Alpha Services and Holdings S.A.

LSE:0RCS Aktierapport

Börsvärde: €4.7b

Alpha Services and Holdings Värdering

Är 0RCS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0RCS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.72
Fair Value
44.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0RCS ( €2.08 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €3.72 )

Betydligt under verkligt värde: 0RCS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0RCS?

Nyckeltal: Eftersom 0RCS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0RCS. Detta beräknas genom att dividera 0RCS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0RCS:s PE Ratio?
PE-förhållande8.5x
Intäkter€549.00m
Marknadsvärde€4.68b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0RCS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0RCS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.8x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.5xn/aUS$5.6b
BGEO Lion Finance Group
3.3x0.2%UK£2.3b
TBCG TBC Bank Group
6.6x16.5%UK£2.4b
STAN Standard Chartered
10x10.9%UK£27.9b
0RCS Alpha Services and Holdings
8.5x17.5%€4.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 0RCS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 8.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0RCS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0RCS 8.5xBranschgenomsnitt 8.5xNo. of Companies47PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0RCS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 8.5 x) jämfört med UK Banks branschgenomsnittet ( 7.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0RCS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0RCS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 0RCS s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0RCS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.08
€2.52
+21.4%
12.7%€3.20€2.06n/a15
Mar ’26€1.90
€2.44
+28.2%
11.3%€3.05€2.06n/a15
Feb ’26€1.81
€2.41
+33.2%
12.9%€3.05€1.90n/a15
Jan ’26€1.58
€2.38
+51.1%
11.7%€3.00€1.90n/a15
Dec ’25€1.54
€2.37
+53.5%
11.8%€3.00€1.90n/a15
Nov ’25€1.39
€2.34
+68.9%
12.3%€3.00€1.79n/a15
Oct ’25€1.55
€2.36
+51.5%
11.7%€3.00€1.79n/a15
Sep ’25€1.55
€2.36
+52.5%
11.8%€3.00€1.80n/a15
Aug ’25€1.65
€2.35
+42.3%
12.3%€3.00€1.80n/a14
Jul ’25€1.48
€2.19
+47.8%
16.2%€2.60€1.21n/a14
Jun ’25€1.62
€2.19
+35.0%
16.2%€2.60€1.21n/a14
May ’25€1.61
€2.15
+33.6%
15.8%€2.55€1.21n/a13
Apr ’25€1.60
€2.12
+32.4%
16.5%€2.55€1.21n/a12
Mar ’25€1.71
€2.06
+20.3%
15.0%€2.40€1.21€1.9011
Feb ’25€1.67
€2.05
+22.9%
14.9%€2.40€1.21€1.8111
Jan ’25€1.51
€1.96
+29.4%
20.1%€2.50€1.10€1.5812
Dec ’24€1.56
€1.90
+21.8%
19.0%€2.30€1.10€1.5413
Nov ’24€1.36
€1.88
+38.3%
18.7%€2.30€1.10€1.3913
Oct ’24€1.26
€1.89
+50.1%
18.3%€2.30€1.10€1.5514
Sep ’24n/a
€1.86
0%
17.9%€2.30€1.10€1.5514
Aug ’24€1.66
€1.85
+11.3%
17.9%€2.30€1.10€1.6514
Jul ’24n/a
€1.75
0%
17.5%€2.20€1.10€1.4813
Jun ’24€1.39
€1.55
+11.6%
14.4%€2.00€1.10€1.6214
May ’24n/a
€1.54
0%
13.0%€1.80€1.10€1.6113
Apr ’24€1.13
€1.53
+35.8%
13.2%€1.80€1.10€1.6013
Mar ’24€0.53
€1.56
+196.8%
10.6%€1.80€1.21€1.7112
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€2.59
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 00:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alpha Services and Holdings S.A. bevakas av 33 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Eleni IsmailouAxia Ventures Group Ltd
Robert BateBarclays
Kirishanthan VijayarajahBarclays