Toll Brothers, Inc.

LSE:0LFS Aktierapport

Börsvärde: US$10.4b

Toll Brothers Värdering

Är 0LFS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0LFS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$107.76
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0LFS ( $104.32 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $107.76 )

Betydligt under verkligt värde: 0LFS handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0LFS?

Nyckeltal: Eftersom 0LFS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0LFS. Detta beräknas genom att dividera 0LFS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0LFS:s PE Ratio?
PE-förhållande6.9x
IntäkterUS$1.51b
MarknadsvärdeUS$10.43b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0LFS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0LFS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.2x
BTRW Barratt Redrow
50.9x32.2%UK£6.1b
BKG Berkeley Group Holdings
9.5x-5.3%UK£3.6b
TW. Taylor Wimpey
18.2x16.9%UK£4.0b
PSN Persimmon
14.1x15.6%UK£3.8b
0LFS Toll Brothers
6.9x3.7%US$10.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 0LFS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0LFS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Durables Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0LFS 6.9xBranschgenomsnitt 13.6xNo. of Companies10PE0816243240+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0LFS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.9 x) jämfört med UK Consumer Durables branschgenomsnitt ( 11.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0LFS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0LFS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.9x
Verklig PE Förhållande18.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0LFS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0LFS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$104.32
US$146.63
+40.6%
14.4%US$183.00US$101.00n/a16
Mar ’26US$111.29
US$146.63
+31.8%
14.4%US$183.00US$101.00n/a16
Feb ’26US$135.59
US$155.77
+14.9%
14.9%US$191.00US$108.00n/a17
Jan ’26US$126.35
US$160.12
+26.7%
13.2%US$192.00US$108.00n/a17
Dec ’25US$165.66
US$157.95
-4.7%
13.3%US$189.00US$108.00n/a17
Nov ’25US$146.30
US$156.36
+6.9%
12.7%US$181.00US$108.00n/a17
Oct ’25US$154.15
US$152.88
-0.8%
12.8%US$181.00US$108.00n/a17
Sep ’25US$142.30
US$151.70
+6.6%
12.8%US$181.00US$108.00n/a17
Aug ’25US$138.33
US$137.25
-0.8%
13.1%US$180.00US$107.00n/a16
Jul ’25US$112.30
US$138.06
+22.9%
12.2%US$177.00US$107.00n/a16
Jun ’25US$120.26
US$135.29
+12.5%
13.9%US$177.00US$107.00n/a16
May ’25US$118.20
US$128.21
+8.5%
13.9%US$160.00US$100.00n/a17
Apr ’25US$129.50
US$124.26
-4.0%
13.9%US$160.00US$96.00n/a18
Mar ’25US$116.43
US$121.98
+4.8%
11.1%US$141.00US$96.00US$111.2918
Feb ’25US$100.26
US$110.66
+10.4%
10.5%US$130.00US$87.00US$135.5918
Jan ’25US$103.27
US$104.75
+1.4%
12.1%US$127.00US$78.00US$126.3516
Dec ’24US$87.98
US$90.82
+3.2%
14.2%US$110.00US$66.00US$165.6617
Nov ’24US$73.90
US$90.06
+21.9%
15.1%US$110.00US$66.00US$146.3016
Oct ’24US$74.32
US$92.20
+24.1%
13.9%US$110.00US$66.00US$154.1515
Sep ’24US$83.92
US$92.06
+9.7%
13.5%US$110.00US$66.00US$142.3016
Aug ’24US$79.75
US$82.50
+3.4%
12.4%US$100.00US$66.00US$138.3316
Jul ’24US$78.82
US$78.25
-0.7%
12.1%US$94.00US$57.00US$112.3016
Jun ’24US$68.12
US$77.38
+13.6%
12.0%US$94.00US$57.00US$120.2616
May ’24US$63.59
US$66.20
+4.1%
12.7%US$80.00US$50.00US$118.2015
Apr ’24US$59.70
US$65.67
+10.0%
13.4%US$80.00US$50.00US$129.5015
Mar ’24US$59.70
US$65.13
+9.1%
14.5%US$80.00US$50.00US$116.4315
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$145.83
Fair Value
28.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 10:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2024/10/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Toll Brothers, Inc. bevakas av 44 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew BouleyBarclays