St. James's Place plc

LSE:STJ Aktierapport

Börsvärde: UK£5.6b

St. James's Place Värdering

Är STJ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för STJ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£16.88
Fair Value
38.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: STJ ( £10.45 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £16.88 )

Betydligt under verkligt värde: STJ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för STJ?

Nyckeltal: Eftersom STJ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för STJ. Detta beräknas genom att dividera STJ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är STJ:s PE Ratio?
PE-förhållande14.1x
IntäkterUK£398.40m
MarknadsvärdeUK£5.63b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser STJ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för STJ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.7x
HL. Hargreaves Lansdown
17.8x1.0%UK£5.2b
SDR Schroders
15.2x11.3%UK£5.7b
ICG Intermediate Capital Group
15.8x12.4%UK£6.3b
BPT Bridgepoint Group
42.1x32.9%UK£2.8b
STJ St. James's Place
14.1x8.2%UK£5.6b

Price-To-Earnings vs Peers: STJ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser STJ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Capital Markets Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$25.72m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1.2xn/aUS$3.62m
APQ APQ Global
0.1xn/aUS$2.00m
STJ 14.1xBranschgenomsnitt 12.0xNo. of Companies18PE01020304050+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: STJ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.1 x) jämfört med UK Capital Markets branschgenomsnittet ( 12 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är STJ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

STJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.1x
Verklig PE Förhållande17.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: STJ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas STJ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£10.45
UK£11.36
+8.7%
14.4%UK£14.00UK£8.30n/a14
Feb ’26UK£10.54
UK£10.44
-1.0%
16.1%UK£14.00UK£7.95n/a14
Jan ’26UK£8.68
UK£9.76
+12.5%
18.4%UK£14.00UK£7.40n/a14
Dec ’25UK£9.02
UK£9.10
+0.9%
18.1%UK£14.00UK£6.90n/a14
Nov ’25UK£8.18
UK£8.96
+9.6%
19.1%UK£14.00UK£6.90n/a14
Oct ’25UK£7.25
UK£8.47
+16.9%
20.7%UK£14.00UK£6.60n/a14
Sep ’25UK£7.25
UK£8.32
+14.8%
22.1%UK£14.00UK£6.20n/a14
Aug ’25UK£7.05
UK£8.12
+15.2%
24.8%UK£14.00UK£5.25n/a15
Jul ’25UK£5.49
UK£7.21
+31.3%
32.1%UK£14.00UK£4.50n/a15
Jun ’25UK£5.00
UK£7.07
+41.5%
34.2%UK£14.00UK£4.50n/a14
May ’25UK£4.33
UK£7.18
+65.7%
33.0%UK£14.00UK£5.00n/a14
Apr ’25UK£4.65
UK£7.19
+54.8%
32.8%UK£14.00UK£5.00n/a14
Mar ’25UK£5.12
UK£7.97
+55.6%
28.6%UK£14.00UK£5.00UK£10.5814
Feb ’25UK£6.47
UK£9.12
+41.0%
19.6%UK£14.00UK£6.53UK£10.5415
Jan ’25UK£6.84
UK£9.96
+45.7%
32.6%UK£18.00UK£6.60UK£8.6815
Dec ’24UK£6.58
UK£9.95
+51.2%
32.7%UK£18.00UK£6.60UK£9.0215
Nov ’24UK£6.43
UK£10.15
+58.0%
32.6%UK£18.00UK£6.60UK£8.1815
Oct ’24UK£8.32
UK£12.73
+53.0%
17.8%UK£19.50UK£9.90UK£7.2516
Sep ’24UK£8.84
UK£12.77
+44.3%
17.8%UK£19.50UK£9.90UK£7.2516
Aug ’24UK£9.19
UK£13.19
+43.5%
16.7%UK£19.50UK£9.90UK£7.0516
Jul ’24UK£10.88
UK£14.46
+33.0%
12.6%UK£19.50UK£11.59UK£5.4917
Jun ’24UK£11.29
UK£14.42
+27.8%
12.6%UK£19.50UK£11.59UK£5.0017
May ’24UK£12.07
UK£14.41
+19.4%
12.5%UK£19.50UK£11.59UK£4.3316
Apr ’24UK£12.11
UK£14.56
+20.2%
12.1%UK£19.50UK£12.00UK£4.6516
Mar ’24UK£12.80
UK£14.37
+12.2%
13.4%UK£19.50UK£11.53UK£5.1216
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
UK£11.36
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

St. James's Place plc bevakas av 29 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert BateBarclays
Larissa van DeventerBarclays
Peter RichardsonBerenberg