Sprouts Farmers Market, Inc.

NasdaqGS:SFM Aktierapport

Börsvärde: US$14.5b

Sprouts Farmers Market Värdering

Är SFM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SFM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$231.31
Fair Value
36.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: SFM ( $146.97 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $231.31 )

Betydligt under verkligt värde: SFM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SFM?

Nyckeltal: Eftersom SFM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SFM. Detta beräknas genom att dividera SFM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SFM:s PE Ratio?
PE-förhållande38.1x
IntäkterUS$380.60m
MarknadsvärdeUS$14.49b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SFM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SFM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.7x
CASY Casey's General Stores
28.3x8.9%US$15.4b
ACI Albertsons Companies
11.6x3.9%US$12.2b
CART Maplebear
22.3x11.9%US$10.6b
KR Kroger
16.6x4.0%US$46.9b
SFM Sprouts Farmers Market
38.1x12.0%US$14.5b

Price-To-Earnings vs Peers: SFM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SFM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Retailing Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SFM 38.1xBranschgenomsnitt 24.6xNo. of Companies5PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SFM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38.1 x) jämfört med US Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 24.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SFM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SFM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio38.1x
Verklig PE Förhållande23x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SFM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 38.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SFM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$146.97
US$169.92
+15.6%
12.3%US$200.00US$131.00n/a13
Feb ’26US$158.34
US$136.00
-14.1%
12.8%US$165.00US$105.00n/a12
Jan ’26US$127.07
US$135.17
+6.4%
12.9%US$165.00US$105.00n/a12
Dec ’25US$154.48
US$134.75
-12.8%
12.5%US$165.00US$105.00n/a12
Nov ’25US$130.21
US$132.67
+1.9%
10.6%US$159.00US$105.00n/a12
Oct ’25US$110.97
US$101.33
-8.7%
12.0%US$125.00US$78.00n/a12
Sep ’25US$104.05
US$96.00
-7.7%
8.9%US$111.00US$78.00n/a10
Aug ’25US$100.76
US$96.00
-4.7%
8.9%US$111.00US$78.00n/a10
Jul ’25US$83.57
US$70.00
-16.2%
20.7%US$94.00US$40.00n/a10
Jun ’25US$78.98
US$66.09
-16.3%
16.4%US$84.00US$40.00n/a11
May ’25US$64.29
US$58.24
-9.4%
20.9%US$80.00US$31.00n/a12
Apr ’25US$63.61
US$56.09
-11.8%
19.5%US$71.00US$31.00n/a11
Mar ’25US$63.39
US$53.73
-15.2%
17.8%US$70.00US$31.00US$148.4011
Feb ’25US$51.60
US$40.91
-20.7%
16.4%US$49.00US$26.00US$158.3411
Jan ’25US$48.11
US$39.18
-18.6%
16.7%US$49.00US$26.00US$127.0711
Dec ’24US$43.92
US$37.91
-13.7%
15.2%US$45.00US$26.00US$154.4811
Nov ’24US$40.57
US$37.73
-7.0%
15.3%US$45.00US$26.00US$130.2111
Oct ’24US$42.80
US$35.73
-16.5%
13.2%US$43.00US$26.00US$110.9711
Sep ’24US$39.37
US$35.50
-9.8%
13.0%US$43.00US$26.00US$104.0512
Aug ’24US$38.26
US$35.33
-7.6%
12.6%US$42.00US$26.00US$100.7612
Jul ’24US$36.73
US$35.25
-4.0%
14.3%US$45.00US$26.00US$83.5712
Jun ’24US$32.78
US$35.12
+7.1%
13.8%US$45.00US$26.00US$78.9813
May ’24US$35.02
US$32.85
-6.2%
14.2%US$40.00US$25.00US$64.2913
Apr ’24US$35.03
US$33.08
-5.6%
14.5%US$40.00US$25.00US$63.6112
Mar ’24US$30.80
US$31.81
+3.3%
14.7%US$38.00US$21.00US$63.3913
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$169.92
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 07:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/29
Årlig intjäning2024/12/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sprouts Farmers Market, Inc. bevakas av 42 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Meredith AdlerBarclays
Andrew WolfBB&T Capital Markets