US Foods Holding Corp.

NYSE:USFD Aktierapport

Börsvärde: US$17.0b

US Foods Holding Värdering

Är USFD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för USFD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$189.93
Fair Value
59.9% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: USFD ( $76.18 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $189.93 )

Betydligt under verkligt värde: USFD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för USFD?

Nyckeltal: Eftersom USFD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för USFD. Detta beräknas genom att dividera USFD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är USFD:s PE Ratio?
PE-förhållande31x
IntäkterUS$553.00m
MarknadsvärdeUS$17.00b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser USFD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för USFD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.6x
PFGC Performance Food Group
47.2x29.17%US$16.0b
SYY Sysco
21.5x9.89%US$39.8b
CHEF Chefs' Warehouse
32.5x19.56%US$2.2b
ANDE Andersons
17.4x35.35%US$1.4b
USFD US Foods Holding
31x21.61%US$17.0b

Price-To-Earnings vs Peers: USFD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser USFD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Retailing Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BLMH Blum Holdings
1.1xn/aUS$9.27m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
USFD 31.0xBranschgenomsnitt 21.0xNo. of Companies6PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: USFD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31 x) jämfört med US Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 21 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är USFD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

USFD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio31x
Verklig PE Förhållande25.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: USFD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 31 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas USFD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$76.18
US$92.21
+21.05%
6.72%US$103.00US$82.00n/a14
Sep ’26US$77.60
US$91.47
+17.87%
7.57%US$103.00US$77.00n/a15
Aug ’26US$83.28
US$89.47
+7.43%
8.98%US$107.00US$77.00n/a15
Jul ’26US$77.42
US$85.58
+10.53%
5.78%US$95.00US$77.00n/a16
Jun ’26US$79.12
US$82.79
+4.64%
8.35%US$95.00US$61.62n/a16
May ’26US$66.33
US$79.16
+19.35%
7.80%US$90.00US$61.62n/a16
Apr ’26US$65.98
US$79.85
+21.02%
8.00%US$90.00US$61.62n/a16
Mar ’26US$71.68
US$80.26
+11.97%
7.06%US$90.00US$66.20n/a16
Feb ’26US$70.93
US$77.58
+9.37%
7.23%US$90.00US$66.20n/a16
Jan ’26US$67.46
US$76.70
+13.70%
7.05%US$90.00US$66.20n/a16
Dec ’25US$69.77
US$74.95
+7.42%
4.29%US$79.00US$66.20n/a15
Nov ’25US$61.44
US$67.15
+9.30%
8.00%US$75.00US$56.31n/a15
Oct ’25US$61.55
US$65.55
+6.51%
6.64%US$75.00US$56.31US$75.2715
Sep ’25US$59.21
US$64.73
+9.32%
5.25%US$75.00US$60.00US$77.6015
Aug ’25US$54.24
US$64.13
+18.23%
4.83%US$72.00US$58.00US$83.2815
Jul ’25US$52.56
US$64.13
+22.01%
4.83%US$72.00US$58.00US$77.4215
Jun ’25US$52.83
US$63.06
+19.36%
6.56%US$72.00US$52.00US$79.1215
May ’25US$50.68
US$58.45
+15.32%
5.68%US$64.00US$51.73US$66.3316
Apr ’25US$54.18
US$58.26
+7.53%
5.52%US$64.00US$51.73US$65.9816
Mar ’25US$50.59
US$57.48
+13.61%
6.52%US$64.00US$50.00US$71.6815
Feb ’25US$47.26
US$52.52
+11.12%
7.62%US$60.00US$45.00US$70.9315
Jan ’25US$45.41
US$50.85
+11.98%
5.99%US$56.00US$45.00US$67.4615
Dec ’24US$43.86
US$50.48
+15.09%
5.82%US$56.00US$45.00US$69.7715
Nov ’24US$39.44
US$49.01
+24.27%
6.17%US$54.00US$44.00US$61.4414
Oct ’24US$39.70
US$50.09
+26.17%
4.78%US$54.00US$44.00US$61.5513
US$92.21
Fair Value
17.4% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/03 04:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/28
Årlig intjäning2024/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

US Foods Holding Corp. bevakas av 36 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays