Albertsons Companies, Inc.

NYSE:ACI Aktierapport

Börsvärde: US$12.2b

Albertsons Companies Värdering

Är ACI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ACI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$44.48
Fair Value
53.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: ACI ( $20.69 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $44.48 )

Betydligt under verkligt värde: ACI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ACI?

Nyckeltal: Eftersom ACI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ACI. Detta beräknas genom att dividera ACI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ACI:s PE Ratio?
PE-förhållande11.6x
IntäkterUS$1.04b
MarknadsvärdeUS$12.19b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ACI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ACI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.3x
SFM Sprouts Farmers Market
38.1x12.0%US$14.5b
CASY Casey's General Stores
28.3x8.9%US$15.4b
CART Maplebear
22.3x11.9%US$10.6b
KR Kroger
16.6x4.0%US$46.9b
ACI Albertsons Companies
11.6x3.9%US$12.2b

Price-To-Earnings vs Peers: ACI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ACI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Retailing Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ACI 11.6xBranschgenomsnitt 24.6xNo. of Companies5PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ACI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.6 x) jämfört med US Consumer Retailing branschgenomsnitt ( 24.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ACI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ACI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.6x
Verklig PE Förhållande21.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ACI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ACI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$20.69
US$23.53
+13.7%
10.0%US$27.00US$19.00n/a17
Feb ’26US$20.05
US$23.44
+16.9%
9.8%US$27.00US$19.00n/a16
Jan ’26US$19.64
US$23.40
+19.1%
11.0%US$27.00US$19.00n/a15
Dec ’25US$19.85
US$24.16
+21.7%
11.7%US$27.25US$18.00n/a14
Nov ’25US$18.66
US$24.09
+29.1%
12.4%US$27.25US$17.00n/a14
Oct ’25US$18.56
US$24.02
+29.4%
11.4%US$27.25US$19.00n/a13
Sep ’25US$19.62
US$24.60
+25.4%
8.8%US$27.25US$21.00n/a12
Aug ’25US$19.76
US$24.69
+24.9%
9.0%US$27.25US$21.00n/a12
Jul ’25US$19.89
US$24.87
+25.0%
9.4%US$27.25US$21.00n/a13
Jun ’25US$20.64
US$24.87
+20.5%
9.4%US$27.25US$21.00n/a13
May ’25US$20.58
US$25.00
+21.5%
9.4%US$28.00US$21.00n/a14
Apr ’25US$21.30
US$25.10
+17.8%
9.0%US$28.00US$21.00n/a13
Mar ’25US$20.25
US$25.10
+23.9%
8.4%US$27.25US$21.00US$21.0413
Feb ’25US$21.42
US$25.16
+17.5%
7.9%US$27.25US$21.00US$20.0514
Jan ’25US$23.00
US$25.20
+9.5%
8.2%US$28.00US$21.00US$19.6414
Dec ’24US$21.98
US$25.13
+14.3%
8.3%US$28.00US$21.00US$19.8514
Nov ’24US$21.76
US$25.05
+15.1%
8.6%US$28.00US$21.00US$18.6614
Oct ’24US$22.75
US$25.25
+11.0%
8.1%US$28.00US$21.00US$18.5615
Sep ’24US$22.46
US$25.05
+11.5%
9.1%US$28.00US$21.00US$19.6215
Aug ’24US$21.86
US$25.13
+14.9%
9.0%US$28.00US$21.00US$19.7614
Jul ’24US$21.82
US$25.09
+15.0%
9.9%US$28.00US$21.00US$19.8914
Jun ’24US$20.19
US$25.09
+24.3%
9.9%US$28.00US$21.00US$20.6414
May ’24US$21.01
US$25.16
+19.8%
10.2%US$29.00US$21.00US$20.5814
Apr ’24US$20.78
US$25.71
+23.7%
11.0%US$30.00US$21.00US$21.3013
Mar ’24US$19.87
US$25.71
+29.4%
11.0%US$30.00US$21.00US$20.2513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$23.53
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 16:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/11/30
Årlig intjäning2024/02/24

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Albertsons Companies, Inc. bevakas av 30 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Karen ShortBarclays
Kelly BaniaBMO Capital Markets Equity Research
Robert OhmesBofA Global Research