Marks and Spencer Group plc

LSE:MKS Aktierapport

Börsvärde: UK£7.6b

Marks and Spencer Group Värdering

Är MKS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MKS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£5.68
Fair Value
33.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: MKS ( £3.76 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £5.68 )

Betydligt under verkligt värde: MKS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MKS?

Nyckeltal: Eftersom MKS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MKS. Detta beräknas genom att dividera MKS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MKS:s PE Ratio?
PE-förhållande15.1x
IntäkterUK£505.30m
MarknadsvärdeUK£7.59b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MKS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MKS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.5x
SBRY J Sainsbury
33x20.2%UK£5.8b
TSCO Tesco
13.7x1.4%UK£26.0b
CBOX Cake Box Holdings
15.8xn/aUK£78.0m
2912 President Chain Store
23.6x7.2%NT$271.9b
MKS Marks and Spencer Group
15x9.1%UK£7.6b

Price-To-Earnings vs Peers: MKS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MKS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Retailing Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MKS 15.1xBranschgenomsnitt 15.8xNo. of Companies7PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MKS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15 x) jämfört med UK Consumer Retailing branschgenomsnitt ( 15.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MKS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MKS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.1x
Verklig PE Förhållande16.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MKS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MKS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£3.77
UK£4.29
+13.9%
8.7%UK£4.75UK£3.42n/a17
Feb ’26UK£3.36
UK£4.31
+28.4%
8.0%UK£4.75UK£3.42n/a17
Jan ’26UK£3.76
UK£4.35
+15.9%
6.8%UK£4.75UK£3.42n/a17
Dec ’25UK£3.83
UK£4.26
+11.2%
12.6%UK£4.75UK£2.30n/a17
Nov ’25UK£3.81
UK£3.99
+4.8%
12.4%UK£4.42UK£2.30n/a16
Oct ’25UK£3.77
UK£3.70
-1.8%
12.3%UK£4.35UK£2.30n/a16
Sep ’25UK£3.42
UK£3.40
-0.6%
11.8%UK£3.80UK£2.30n/a16
Aug ’25UK£3.31
UK£3.36
+1.6%
11.9%UK£3.80UK£2.30n/a16
Jul ’25UK£2.88
UK£3.35
+16.1%
11.9%UK£3.80UK£2.30n/a16
Jun ’25UK£3.02
UK£3.22
+6.5%
11.8%UK£3.75UK£2.30n/a16
May ’25UK£2.55
UK£3.04
+19.5%
10.2%UK£3.50UK£2.30n/a16
Apr ’25UK£2.65
UK£2.98
+12.6%
10.2%UK£3.45UK£2.30n/a16
Mar ’25UK£2.34
UK£2.94
+25.3%
10.5%UK£3.45UK£2.30UK£3.5517
Feb ’25UK£2.42
UK£2.93
+21.0%
10.5%UK£3.45UK£2.30UK£3.3617
Jan ’25UK£2.72
UK£2.71
-0.5%
15.9%UK£3.30UK£1.80UK£3.7617
Dec ’24UK£2.54
UK£2.57
+0.9%
19.9%UK£3.30UK£1.60UK£3.8317
Nov ’24UK£2.24
UK£2.34
+4.3%
18.3%UK£3.00UK£1.60UK£3.8118
Oct ’24UK£2.37
UK£2.32
-1.8%
18.3%UK£3.00UK£1.60UK£3.7719
Sep ’24UK£2.28
UK£2.21
-3.1%
18.1%UK£3.00UK£1.50UK£3.4220
Aug ’24UK£2.07
UK£1.98
-4.5%
15.1%UK£2.60UK£1.44UK£3.3120
Jul ’24UK£1.93
UK£1.96
+1.6%
13.7%UK£2.50UK£1.44UK£2.8820
Jun ’24UK£1.82
UK£1.86
+2.4%
15.9%UK£2.35UK£1.20UK£3.0219
May ’24UK£1.64
UK£1.65
+0.3%
14.2%UK£2.10UK£1.20UK£2.5520
Apr ’24UK£1.67
UK£1.62
-2.8%
13.4%UK£2.10UK£1.20UK£2.6520
Mar ’24UK£1.58
UK£1.55
-2.0%
14.8%UK£2.10UK£1.15UK£2.3421
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
UK£4.29
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 18:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Marks and Spencer Group plc bevakas av 49 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Philip DorganAltium Capital Limited
Nicholas BubbArden Partners Plc.
Karen HowlandBarclays