D.R. Horton, Inc.

LSE:0I6K Aktierapport

Börsvärde: US$42.2b

D.R. Horton Värdering

Är 0I6K undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0I6K när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$222.67
Fair Value
40.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0I6K ( $133.53 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $222.67 )

Betydligt under verkligt värde: 0I6K handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0I6K?

Nyckeltal: Eftersom 0I6K är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0I6K. Detta beräknas genom att dividera 0I6K:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0I6K:s PE Ratio?
PE-förhållande9x
IntäkterUS$4.65b
MarknadsvärdeUS$42.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0I6K:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0I6K jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.6x
BTRW Barratt Redrow
51.8x32.6%UK£6.2b
BKG Berkeley Group Holdings
9.6x-5.3%UK£3.7b
TW. Taylor Wimpey
18.2x16.9%UK£4.0b
PSN Persimmon
14.8x17.3%UK£3.9b
0I6K D.R. Horton
9x3.9%US$42.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 0I6K är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0I6K:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Durables Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0I6K 9.0xBranschgenomsnitt 13.8xNo. of Companies11PE0816243240+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0I6K har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9 x) jämfört med UK Consumer Durables branschgenomsnitt ( 11.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0I6K:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0I6K PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9x
Verklig PE Förhållande22.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0I6K har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0I6K prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$133.53
US$167.07
+25.1%
15.9%US$220.00US$125.00n/a17
Mar ’26US$125.25
US$167.27
+33.5%
16.4%US$220.00US$125.00n/a16
Feb ’26US$143.08
US$167.27
+16.9%
16.4%US$220.00US$125.00n/a16
Jan ’26US$140.21
US$180.91
+29.0%
13.6%US$220.00US$143.00n/a16
Dec ’25US$168.78
US$189.97
+12.6%
10.7%US$220.00US$143.00n/a16
Nov ’25US$167.58
US$189.79
+13.3%
10.5%US$220.00US$143.00n/a17
Oct ’25US$193.19
US$193.44
+0.1%
13.6%US$220.00US$130.00n/a17
Sep ’25US$186.01
US$191.38
+2.9%
13.4%US$220.00US$130.00n/a17
Aug ’25US$178.38
US$189.62
+6.3%
12.7%US$218.00US$130.00n/a17
Jul ’25US$137.78
US$169.80
+23.2%
11.0%US$200.00US$130.00n/a18
Jun ’25US$145.44
US$169.80
+16.8%
11.0%US$200.00US$130.00n/a18
May ’25US$142.04
US$169.93
+19.6%
10.9%US$200.00US$130.00n/a19
Apr ’25US$164.93
US$164.56
-0.2%
11.1%US$200.00US$130.00n/a20
Mar ’25US$151.19
US$163.66
+8.2%
10.5%US$200.00US$130.00US$125.2520
Feb ’25US$146.32
US$162.04
+10.7%
9.6%US$192.00US$130.00US$143.0819
Jan ’25US$151.96
US$150.40
-1.0%
12.2%US$175.00US$115.00US$140.2120
Dec ’24US$130.72
US$142.80
+9.2%
11.2%US$178.00US$115.00US$168.7820
Nov ’24US$108.64
US$140.79
+29.6%
9.7%US$164.00US$115.00US$167.5819
Oct ’24US$107.30
US$145.17
+35.3%
10.1%US$167.00US$115.00US$193.1918
Sep ’24US$120.07
US$144.00
+19.9%
11.0%US$167.00US$115.00US$186.0119
Aug ’24US$127.70
US$142.94
+11.9%
11.4%US$167.00US$115.00US$178.3818
Jul ’24US$121.18
US$125.18
+3.3%
12.2%US$150.00US$98.00US$137.7817
Jun ’24US$108.13
US$123.35
+14.1%
12.2%US$150.00US$98.00US$145.4417
May ’24US$109.38
US$121.25
+10.9%
11.1%US$148.00US$98.00US$142.0416
Apr ’24US$96.64
US$108.91
+12.7%
13.1%US$134.00US$76.00US$164.9316
Mar ’24US$91.58
US$109.06
+19.1%
12.6%US$134.00US$76.00US$151.1917
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$168.33
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 04:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

D.R. Horton, Inc. bevakas av 46 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew BouleyBarclays