M&T Bank Corporation

LSE:0JW2 Aktierapport

Börsvärde: US$28.0b

M&T Bank Värdering

Är 0JW2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0JW2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$422.00
Fair Value
59.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0JW2 ( $171.54 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $422 )

Betydligt under verkligt värde: 0JW2 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0JW2?

Nyckeltal: Eftersom 0JW2 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0JW2. Detta beräknas genom att dividera 0JW2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0JW2:s PE Ratio?
PE-förhållande11.4x
IntäkterUS$2.45b
MarknadsvärdeUS$28.01b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0JW2:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0JW2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.8x
MTRO Metro Bank Holdings
14.7x30.0%UK£624.5m
STAN Standard Chartered
10x10.9%UK£27.6b
NWG NatWest Group
7.9x3.8%UK£34.9b
LLOY Lloyds Banking Group
10.5x13.2%UK£41.2b
0JW2 M&T Bank
11.4x4.0%US$28.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 0JW2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0JW2:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0JW2 11.4xBranschgenomsnitt 8.3xNo. of Companies50PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0JW2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.4 x) jämfört med UK Banks branschgenomsnittet ( 7.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0JW2:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0JW2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.4x
Verklig PE Förhållande7.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0JW2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 11.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0JW2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$171.54
US$219.13
+27.7%
8.3%US$253.00US$170.00n/a19
Mar ’26US$189.06
US$222.87
+17.9%
8.7%US$269.00US$170.00n/a19
Feb ’26US$201.51
US$221.82
+10.1%
8.8%US$269.00US$170.00n/a19
Jan ’26US$187.51
US$226.03
+20.5%
10.6%US$269.00US$170.00n/a18
Dec ’25US$219.99
US$220.00
+0.005%
10.1%US$269.00US$170.00n/a19
Nov ’25US$193.02
US$206.51
+7.0%
9.9%US$240.00US$158.21n/a20
Oct ’25US$174.99
US$185.22
+5.8%
8.9%US$220.00US$158.21n/a19
Sep ’25US$171.26
US$182.06
+6.3%
8.1%US$220.00US$158.21n/a20
Aug ’25US$166.25
US$180.36
+8.5%
6.8%US$208.00US$158.21n/a20
Jul ’25US$150.83
US$166.46
+10.4%
6.0%US$182.00US$150.00n/a20
Jun ’25US$150.77
US$164.11
+8.8%
6.3%US$180.00US$150.00n/a20
May ’25US$145.39
US$162.09
+11.5%
6.7%US$180.00US$139.60n/a21
Apr ’25US$145.71
US$159.59
+9.5%
6.8%US$180.00US$139.60n/a21
Mar ’25US$137.62
US$157.50
+14.4%
6.5%US$180.00US$139.60US$189.0621
Feb ’25US$131.97
US$156.45
+18.6%
5.7%US$180.00US$139.60US$201.5121
Jan ’25US$137.44
US$150.51
+9.5%
8.5%US$180.00US$121.00US$187.5121
Dec ’24US$133.16
US$145.36
+9.2%
8.8%US$180.00US$121.00US$219.9921
Nov ’24US$111.63
US$145.63
+30.5%
8.6%US$180.00US$121.00US$193.0221
Oct ’24US$126.66
US$148.16
+17.0%
7.4%US$180.00US$133.65US$174.9921
Sep ’24US$124.89
US$152.26
+21.9%
7.6%US$180.00US$136.00US$171.2621
Aug ’24US$137.64
US$151.36
+10.0%
7.5%US$180.00US$136.00US$166.2521
Jul ’24US$124.75
US$149.46
+19.8%
10.0%US$190.00US$126.00US$150.8321
Jun ’24US$121.00
US$151.98
+25.6%
10.1%US$190.00US$126.00US$150.7721
May ’24US$125.24
US$151.98
+21.4%
9.9%US$190.00US$126.00US$145.3921
Apr ’24US$118.65
US$169.34
+42.7%
9.2%US$212.00US$150.00US$145.7120
Mar ’24US$154.48
US$175.61
+13.7%
7.3%US$212.00US$160.00US$137.6221
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$220.51
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 10:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

M&T Bank Corporation bevakas av 46 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays