Sysco Corporation

NYSE:SYY Aktierapport

Börsvärde: US$36.7b

Sysco Värdering

Är SYY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SYY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$153.42
Fair Value
51.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: SYY ( $74.44 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $153.42 )

Betydligt under verkligt värde: SYY handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SYY?

Nyckeltal: Eftersom SYY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SYY. Detta beräknas genom att dividera SYY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SYY:s PE Ratio?
PE-förhållande18.9x
IntäkterUS$1.93b
MarknadsvärdeUS$36.65b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SYY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SYY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.7x
USFD US Foods Holding
32.2x19.8%US$15.7b
PFGC Performance Food Group
32.8x26.5%US$12.7b
CHEF Chefs' Warehouse
45.3x19.5%US$2.5b
ANDE Andersons
12.3x13.5%US$1.4b
SYY Sysco
18.9x9.0%US$36.7b

Price-To-Earnings vs Peers: SYY är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SYY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Retailing Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SYY 18.9xBranschgenomsnitt 24.8xNo. of Companies5PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SYY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18.9 x) jämfört med US Consumer Retailing branschgenomsnitt ( 24.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SYY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SYY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.9x
Verklig PE Förhållande28.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SYY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 28.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SYY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$74.44
US$83.68
+12.4%
5.9%US$95.00US$77.00n/a16
Feb ’26US$72.92
US$83.61
+14.7%
5.8%US$95.00US$77.00n/a16
Jan ’26US$76.46
US$84.70
+10.8%
5.4%US$95.00US$76.00n/a16
Dec ’25US$77.11
US$84.08
+9.0%
4.7%US$91.00US$76.00n/a15
Nov ’25US$75.03
US$84.21
+12.2%
4.8%US$91.00US$76.00n/a15
Oct ’25US$77.74
US$84.82
+9.1%
5.1%US$92.00US$76.00n/a15
Sep ’25US$77.97
US$84.55
+8.4%
4.8%US$91.00US$76.00n/a15
Aug ’25US$75.81
US$84.55
+11.5%
4.8%US$91.00US$76.00n/a15
Jul ’25US$69.88
US$84.62
+21.1%
5.2%US$91.00US$75.00n/a15
Jun ’25US$72.82
US$84.62
+16.2%
5.4%US$91.00US$75.00n/a15
May ’25US$73.05
US$86.73
+18.7%
5.4%US$91.00US$77.00n/a15
Apr ’25US$80.57
US$87.22
+8.3%
5.3%US$92.00US$77.00n/a14
Mar ’25US$79.96
US$87.01
+8.8%
5.4%US$92.00US$77.00US$75.5414
Feb ’25US$82.36
US$87.04
+5.7%
5.3%US$92.00US$77.00US$72.9215
Jan ’25US$73.13
US$80.04
+9.4%
5.6%US$87.00US$73.00US$76.4615
Dec ’24US$72.80
US$79.71
+9.5%
6.0%US$87.00US$73.00US$77.1115
Nov ’24US$65.65
US$80.23
+22.2%
5.4%US$87.00US$73.00US$75.0314
Oct ’24US$66.05
US$84.71
+28.2%
5.0%US$92.00US$76.00US$77.7413
Sep ’24US$70.29
US$84.54
+20.3%
5.1%US$92.00US$76.00US$77.9713
Aug ’24US$76.16
US$85.54
+12.3%
5.2%US$93.00US$78.00US$75.8113
Jul ’24US$74.20
US$85.46
+15.2%
5.2%US$93.00US$78.00US$69.8813
Jun ’24US$71.28
US$85.62
+20.1%
5.0%US$93.00US$78.00US$72.8213
May ’24US$76.82
US$87.01
+13.3%
5.3%US$95.00US$80.00US$73.0514
Apr ’24US$77.23
US$87.58
+13.4%
5.1%US$95.00US$80.00US$80.5714
Mar ’24US$75.09
US$87.08
+16.0%
5.5%US$95.00US$80.00US$79.9614
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$83.68
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 04:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/28
Årlig intjäning2024/06/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sysco Corporation bevakas av 44 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey BernsteinBarclays