The Berkeley Group Holdings plc

LSE:BKG Aktierapport

Börsvärde: UK£3.6b

Berkeley Group Holdings Värdering

Är BKG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BKG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

UK£15.33
Fair Value
143.0% övervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: BKG ( £37.26 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £15.33 )

Betydligt under verkligt värde: BKG handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BKG?

Nyckeltal: Eftersom BKG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BKG. Detta beräknas genom att dividera BKG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BKG:s PE Ratio?
PE-förhållande9.3x
IntäkterUK£382.00m
MarknadsvärdeUK£3.56b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BKG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BKG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.4x
PSN Persimmon
16.3x15.20%UK£4.2b
TW. Taylor Wimpey
42.4x35.07%UK£3.6b
BWY Bellway
21x15.65%UK£3.3b
BTRW Barratt Redrow
29.8x23.49%UK£5.5b
BKG Berkeley Group Holdings
9.3x-1.52%UK£3.6b

Price-To-Earnings vs Peers: BKG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BKG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Durables Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BKG 9.3xBranschgenomsnitt 15.2xNo. of Companies13PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BKG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.3 x) jämfört med UK Consumer Durables branschgenomsnitt ( 15.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BKG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BKG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.3x
Verklig PE Förhållande15.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BKG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BKG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£37.26
UK£43.47
+16.68%
10.31%UK£52.60UK£36.50n/a18
Nov ’26UK£40.28
UK£43.85
+8.85%
9.88%UK£52.60UK£36.50n/a17
Oct ’26UK£39.08
UK£44.17
+13.02%
9.99%UK£52.60UK£36.50n/a18
Sep ’26UK£36.04
UK£44.29
+22.89%
9.87%UK£52.60UK£36.50n/a18
Aug ’26UK£36.48
UK£44.89
+23.05%
9.98%UK£52.60UK£36.50n/a18
Jul ’26UK£39.08
UK£44.70
+14.38%
10.86%UK£52.68UK£34.10n/a16
Jun ’26UK£42.20
UK£45.49
+7.79%
11.91%UK£55.00UK£34.10n/a17
May ’26UK£41.98
UK£45.28
+7.87%
12.10%UK£55.00UK£34.10n/a17
Apr ’26UK£36.24
UK£45.56
+25.71%
12.60%UK£55.00UK£34.10n/a17
Mar ’26UK£36.00
UK£46.24
+28.43%
13.35%UK£56.00UK£34.10n/a17
Feb ’26UK£38.82
UK£46.15
+18.88%
13.77%UK£56.00UK£32.60n/a17
Jan ’26UK£39.00
UK£48.05
+23.19%
10.59%UK£56.00UK£40.44n/a16
Dec ’25UK£41.48
UK£51.29
+23.65%
10.71%UK£64.26UK£41.40n/a16
Nov ’25UK£44.26
UK£52.02
+17.54%
10.39%UK£64.26UK£41.40UK£40.2816
Oct ’25UK£47.07
UK£52.13
+10.75%
10.50%UK£64.26UK£41.40UK£39.0816
Sep ’25UK£51.65
UK£51.44
-0.42%
10.91%UK£64.26UK£41.40UK£36.0417
Aug ’25UK£52.65
UK£51.11
-2.93%
10.46%UK£64.26UK£41.40UK£36.4818
Jul ’25UK£47.88
UK£51.05
+6.62%
10.53%UK£64.26UK£41.40UK£39.0818
Jun ’25UK£54.31
UK£50.49
-7.03%
9.15%UK£58.04UK£41.40UK£42.2017
May ’25UK£48.79
UK£49.73
+1.92%
8.80%UK£57.00UK£41.40UK£41.9817
Apr ’25UK£49.31
UK£49.33
+0.043%
8.52%UK£57.00UK£41.40UK£36.2416
Mar ’25UK£48.40
UK£49.33
+1.93%
8.52%UK£57.00UK£41.40UK£36.0016
Feb ’25UK£49.58
UK£49.33
-0.50%
8.52%UK£57.00UK£41.40UK£38.8216
Jan ’25UK£48.59
UK£47.87
-1.48%
9.39%UK£53.53UK£38.35UK£39.0016
Dec ’24UK£48.83
UK£46.53
-4.71%
10.14%UK£53.48UK£38.35UK£41.4816
Nov ’24UK£42.35
UK£46.05
+8.74%
9.28%UK£52.86UK£38.35UK£44.2617
UK£43.47
Fair Value
14.3% undervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/26 10:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/26 00:00
Intäkter2025/04/30
Årlig intjäning2025/04/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Berkeley Group Holdings plc bevakas av 30 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Emily BiddulphBarclays
Jonathan BellBarclays
Rajesh PatkiBarclays