAT ( £17.84 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £26.13 )

Betydligt under verkligt värde: RAT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RAT?

Nyckeltal: Eftersom RAT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RAT. Detta beräknas genom att dividera RAT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RAT:s PE Ratio?
PE-förhållande29x
IntäkterUK£64.40m
MarknadsvärdeUK£1.87b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RAT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RAT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.5x
BPT Bridgepoint Group
43x36.46%UK£2.5b
N91 Ninety One Group
13.7x10.01%UK£2.0b
EMG Man Group
16.7x35.74%UK£2.3b
PHLL Petershill Partners
4.7x6.01%UK£3.4b
RAT Rathbones Group
29x37.88%UK£1.9b

Price-To-Earnings vs Peers: RAT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RAT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Capital Markets Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CGEO Georgia Capital
1.7xn/aUS$1.06b
BPM B.P. Marsh & Partners
2.3xn/aUS$316.23m
SIHL Symphony International Holdings
2.5xn/aUS$178.65m
TAVI Tavistock Investments
2.9xn/aUS$25.46m
RAT 29.0xBranschgenomsnitt 14.3xNo. of Companies12PE01224364860+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RAT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29 x) jämfört med UK Capital Markets branschgenomsnittet ( 14.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RAT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RAT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29x
Verklig PE Förhållande23.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RAT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RAT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£17.84
UK£20.69
+15.97%
9.70%UK£24.00UK£16.50n/a11
Oct ’26UK£18.24
UK£20.82
+14.13%
6.03%UK£23.00UK£18.30n/a10
Sep ’26UK£18.44
UK£20.67
+12.08%
6.62%UK£23.00UK£18.30n/a10
Aug ’26UK£19.20
UK£20.67
+7.64%
6.62%UK£23.00UK£18.30n/a10
Jul ’26UK£17.70
UK£20.54
+16.03%
6.36%UK£22.50UK£18.30n/a10
Jun ’26UK£16.48
UK£20.32
+23.29%
5.87%UK£22.00UK£18.30n/a9
May ’26UK£15.98
UK£20.82
+30.28%
6.27%UK£22.25UK£18.30n/a9
Apr ’26UK£15.56
UK£20.65
+32.70%
7.18%UK£22.25UK£18.30n/a9
Mar ’26UK£16.08
UK£20.88
+29.88%
6.96%UK£23.20UK£18.50n/a10
Feb ’26UK£17.34
UK£20.88
+20.44%
6.96%UK£23.20UK£18.50n/a10
Jan ’26UK£16.60
UK£20.83
+25.51%
7.39%UK£23.20UK£18.00n/a10
Dec ’25UK£16.68
UK£20.83
+24.90%
7.39%UK£23.20UK£18.00n/a10
Nov ’25UK£16.80
UK£21.22
+26.33%
6.89%UK£23.61UK£18.80UK£17.8411
Oct ’25UK£17.74
UK£21.22
+19.61%
7.13%UK£23.61UK£18.40UK£18.2411
Sep ’25UK£18.86
UK£21.22
+12.50%
7.13%UK£23.61UK£18.40UK£18.4411
Aug ’25UK£19.84
UK£20.97
+5.71%
7.35%UK£23.61UK£18.40UK£19.2011
Jul ’25UK£16.78
UK£20.40
+21.56%
10.37%UK£23.22UK£16.40UK£17.7011
Jun ’25UK£17.28
UK£20.40
+18.05%
10.37%UK£23.22UK£16.40UK£16.4811
May ’25UK£16.48
UK£20.17
+22.36%
11.32%UK£22.51UK£15.20UK£15.9811
Apr ’25UK£15.48
UK£20.16
+30.23%
10.86%UK£22.51UK£15.20UK£15.5611
Mar ’25UK£15.80
UK£20.27
+28.27%
11.09%UK£23.60UK£16.50UK£16.089
Feb ’25UK£16.06
UK£20.54
+27.90%
11.12%UK£23.60UK£16.50UK£17.3410
Jan ’25UK£17.42
UK£20.35
+16.81%
12.08%UK£23.60UK£15.60UK£16.6010
Dec ’24UK£16.08
UK£20.35
+26.55%
12.08%UK£23.60UK£15.60UK£16.6810
Nov ’24UK£15.14
UK£20.89
+37.97%
8.41%UK£23.60UK£17.50UK£16.8010
UK£20.69
Fair Value
13.8% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/31 20:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/31 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Rathbones Group Plc bevakas av 15 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael SandersonBarclays
Alexander MedhurstBarclays
Michael SandersonBarclays