Komercní banka, a.s.

LSE:0IKH Aktierapport

Börsvärde: Kč191.3b

Komercní banka Värdering

Är 0IKH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0IKH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč2.02k
Fair Value
48.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0IKH ( CZK1048 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CZK2017.79 )

Betydligt under verkligt värde: 0IKH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0IKH?

Nyckeltal: Eftersom 0IKH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0IKH. Detta beräknas genom att dividera 0IKH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0IKH:s PE Ratio?
PE-förhållande10.3x
IntäkterKč18.63b
MarknadsvärdeKč191.31b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0IKH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0IKH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.4x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3x7.62%US$6.6b
TBCG TBC Bank Group
7.2x17.20%UK£2.5b
BGEO Lion Finance Group
5.5x10.14%UK£2.9b
STAN Standard Chartered
9.8x10.60%UK£26.9b
0IKH Komercní banka
10.3x2.55%Kč191.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 0IKH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0IKH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0IKH 10.3xBranschgenomsnitt 8.9xNo. of Companies48PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0IKH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.3 x) jämfört med UK Banks branschgenomsnittet ( 8.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0IKH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0IKH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 0IKH s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0IKH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeKč1,048.00
Kč1,020.35
-2.64%
10.16%Kč1,160.00Kč770.00n/a13
May ’26n/a
Kč1,017.97
0%
10.88%Kč1,180.00Kč770.00n/a13
Apr ’26Kč1,100.00
Kč1,014.80
-7.75%
11.31%Kč1,180.00Kč770.00n/a12
Mar ’26Kč1,048.00
Kč995.13
-5.04%
12.41%Kč1,180.00Kč770.00n/a12
Feb ’26Kč904.00
Kč905.25
+0.14%
7.81%Kč975.00Kč770.00n/a11
Jan ’26Kč848.00
Kč888.08
+4.73%
7.84%Kč964.00Kč770.00n/a10
Dec ’25Kč807.50
Kč896.02
+10.96%
8.17%Kč1,012.03Kč770.00n/a11
Nov ’25n/a
Kč883.84
0%
9.18%Kč1,012.03Kč750.00n/a11
Oct ’25n/a
Kč885.11
0%
9.11%Kč1,012.03Kč750.00n/a11
Sep ’25n/a
Kč886.93
0%
9.22%Kč1,012.03Kč750.00n/a11
Aug ’25n/a
Kč892.14
0%
9.38%Kč1,066.29Kč740.00n/a11
Jul ’25n/a
Kč893.86
0%
9.46%Kč1,066.29Kč740.00n/a11
Jun ’25Kč778.00
Kč899.77
+15.65%
9.73%Kč1,066.29Kč740.00n/a11
May ’25Kč863.01
Kč886.75
+2.75%
8.37%Kč975.00Kč730.00n/a11
Apr ’25Kč838.35
Kč859.38
+2.51%
10.25%Kč975.00Kč730.00Kč1,100.0011
Mar ’25Kč815.77
Kč852.62
+4.52%
10.51%Kč975.00Kč730.00Kč1,048.0010
Feb ’25Kč748.68
Kč822.10
+9.81%
8.31%Kč961.01Kč730.00Kč904.0010
Jan ’25Kč725.12
Kč822.10
+13.37%
8.31%Kč961.01Kč730.00Kč848.0010
Dec ’24Kč688.47
Kč813.56
+18.17%
8.87%Kč961.01Kč729.00Kč807.5010
Nov ’24Kč681.45
Kč795.53
+16.74%
7.29%Kč896.72Kč700.00n/a10
Oct ’24Kč669.24
Kč813.61
+21.57%
8.34%Kč926.07Kč700.00n/a11
Sep ’24Kč709.57
Kč817.33
+15.19%
8.08%Kč926.07Kč700.00n/a11
Aug ’24Kč711.93
Kč822.34
+15.51%
10.51%Kč940.00Kč700.00n/a11
Jul ’24Kč659.52
Kč833.27
+26.34%
10.74%Kč940.00Kč700.00n/a11
Jun ’24Kč659.00
Kč833.27
+26.44%
10.74%Kč940.00Kč700.00Kč778.0011
May ’24Kč748.95
Kč860.64
+14.91%
9.74%Kč1,020.00Kč710.00Kč863.0111
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
Kč1.06k
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/25 12:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/20 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Komercní banka, a.s. bevakas av 32 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ivan BokhmatBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku