Sysco Corporation

LSE:0LC6 Aktierapport

Börsvärde: US$34.8b

Sysco Värdering

Är 0LC6 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0LC6 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$156.97
Fair Value
54.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0LC6 ( $71.13 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $156.97 )

Betydligt under verkligt värde: 0LC6 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0LC6?

Nyckeltal: Eftersom 0LC6 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0LC6. Detta beräknas genom att dividera 0LC6:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0LC6:s PE Ratio?
PE-förhållande18x
IntäkterUS$1.93b
MarknadsvärdeUS$34.79b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0LC6:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0LC6 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.2x
TSCO Tesco
11.5x1.0%UK£21.8b
KITW Kitwave Group
12.4x14.2%UK£207.5m
MKS Marks and Spencer Group
13.4x9.1%UK£6.8b
SBRY J Sainsbury
31.3x18.7%UK£5.5b
0LC6 Sysco
18x9.0%US$34.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 0LC6 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0LC6:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Retailing Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0LC6 18.0xBranschgenomsnitt 16.8xNo. of Companies8PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0LC6 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18 x) jämfört med UK Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 13.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0LC6:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0LC6 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18x
Verklig PE Förhållande21.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0LC6 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0LC6 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$71.13
US$83.68
+17.6%
5.9%US$95.00US$77.00n/a16
Mar ’26US$75.14
US$83.68
+11.4%
5.9%US$95.00US$77.00n/a16
Feb ’26US$72.54
US$83.61
+15.3%
5.8%US$95.00US$77.00n/a16
Jan ’26US$76.40
US$84.70
+10.9%
5.4%US$95.00US$76.00n/a16
Dec ’25US$77.11
US$84.08
+9.0%
4.7%US$91.00US$76.00n/a15
Nov ’25US$75.07
US$84.21
+12.2%
4.8%US$91.00US$76.00n/a15
Oct ’25US$77.79
US$84.82
+9.0%
5.1%US$92.00US$76.00n/a15
Sep ’25US$77.83
US$84.55
+8.6%
4.8%US$91.00US$76.00n/a15
Aug ’25US$75.98
US$84.55
+11.3%
4.8%US$91.00US$76.00n/a15
Jul ’25US$70.16
US$84.62
+20.6%
5.2%US$91.00US$75.00n/a15
Jun ’25US$72.16
US$84.62
+17.3%
5.4%US$91.00US$75.00n/a15
May ’25US$73.16
US$86.73
+18.5%
5.4%US$91.00US$77.00n/a15
Apr ’25US$81.27
US$87.22
+7.3%
5.3%US$92.00US$77.00n/a14
Mar ’25US$79.85
US$87.01
+9.0%
5.4%US$92.00US$77.00US$75.1414
Feb ’25US$82.11
US$87.04
+6.0%
5.3%US$92.00US$77.00US$72.5415
Jan ’25US$72.87
US$80.04
+9.8%
5.6%US$87.00US$73.00US$76.4015
Dec ’24US$72.67
US$79.71
+9.7%
6.0%US$87.00US$73.00US$77.1115
Nov ’24US$66.15
US$80.23
+21.3%
5.4%US$87.00US$73.00US$75.0714
Oct ’24US$66.15
US$84.71
+28.1%
5.0%US$92.00US$76.00US$77.7913
Sep ’24US$70.05
US$84.54
+20.7%
5.1%US$92.00US$76.00US$77.8313
Aug ’24US$76.13
US$85.54
+12.4%
5.2%US$93.00US$78.00US$75.9813
Jul ’24US$73.79
US$85.46
+15.8%
5.2%US$93.00US$78.00US$70.1613
Jun ’24US$70.75
US$85.62
+21.0%
5.0%US$93.00US$78.00US$72.1613
May ’24US$76.80
US$87.01
+13.3%
5.3%US$95.00US$80.00US$73.1614
Apr ’24US$77.22
US$87.58
+13.4%
5.1%US$95.00US$80.00US$81.2714
Mar ’24US$74.26
US$87.08
+17.3%
5.5%US$95.00US$80.00US$79.8514
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$83.70
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/22 11:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/28
Årlig intjäning2024/06/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sysco Corporation bevakas av 44 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey BernsteinBarclays