Schroders plc

LSE:SDR Aktierapport

Börsvärde: UK£5.9b

Schroders Värdering

Är SDR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SDR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£4.79
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: SDR ( £3.74 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £4.79 )

Betydligt under verkligt värde: SDR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SDR?

Nyckeltal: Eftersom SDR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SDR. Detta beräknas genom att dividera SDR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SDR:s PE Ratio?
PE-förhållande15.6x
IntäkterUK£376.50m
MarknadsvärdeUK£5.87b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SDR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SDR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.6x
ICG Intermediate Capital Group
16.8x12.5%UK£6.7b
HL. Hargreaves Lansdown
17.9x1.0%UK£5.2b
PHLL Petershill Partners
10.7x29.0%UK£2.9b
ABDN abrdn
9.1x-22.3%UK£2.8b
SDR Schroders
15.6x11.3%UK£5.9b

Price-To-Earnings vs Peers: SDR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SDR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Capital Markets Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$26.53m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1.4xn/aUS$4.39m
APQ APQ Global
0.1xn/aUS$2.00m
SDR 15.6xBranschgenomsnitt 12.0xNo. of Companies14PE01020304050+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SDR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.6 x) jämfört med UK Capital Markets branschgenomsnittet ( 12 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SDR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SDR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.6x
Verklig PE Förhållande17.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SDR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SDR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£3.74
UK£3.78
+1.2%
12.3%UK£4.96UK£3.10n/a16
Feb ’26UK£3.54
UK£3.71
+4.7%
13.3%UK£4.96UK£3.10n/a15
Jan ’26UK£3.24
UK£3.77
+16.6%
12.1%UK£4.96UK£3.15n/a15
Dec ’25UK£3.15
UK£3.82
+21.3%
11.8%UK£4.96UK£3.15n/a15
Nov ’25UK£3.59
UK£4.03
+12.4%
11.4%UK£4.96UK£3.45n/a15
Oct ’25UK£3.47
UK£4.00
+15.4%
11.8%UK£4.96UK£3.45n/a15
Sep ’25UK£3.42
UK£4.03
+17.8%
11.7%UK£4.96UK£3.50n/a15
Aug ’25UK£3.55
UK£4.16
+17.2%
13.0%UK£5.00UK£3.50n/a15
Jul ’25UK£3.63
UK£4.18
+14.9%
11.8%UK£5.05UK£3.50n/a15
Jun ’25UK£3.92
UK£4.16
+6.2%
12.1%UK£5.05UK£3.50n/a15
May ’25UK£3.49
UK£4.30
+23.3%
10.4%UK£5.05UK£3.60n/a15
Apr ’25UK£3.77
UK£4.37
+16.1%
10.4%UK£5.05UK£3.70n/a15
Mar ’25UK£3.94
UK£4.45
+13.1%
9.6%UK£5.14UK£3.70UK£3.6916
Feb ’25UK£4.03
UK£4.49
+11.6%
9.3%UK£5.15UK£3.75UK£3.5416
Jan ’25UK£4.30
UK£4.48
+4.2%
10.0%UK£5.21UK£3.50UK£3.2416
Dec ’24UK£4.06
UK£4.43
+9.1%
9.3%UK£5.15UK£3.50UK£3.1516
Nov ’24UK£3.73
UK£4.41
+18.1%
9.3%UK£5.15UK£3.50UK£3.5915
Oct ’24UK£4.07
UK£4.63
+13.7%
8.9%UK£5.36UK£3.80UK£3.4715
Sep ’24UK£4.12
UK£4.59
+11.4%
8.7%UK£5.36UK£3.80UK£3.4215
Aug ’24UK£4.52
UK£4.66
+3.0%
8.4%UK£5.38UK£4.10UK£3.5515
Jul ’24UK£4.37
UK£4.71
+7.7%
8.4%UK£5.60UK£4.10UK£3.6314
Jun ’24UK£4.56
UK£4.71
+3.4%
8.4%UK£5.60UK£4.10UK£3.9214
May ’24UK£4.86
UK£4.71
-3.0%
8.4%UK£5.60UK£4.10UK£3.4914
Apr ’24UK£4.60
UK£4.75
+3.4%
7.2%UK£5.30UK£4.25UK£3.7714
Mar ’24UK£5.00
UK£4.70
-6.0%
9.0%UK£5.50UK£3.95UK£3.9414
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
UK£3.78
Fair Value
1.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 17:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Schroders plc bevakas av 39 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Aurelia Sarah FaureBanco Santander
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Michael SandersonBarclays