Persimmon Plc

LSE:PSN Aktierapport

Börsvärde: UK£3.8b

Persimmon Värdering

Är PSN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PSN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£21.77
Fair Value
46.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: PSN ( £11.68 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £21.77 )

Betydligt under verkligt värde: PSN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PSN?

Nyckeltal: Eftersom PSN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PSN. Detta beräknas genom att dividera PSN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PSN:s PE Ratio?
PE-förhållande14.6x
IntäkterUK£256.40m
MarknadsvärdeUK£3.82b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PSN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PSN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.5x
TW. Taylor Wimpey
18x17.1%UK£4.0b
BKG Berkeley Group Holdings
9.5x-5.3%UK£3.6b
BWY Bellway
20.5x21.2%UK£2.7b
BTRW Barratt Redrow
49.9x32.8%UK£6.0b
PSN Persimmon
14.6x16.9%UK£3.7b

Price-To-Earnings vs Peers: PSN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PSN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Durables Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PSN 14.6xBranschgenomsnitt 14.1xNo. of Companies10PE0816243240+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PSN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.6 x) jämfört med UK Consumer Durables branschgenomsnittet ( 12.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PSN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PSN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.6x
Verklig PE Förhållande22.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PSN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PSN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£11.68
UK£15.38
+31.6%
15.4%UK£23.00UK£12.70n/a17
Feb ’26UK£12.66
UK£15.35
+21.2%
15.6%UK£23.00UK£12.20n/a17
Jan ’26UK£11.98
UK£15.98
+33.4%
14.9%UK£23.00UK£12.75n/a17
Dec ’25UK£12.58
UK£16.51
+31.2%
13.8%UK£23.00UK£14.10n/a17
Nov ’25UK£14.60
UK£16.66
+14.2%
14.0%UK£23.00UK£14.10n/a17
Oct ’25UK£16.46
UK£16.57
+0.7%
13.9%UK£23.00UK£14.10n/a17
Sep ’25UK£16.44
UK£16.28
-1.0%
13.7%UK£23.00UK£14.10n/a17
Aug ’25UK£15.89
UK£15.34
-3.5%
14.7%UK£23.00UK£11.80n/a17
Jul ’25UK£13.72
UK£15.29
+11.4%
14.7%UK£23.00UK£11.80n/a17
Jun ’25UK£14.45
UK£15.04
+4.0%
15.7%UK£23.00UK£11.80n/a16
May ’25UK£12.89
UK£14.93
+15.9%
16.3%UK£23.00UK£11.80n/a16
Apr ’25UK£13.16
UK£14.76
+12.2%
17.3%UK£23.00UK£11.80n/a16
Mar ’25UK£13.87
UK£14.91
+7.5%
17.8%UK£23.00UK£11.20UK£12.0516
Feb ’25UK£14.43
UK£14.74
+2.2%
18.2%UK£23.00UK£11.20UK£12.6616
Jan ’25UK£13.89
UK£12.86
-7.4%
22.3%UK£23.00UK£9.80UK£11.9816
Dec ’24UK£12.78
UK£12.74
-0.3%
22.4%UK£23.00UK£9.80UK£12.5816
Nov ’24UK£10.32
UK£12.94
+25.4%
22.1%UK£23.00UK£9.80UK£14.6017
Oct ’24UK£10.78
UK£12.80
+18.8%
21.6%UK£23.00UK£9.80UK£16.4619
Sep ’24UK£10.59
UK£12.78
+20.7%
22.2%UK£23.00UK£9.80UK£16.4418
Aug ’24UK£11.56
UK£13.49
+16.7%
28.0%UK£23.80UK£9.70UK£15.8918
Jul ’24UK£10.26
UK£13.77
+34.2%
27.5%UK£23.80UK£9.70UK£13.7218
Jun ’24UK£12.23
UK£14.49
+18.5%
25.4%UK£23.80UK£10.59UK£14.4517
May ’24UK£13.14
UK£14.52
+10.5%
25.2%UK£23.80UK£10.59UK£12.8917
Apr ’24UK£12.56
UK£13.87
+10.4%
21.8%UK£23.00UK£10.42UK£13.1615
Mar ’24UK£12.78
UK£14.28
+11.8%
19.7%UK£23.40UK£11.81UK£13.8716
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
UK£15.38
Fair Value
24.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 21:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Persimmon Plc bevakas av 43 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Timothy RichmondArden Partners Plc.
Clyde LewisAuerbach Grayson
Jonathan BellBarclays