J Sainsbury plc

LSE:SBRY Aktierapport

Börsvärde: UK£7.3b

J Sainsbury Värdering

Är SBRY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SBRY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

UK£4
Fair Value
18.8% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: SBRY ( £3.25 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £4 )

Betydligt under verkligt värde: SBRY handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SBRY?

Nyckeltal: Eftersom SBRY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SBRY. Detta beräknas genom att dividera SBRY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SBRY:s PE Ratio?
PE-förhållande17x
IntäkterUK£430.00m
MarknadsvärdeUK£7.30b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SBRY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SBRY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.1x
TSCO Tesco
18.9x9.48%UK£28.8b
CBOX Cake Box Holdings
12.4xn/aUK£94.6m
VINO Virgin Wines UK
19.3x-4.07%UK£25.2m
ACI Albertsons Companies
9.9x1.16%US$9.7b
SBRY J Sainsbury
17x7.37%UK£7.3b

Price-To-Earnings vs Peers: SBRY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SBRY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Retailing Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SBRY 17.0xBranschgenomsnitt 17.9xNo. of Companies9PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SBRY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17 x) jämfört med UK Consumer Retailing branschgenomsnitt ( 18 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SBRY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SBRY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17x
Verklig PE Förhållande22.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SBRY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SBRY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£3.25
UK£3.42
+5.21%
9.11%UK£4.00UK£2.90n/a12
Nov ’26UK£3.42
UK£3.34
-2.25%
6.92%UK£3.63UK£2.90n/a12
Oct ’26UK£3.30
UK£3.27
-0.97%
7.20%UK£3.63UK£2.90n/a12
Sep ’26UK£3.01
UK£3.08
+2.23%
5.40%UK£3.30UK£2.65n/a12
Aug ’26UK£3.00
UK£3.07
+2.43%
5.38%UK£3.30UK£2.65n/a12
Jul ’26UK£2.87
UK£3.00
+4.70%
8.75%UK£3.30UK£2.35n/a12
Jun ’26UK£2.85
UK£2.93
+2.53%
9.51%UK£3.30UK£2.35n/a13
May ’26UK£2.68
UK£2.90
+8.04%
10.31%UK£3.30UK£2.35n/a13
Apr ’26UK£2.31
UK£2.94
+27.49%
9.80%UK£3.45UK£2.40n/a14
Mar ’26UK£2.59
UK£3.02
+16.64%
8.73%UK£3.45UK£2.45n/a14
Feb ’26UK£2.54
UK£3.02
+18.57%
8.73%UK£3.45UK£2.45n/a14
Jan ’26UK£2.74
UK£3.08
+12.60%
9.05%UK£3.55UK£2.45n/a14
Dec ’25UK£2.61
UK£3.08
+17.94%
9.05%UK£3.55UK£2.45n/a14
Nov ’25UK£2.65
UK£3.14
+18.43%
8.56%UK£3.60UK£2.60UK£3.4213
Oct ’25UK£2.94
UK£3.12
+6.14%
8.31%UK£3.60UK£2.60UK£3.3013
Sep ’25UK£2.92
UK£3.03
+3.52%
10.39%UK£3.60UK£2.40UK£3.0113
Aug ’25UK£2.76
UK£3.03
+9.75%
10.39%UK£3.60UK£2.40UK£3.0013
Jul ’25UK£2.58
UK£3.03
+17.41%
10.39%UK£3.60UK£2.40UK£2.8713
Jun ’25UK£2.77
UK£3.04
+9.82%
10.11%UK£3.60UK£2.40UK£2.8512
May ’25UK£2.64
UK£3.02
+14.32%
11.38%UK£3.60UK£2.36UK£2.6812
Apr ’25UK£2.70
UK£3.01
+11.47%
11.58%UK£3.60UK£2.35UK£2.3112
Mar ’25UK£2.49
UK£2.97
+19.18%
11.89%UK£3.60UK£2.35UK£2.5913
Feb ’25UK£2.67
UK£2.93
+9.57%
13.40%UK£3.60UK£2.23UK£2.5413
Jan ’25UK£3.03
UK£2.89
-4.42%
12.09%UK£3.50UK£2.35UK£2.7413
Dec ’24UK£2.85
UK£2.82
-1.08%
8.96%UK£3.20UK£2.35UK£2.6113
Nov ’24UK£2.62
UK£2.70
+3.23%
8.06%UK£3.00UK£2.25UK£2.6512
UK£3.42
Fair Value
4.9% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/24 01:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/24 00:00
Intäkter2025/09/13
Årlig intjäning2025/03/01

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

J Sainsbury plc bevakas av 28 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Timothy AttenboroughBanco Santander
Thomas DaviesBerenberg
Robert JoyceBNP Paribas