Aberdeen Group Plc

LSE:ABDN Aktierapport

Börsvärde: UK£3.5b

Aberdeen Group Värdering

Är ABDN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ABDN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

UK£1.14
Fair Value
71.5% övervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: ABDN ( £1.96 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £1.14 )

Betydligt under verkligt värde: ABDN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ABDN?

Nyckeltal: Eftersom ABDN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ABDN. Detta beräknas genom att dividera ABDN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ABDN:s PE Ratio?
PE-förhållande11x
IntäkterUK£319.00m
MarknadsvärdeUK£3.50b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ABDN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ABDN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.3x
PHLL Petershill Partners
4.7x6.01%UK£3.4b
EMG Man Group
15.9x36.16%UK£2.2b
N91 Ninety One Group
11.9x8.88%UK£1.9b
SDR Schroders
16.6x17.24%UK£5.9b
ABDN Aberdeen Group
11x-19.50%UK£3.5b

Price-To-Earnings vs Peers: ABDN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ABDN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Capital Markets Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CGEO Georgia Capital
1.6xn/aUS$1.01b
BPM B.P. Marsh & Partners
2.3xn/aUS$314.49m
SIHL Symphony International Holdings
2.8xn/aUS$199.19m
TAVI Tavistock Investments
2.9xn/aUS$25.48m
ABDN 11.0xBranschgenomsnitt 13.0xNo. of Companies12PE01224364860+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ABDN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11 x) jämfört med UK Capital Markets branschgenomsnitt ( 13 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ABDN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ABDN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11x
Verklig PE Förhållande12x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ABDN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ABDN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£1.96
UK£2.08
+5.97%
12.05%UK£2.45UK£1.75n/a13
Nov ’26UK£2.03
UK£2.08
+2.31%
12.05%UK£2.45UK£1.75n/a13
Oct ’26UK£1.98
UK£1.98
-0.19%
13.19%UK£2.40UK£1.65n/a13
Sep ’26UK£1.94
UK£1.98
+2.13%
13.19%UK£2.40UK£1.65n/a13
Aug ’26UK£1.95
UK£1.92
-1.26%
16.36%UK£2.40UK£1.40n/a13
Jul ’26UK£1.87
UK£1.71
-8.26%
17.77%UK£2.20UK£1.30n/a13
Jun ’26UK£1.74
UK£1.62
-6.97%
13.93%UK£2.20UK£1.30n/a14
May ’26UK£1.57
UK£1.60
+2.10%
14.95%UK£2.20UK£1.30n/a14
Apr ’26UK£1.55
UK£1.74
+12.04%
13.34%UK£2.20UK£1.35n/a14
Mar ’26UK£1.59
UK£1.51
-4.58%
16.28%UK£2.20UK£1.23n/a14
Feb ’26UK£1.55
UK£1.51
-2.24%
16.28%UK£2.20UK£1.23n/a14
Jan ’26UK£1.41
UK£1.58
+12.04%
17.31%UK£2.40UK£1.30n/a14
Dec ’25UK£1.41
UK£1.59
+12.69%
17.07%UK£2.40UK£1.30n/a14
Nov ’25UK£1.32
UK£1.59
+19.98%
17.04%UK£2.40UK£1.30UK£2.0314
Oct ’25UK£1.59
UK£1.63
+2.85%
15.75%UK£2.40UK£1.42UK£1.9814
Sep ’25UK£1.50
UK£1.63
+8.76%
15.72%UK£2.40UK£1.42UK£1.9414
Aug ’25UK£1.71
UK£1.61
-5.61%
16.36%UK£2.40UK£1.40UK£1.9514
Jul ’25UK£1.49
UK£1.59
+6.40%
17.43%UK£2.40UK£1.37UK£1.8714
Jun ’25UK£1.55
UK£1.60
+3.42%
17.35%UK£2.40UK£1.37UK£1.7414
May ’25UK£1.46
UK£1.60
+9.65%
17.80%UK£2.40UK£1.30UK£1.5714
Apr ’25UK£1.41
UK£1.66
+17.39%
16.26%UK£2.35UK£1.35UK£1.5514
Mar ’25UK£1.55
UK£1.70
+9.08%
15.30%UK£2.35UK£1.42UK£1.5914
Feb ’25UK£1.68
UK£1.74
+3.83%
13.08%UK£2.35UK£1.40UK£1.5514
Jan ’25UK£1.79
UK£1.70
-4.60%
15.99%UK£2.50UK£1.40UK£1.4114
Dec ’24UK£1.64
UK£1.70
+3.30%
16.26%UK£2.50UK£1.40UK£1.4114
Nov ’24UK£1.56
UK£1.71
+9.59%
15.58%UK£2.50UK£1.40UK£1.3214
UK£2.08
Fair Value
5.6% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/18 08:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/18 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aberdeen Group Plc bevakas av 33 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays
Andrew BroadfieldBarclays