DNB Bank ASA

LSE:0O84 Aktierapport

Börsvärde: NOK 404.7b

DNB Bank Värdering

Är 0O84 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0O84 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 518.63
Fair Value
47.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0O84 ( NOK272.22 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK518.63 )

Betydligt under verkligt värde: 0O84 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0O84?

Nyckeltal: Eftersom 0O84 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0O84. Detta beräknas genom att dividera 0O84:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0O84:s PE Ratio?
PE-förhållande9.1x
IntäkterNOK 44.54b
MarknadsvärdeNOK 404.72b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0O84:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0O84 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.5x
STAN Standard Chartered
9.6x10.60%UK£26.9b
NWG NatWest Group
8.6x3.14%UK£40.8b
LLOY Lloyds Banking Group
11.6x14.93%UK£44.9b
BARC Barclays
8.2x7.18%UK£46.2b
0O84 DNB Bank
9.1x-5.23%NOK 404.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 0O84 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0O84:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0O84 9.1xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies43PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0O84 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 9.1 x) jämfört med UK Banks branschgenomsnittet ( 8.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0O84:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0O84 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.1x
Verklig PE Förhållande6.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0O84 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 9.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0O84 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 272.22
NOK 265.59
-2.43%
8.94%NOK 310.00NOK 230.00n/a17
May ’26NOK 256.85
NOK 263.38
+2.54%
9.82%NOK 310.00NOK 215.00n/a16
Apr ’26NOK 275.25
NOK 257.06
-6.61%
10.47%NOK 305.00NOK 215.00n/a17
Mar ’26NOK 258.18
NOK 249.33
-3.43%
9.37%NOK 297.00NOK 215.00n/a15
Feb ’26NOK 241.93
NOK 238.87
-1.27%
7.62%NOK 280.00NOK 213.00n/a15
Jan ’26NOK 226.30
NOK 235.94
+4.26%
8.31%NOK 285.00NOK 210.00n/a16
Dec ’25NOK 231.06
NOK 235.80
+2.05%
8.46%NOK 285.00NOK 210.00n/a15
Nov ’25NOK 229.64
NOK 231.15
+0.66%
8.91%NOK 280.00NOK 207.00n/a15
Oct ’25NOK 215.27
NOK 223.31
+3.73%
7.57%NOK 265.00NOK 197.00n/a17
Sep ’25NOK 224.86
NOK 218.81
-2.69%
6.80%NOK 246.00NOK 194.00n/a14
Aug ’25NOK 224.10
NOK 216.45
-3.41%
7.33%NOK 246.00NOK 194.00n/a14
Jul ’25NOK 212.16
NOK 211.54
-0.29%
8.15%NOK 240.00NOK 181.00n/a13
Jun ’25NOK 204.30
NOK 211.15
+3.35%
8.51%NOK 240.00NOK 176.00n/a13
May ’25NOK 194.10
NOK 209.46
+7.91%
7.28%NOK 240.00NOK 176.00NOK 256.8513
Apr ’25NOK 214.37
NOK 211.57
-1.30%
5.23%NOK 230.00NOK 192.00NOK 275.2514
Mar ’25NOK 214.37
NOK 214.75
+0.18%
6.24%NOK 243.00NOK 192.00NOK 258.1816
Feb ’25NOK 205.73
NOK 220.18
+7.02%
10.14%NOK 290.00NOK 192.00NOK 241.9317
Jan ’25NOK 214.51
NOK 223.29
+4.10%
9.82%NOK 290.00NOK 192.00NOK 226.3017
Dec ’24NOK 206.43
NOK 223.53
+8.28%
9.70%NOK 290.00NOK 192.00NOK 231.0617
Nov ’24NOK 199.22
NOK 224.12
+12.50%
9.57%NOK 290.00NOK 192.00NOK 229.6417
Oct ’24NOK 216.42
NOK 226.06
+4.45%
9.37%NOK 290.00NOK 188.00NOK 215.2716
Sep ’24NOK 210.75
NOK 222.94
+5.78%
9.72%NOK 290.00NOK 188.00NOK 224.8617
Aug ’24NOK 208.70
NOK 222.65
+6.68%
9.71%NOK 290.00NOK 188.00NOK 224.1017
Jul ’24NOK 200.70
NOK 217.35
+8.30%
9.80%NOK 285.00NOK 183.00NOK 212.1617
Jun ’24NOK 188.15
NOK 216.59
+15.11%
10.15%NOK 285.00NOK 179.00NOK 204.3017
May ’24NOK 186.50
NOK 214.17
+14.84%
12.90%NOK 295.00NOK 147.00NOK 194.1018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
NOK 263.96
Fair Value
3.1% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/18 01:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

DNB Bank ASA bevakas av 37 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Namita SamtaniBarclays