Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.

LSE:0RCP Aktierapport

Börsvärde: €9.6b

Eurobank Ergasias Services and Holdings Värdering

Är 0RCP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0RCP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.79
Fair Value
34.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0RCP ( €2.49 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €3.79 )

Betydligt under verkligt värde: 0RCP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0RCP?

Nyckeltal: Eftersom 0RCP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0RCP. Detta beräknas genom att dividera 0RCP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0RCP:s PE Ratio?
PE-förhållande6.6x
Intäkter€1.46b
Marknadsvärde€9.58b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0RCP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0RCP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.5xn/aUS$5.5b
TBCG TBC Bank Group
6.8x16.5%UK£2.4b
STAN Standard Chartered
10.5x11.1%UK£29.6b
BGEO Lion Finance Group
3.4x0.2%UK£2.3b
0RCP Eurobank Ergasias Services and Holdings
6.6x-1.6%€9.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 0RCP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 6.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0RCP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0RCP 6.6xBranschgenomsnitt 8.6xNo. of Companies47PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0RCP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.6 x) jämfört med UK Banks branschgenomsnitt ( 7.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0RCP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0RCP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 0RCP s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0RCP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.49
€2.93
+17.7%
13.6%€3.70€2.08n/a15
Feb ’26€2.43
€2.85
+17.4%
12.7%€3.50€2.08n/a15
Jan ’26€2.23
€2.82
+26.7%
12.6%€3.50€2.08n/a15
Dec ’25€2.03
€2.76
+35.7%
13.1%€3.50€2.08n/a15
Nov ’25€1.90
€2.72
+43.1%
13.4%€3.50€2.08n/a15
Oct ’25€2.09
€2.76
+32.1%
12.7%€3.50€2.08n/a14
Sep ’25€2.05
€2.72
+32.8%
13.4%€3.50€2.08n/a14
Aug ’25n/a
€2.66
0%
14.3%€3.50€2.08n/a14
Jul ’25€2.09
€2.58
+23.7%
15.1%€3.50€2.08n/a13
Jun ’25€2.12
€2.45
+15.3%
12.5%€3.30€2.00n/a13
May ’25€2.01
€2.37
+18.0%
7.5%€2.60€2.00n/a12
Apr ’25€1.80
€2.28
+26.7%
10.0%€2.55€1.80n/a12
Mar ’25n/a
€2.21
0%
8.8%€2.40€1.80€2.5311
Feb ’25n/a
€2.16
0%
9.5%€2.40€1.80€2.4311
Jan ’25€1.61
€2.09
+29.5%
12.2%€2.60€1.70€2.2312
Dec ’24€1.70
€2.09
+23.3%
12.2%€2.60€1.70€2.0312
Nov ’24€1.50
€2.05
+36.4%
11.5%€2.60€1.70€1.9011
Oct ’24€1.52
€2.03
+33.5%
9.5%€2.40€1.70€2.0911
Sep ’24n/a
€1.96
0%
7.4%€2.15€1.70€2.0511
Aug ’24n/a
€1.91
0%
7.1%€2.15€1.70n/a11
Jul ’24€1.53
€1.79
+16.6%
10.8%€2.10€1.30€2.0911
Jun ’24€1.46
€1.65
+12.7%
8.6%€1.80€1.30€2.1211
May ’24n/a
€1.57
0%
9.2%€1.80€1.30€2.0111
Apr ’24€1.22
€1.55
+27.9%
9.8%€1.80€1.30€1.8011
Mar ’24n/a
€1.51
0%
9.0%€1.80€1.30n/a10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€2.80
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 20:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. bevakas av 31 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nikos KatsenosAlpha Finance Investment Services S.A.
Eleni IsmailouAxia Ventures Group Ltd
Robert BateBarclays