Burberry Group plc

LSE:BRBY Aktierapport

Börsvärde: UK£3.9b

Burberry Group Värdering

Är BRBY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BRBY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£16.51
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: BRBY ( £10.79 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £16.51 )

Betydligt under verkligt värde: BRBY handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BRBY?

Nyckeltal: Eftersom BRBY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BRBY. Detta beräknas genom att dividera BRBY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BRBY:s PE Ratio?
PE-förhållande101.4x
IntäkterUK£38.00m
MarknadsvärdeUK£3.86b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BRBY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BRBY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.9x
BKG Berkeley Group Holdings
9.4x-5.3%UK£3.6b
COA Coats Group
17.9x17.3%UK£1.4b
PSN Persimmon
14.5x16.9%UK£3.7b
TW. Taylor Wimpey
18x17.0%UK£3.9b
BRBY Burberry Group
101.4x45.6%UK£3.9b

Price-To-Earnings vs Peers: BRBY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 101.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BRBY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Luxury Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BRBY 101.4xBranschgenomsnitt 17.9xNo. of Companies8PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BRBY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 101.4 x) jämfört med European Luxury branschgenomsnittet ( 17.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BRBY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BRBY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio101.4x
Verklig PE Förhållande43.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BRBY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 101.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 43.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BRBY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£10.79
UK£10.78
-0.1%
22.9%UK£14.00UK£4.90n/a19
Feb ’26UK£11.92
UK£10.78
-9.6%
22.9%UK£14.00UK£4.90n/a19
Jan ’26UK£9.80
UK£8.58
-12.4%
25.3%UK£13.30UK£4.75n/a19
Dec ’25UK£8.98
UK£8.06
-10.3%
25.9%UK£13.30UK£4.75n/a19
Nov ’25UK£8.12
UK£7.18
-11.5%
28.2%UK£13.30UK£4.10n/a19
Oct ’25UK£6.72
UK£7.05
+4.9%
26.7%UK£13.30UK£4.10n/a19
Sep ’25UK£6.68
UK£8.12
+21.7%
19.0%UK£13.30UK£4.77n/a19
Aug ’25UK£7.67
UK£8.44
+9.9%
20.9%UK£13.30UK£4.90n/a19
Jul ’25UK£8.63
UK£10.66
+23.6%
16.0%UK£15.70UK£7.20n/a19
Jun ’25UK£10.35
UK£11.79
+14.0%
17.0%UK£16.80UK£7.50n/a19
May ’25UK£11.42
UK£13.42
+17.5%
17.1%UK£21.00UK£9.90n/a19
Apr ’25UK£12.13
UK£13.73
+13.2%
16.7%UK£21.00UK£10.00n/a19
Mar ’25UK£12.87
UK£14.23
+10.5%
14.6%UK£21.00UK£10.00UK£10.8620
Feb ’25UK£12.84
UK£14.99
+16.7%
19.4%UK£24.00UK£10.99UK£11.9221
Jan ’25UK£14.16
UK£18.08
+27.7%
17.5%UK£25.00UK£15.00UK£9.8021
Dec ’24UK£14.99
UK£18.88
+26.0%
14.5%UK£25.00UK£15.25UK£8.9821
Nov ’24UK£16.83
UK£21.74
+29.2%
12.5%UK£28.00UK£16.14UK£8.1221
Oct ’24UK£19.09
UK£22.70
+19.0%
9.1%UK£28.00UK£19.70UK£6.7221
Sep ’24UK£21.82
UK£23.22
+6.4%
8.5%UK£28.00UK£20.00UK£6.6821
Aug ’24UK£22.18
UK£23.18
+4.5%
8.7%UK£28.00UK£20.00UK£7.6721
Jul ’24UK£21.20
UK£23.48
+10.8%
8.7%UK£28.00UK£20.00UK£8.6321
Jun ’24UK£21.35
UK£24.09
+12.8%
9.0%UK£28.40UK£20.00UK£10.3521
May ’24UK£25.91
UK£23.20
-10.5%
11.6%UK£29.00UK£17.30UK£11.4222
Apr ’24UK£25.86
UK£22.97
-11.2%
11.5%UK£29.00UK£17.30UK£12.1321
Mar ’24UK£25.00
UK£22.02
-11.9%
11.7%UK£28.15UK£17.30UK£12.8722
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
UK£10.78
Fair Value
0.1% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 13:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/28
Årlig intjäning2024/03/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Burberry Group plc bevakas av 55 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Victoria Lee SternBarclays
Carole MadjoBarclays
John William GuyBerenberg