Taylor Wimpey plc

LSE:TW. Aktierapport

Börsvärde: UK£4.0b

Taylor Wimpey Värdering

Är TW. undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TW. när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.68
Fair Value
33.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: TW. ( £1.12 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £1.68 )

Betydligt under verkligt värde: TW. handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TW.?

Nyckeltal: Eftersom TW. är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TW.. Detta beräknas genom att dividera TW.:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TW.:s PE Ratio?
PE-förhållande18x
IntäkterUK£219.60m
MarknadsvärdeUK£3.95b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TW.:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TW. jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.6x
PSN Persimmon
14.6x16.9%UK£3.7b
BKG Berkeley Group Holdings
9.5x-5.3%UK£3.6b
BWY Bellway
20.5x21.2%UK£2.7b
BTRW Barratt Redrow
49.9x32.8%UK£6.0b
TW. Taylor Wimpey
18x17.1%UK£4.0b

Price-To-Earnings vs Peers: TW. är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TW.:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Durables Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TW. 18.0xBranschgenomsnitt 14.0xNo. of Companies10PE0816243240+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TW. är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18 x) jämfört med UK Consumer Durables branschgenomsnittet ( 12.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TW.:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TW. PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18x
Verklig PE Förhållande22.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TW. har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TW. prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£1.12
UK£1.47
+31.9%
11.7%UK£1.90UK£1.25n/a17
Feb ’26UK£1.20
UK£1.49
+24.3%
11.8%UK£1.90UK£1.20n/a17
Jan ’26UK£1.22
UK£1.65
+35.5%
9.9%UK£1.90UK£1.30n/a17
Dec ’25UK£1.31
UK£1.68
+28.5%
9.4%UK£1.96UK£1.30n/a17
Nov ’25UK£1.47
UK£1.69
+14.9%
9.8%UK£1.99UK£1.30n/a17
Oct ’25UK£1.65
UK£1.68
+2.0%
10.3%UK£1.99UK£1.30n/a17
Sep ’25UK£1.61
UK£1.66
+3.1%
9.6%UK£1.91UK£1.30n/a17
Aug ’25UK£1.59
UK£1.63
+2.4%
9.3%UK£1.90UK£1.30n/a17
Jul ’25UK£1.44
UK£1.58
+10.0%
9.2%UK£1.90UK£1.30n/a17
Jun ’25UK£1.47
UK£1.55
+5.6%
10.2%UK£1.90UK£1.30n/a16
May ’25UK£1.31
UK£1.56
+19.2%
10.6%UK£1.90UK£1.30n/a15
Apr ’25UK£1.37
UK£1.53
+11.5%
13.2%UK£1.90UK£1.01n/a16
Mar ’25UK£1.40
UK£1.53
+9.2%
13.3%UK£1.90UK£1.01UK£1.1316
Feb ’25UK£1.47
UK£1.52
+3.5%
13.0%UK£1.90UK£1.01UK£1.2016
Jan ’25UK£1.47
UK£1.37
-7.2%
15.7%UK£1.90UK£0.96UK£1.2216
Dec ’24UK£1.31
UK£1.34
+2.1%
15.3%UK£1.90UK£0.96UK£1.3116
Nov ’24UK£1.10
UK£1.33
+20.8%
15.4%UK£1.90UK£0.94UK£1.4717
Oct ’24UK£1.17
UK£1.34
+14.0%
15.0%UK£1.90UK£0.94UK£1.6519
Sep ’24UK£1.14
UK£1.34
+17.5%
15.0%UK£1.90UK£0.94UK£1.6119
Aug ’24UK£1.14
UK£1.33
+16.2%
15.6%UK£1.90UK£0.94UK£1.5919
Jul ’24UK£1.03
UK£1.35
+31.4%
13.7%UK£1.90UK£1.07UK£1.4419
Jun ’24UK£1.15
UK£1.38
+19.3%
13.9%UK£1.90UK£1.07UK£1.4718
May ’24UK£1.28
UK£1.37
+6.9%
14.2%UK£1.90UK£1.10UK£1.3118
Apr ’24UK£1.19
UK£1.31
+9.9%
15.8%UK£1.90UK£1.05UK£1.3716
Mar ’24UK£1.18
UK£1.30
+10.0%
14.3%UK£1.80UK£1.05UK£1.4017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
UK£1.47
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 18:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Taylor Wimpey plc bevakas av 37 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Emily BiddulphBarclays
Jonathan BellBarclays
Harry GoadBerenberg