Quilter plc

BATS-CHIXE:QLTL Aktierapport

Börsvärde: UK£2.1b

Quilter Värdering

Är QLTL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för QLTL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.21
Fair Value
28.9% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: QLTL ( £1.56 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £1.21 )

Betydligt under verkligt värde: QLTL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för QLTL?

Nyckeltal: Eftersom QLTL är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för QLTL. Detta beräknas genom att dividera QLTL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är QLTL:s PS Ratio?
PS-förhållande0.4x
FörsäljningUK£5.45b
MarknadsvärdeUK£2.08b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser QLTL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för QLTL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.5x
RAT Rathbones Group
1.7x0.9%UK£1.7b
LWDB Law Debenture
6.7xn/aUK£1.2b
JTC JTC
5.4x17.9%UK£1.5b
STJ St. James's Place
0.2x-100.3%UK£5.5b
QLTL Quilter
0.4x-84.3%UK£2.1b

Price-To-Sales vs Peers: QLTL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser QLTL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Capital Markets Branschen?

19 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnittn/a3.0%
QLTL Quilter
 0.4x-84.3%US$2.69b
STJ St. James's Place
0.2x-100.3%US$7.15b
QLT Quilter
0.4x-84.3%US$2.69b
No. of Companies19PS03.26.49.612.816+
19 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnittn/a18.1%
QLTL Quilter
 0.4x65.0%US$2.69b
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: QLTL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.4 x) jämfört med UK Capital Markets branschgenomsnitt ( 3.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är QLTL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

QLTL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.4x
Verklig PS Förhållande0.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: QLTL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas QLTL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£1.56
UK£1.62
+3.9%
15.9%UK£2.00UK£1.10n/a13
Mar ’26UK£1.51
UK£1.53
+1.5%
14.2%UK£1.80UK£1.10n/a13
Feb ’26UK£1.62
UK£1.52
-6.3%
14.2%UK£1.80UK£1.10n/a13
Jan ’26UK£1.54
UK£1.46
-5.2%
15.9%UK£1.80UK£0.95n/a13
Dec ’25UK£1.49
UK£1.45
-2.7%
15.8%UK£1.80UK£0.95n/a13
Nov ’25UK£1.44
UK£1.45
+0.5%
15.2%UK£1.80UK£0.95n/a14
Oct ’25UK£1.31
UK£1.34
+2.7%
14.9%UK£1.70UK£0.95n/a13
Sep ’25UK£1.38
UK£1.34
-3.2%
15.3%UK£1.70UK£0.95n/a13
Aug ’25UK£1.34
UK£1.22
-9.4%
15.0%UK£1.60UK£0.95n/a13
Jul ’25UK£1.19
UK£1.17
-1.9%
13.1%UK£1.40UK£0.85n/a13
Jun ’25UK£1.17
UK£1.17
-0.6%
15.8%UK£1.58UK£0.85n/a14
May ’25UK£1.11
UK£1.14
+2.5%
17.0%UK£1.58UK£0.85n/a13
Apr ’25UK£1.07
UK£1.13
+5.0%
17.5%UK£1.58UK£0.85n/a14
Mar ’25UK£1.06
UK£1.10
+3.7%
19.1%UK£1.58UK£0.76UK£1.5114
Feb ’25UK£1.03
UK£1.10
+7.2%
19.1%UK£1.58UK£0.76UK£1.6214
Jan ’25UK£1.03
UK£1.06
+2.9%
22.0%UK£1.58UK£0.68UK£1.5414
Dec ’24UK£0.94
UK£1.06
+11.9%
23.1%UK£1.58UK£0.68UK£1.4913
Nov ’24UK£0.82
UK£1.06
+29.1%
23.0%UK£1.58UK£0.68UK£1.4413
Oct ’24UK£0.86
UK£1.08
+25.6%
23.8%UK£1.58UK£0.68UK£1.3113
Sep ’24UK£0.85
UK£1.09
+28.5%
23.8%UK£1.58UK£0.68UK£1.3813
Aug ’24UK£0.77
UK£1.02
+32.3%
25.5%UK£1.58UK£0.70UK£1.3413
Jul ’24UK£0.80
UK£1.04
+30.7%
23.5%UK£1.58UK£0.73UK£1.1913
Jun ’24UK£0.85
UK£1.04
+23.1%
23.5%UK£1.58UK£0.73UK£1.1713
May ’24UK£0.85
UK£1.07
+26.2%
24.2%UK£1.58UK£0.73UK£1.1112
Apr ’24UK£0.84
UK£1.08
+28.3%
22.8%UK£1.58UK£0.75UK£1.0712
Mar ’24UK£0.92
UK£1.10
+19.5%
23.3%UK£1.58UK£0.74UK£1.0613
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
UK£1.63
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/23 15:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Quilter plc bevakas av 23 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sabena OmarAvior Capital Markets
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays