Swedbank AB (publ)

LSE:0H6T Aktierapport

Börsvärde: SEK 296.1b

Swedbank Värdering

Är 0H6T undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0H6T när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 455.59
Fair Value
42.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0H6T ( SEK264 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK455.59 )

Betydligt under verkligt värde: 0H6T handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0H6T?

Nyckeltal: Eftersom 0H6T är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0H6T. Detta beräknas genom att dividera 0H6T:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0H6T:s PE Ratio?
PE-förhållande8.4x
IntäkterSEK 34.87b
MarknadsvärdeSEK 296.10b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0H6T:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0H6T jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.9x
STAN Standard Chartered
9.7x10.9%UK£27.0b
NWG NatWest Group
7.9x3.8%UK£34.8b
LLOY Lloyds Banking Group
10.3x12.9%UK£40.6b
BARC Barclays
7.7x9.7%UK£40.1b
0H6T Swedbank
8.4x-7.1%SEK 293.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 0H6T är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0H6T:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0H6T 8.4xBranschgenomsnitt 8.5xNo. of Companies46PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0H6T har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.4 x) jämfört med UK Banks branschgenomsnitt ( 7.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0H6T:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0H6T PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.4x
Verklig PE Förhållande6.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0H6T är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 8.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0H6T prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 264.00
SEK 253.31
-4.0%
9.9%SEK 289.00SEK 209.00n/a16
Mar ’26SEK 258.42
SEK 249.75
-3.4%
9.9%SEK 285.00SEK 199.00n/a16
Feb ’26SEK 242.83
SEK 248.19
+2.2%
9.3%SEK 285.00SEK 199.00n/a16
Jan ’26SEK 218.09
SEK 237.38
+8.8%
7.5%SEK 271.00SEK 199.00n/a16
Dec ’25SEK 213.80
SEK 238.75
+11.7%
6.8%SEK 271.00SEK 214.00n/a16
Nov ’25SEK 218.90
SEK 237.92
+8.7%
6.5%SEK 264.00SEK 215.00n/a16
Oct ’25SEK 215.30
SEK 237.09
+10.1%
6.7%SEK 264.00SEK 200.00n/a17
Sep ’25SEK 219.40
SEK 236.53
+7.8%
6.6%SEK 256.52SEK 200.00n/a16
Aug ’25SEK 224.30
SEK 239.10
+6.6%
7.0%SEK 267.00SEK 200.00n/a16
Jul ’25SEK 221.01
SEK 234.40
+6.1%
7.4%SEK 260.00SEK 195.00n/a15
Jun ’25SEK 217.17
SEK 235.80
+8.6%
8.0%SEK 265.00SEK 195.00n/a15
May ’25SEK 212.40
SEK 236.20
+11.2%
8.3%SEK 270.00SEK 195.00n/a15
Apr ’25SEK 212.28
SEK 237.00
+11.6%
9.0%SEK 276.00SEK 195.00n/a15
Mar ’25SEK 229.12
SEK 235.95
+3.0%
9.8%SEK 276.00SEK 190.00SEK 258.4219
Feb ’25SEK 212.08
SEK 233.72
+10.2%
11.0%SEK 276.00SEK 190.00SEK 242.8318
Jan ’25SEK 203.30
SEK 235.72
+15.9%
11.8%SEK 287.00SEK 190.00SEK 218.0918
Dec ’24SEK 194.12
SEK 234.78
+20.9%
12.1%SEK 287.00SEK 185.00SEK 213.8018
Nov ’24SEK 180.65
SEK 233.84
+29.4%
11.9%SEK 287.00SEK 185.00SEK 218.9019
Oct ’24SEK 201.30
SEK 237.28
+17.9%
11.9%SEK 280.00SEK 185.00SEK 215.3018
Sep ’24SEK 194.24
SEK 236.50
+21.8%
11.3%SEK 280.00SEK 185.00SEK 219.4020
Aug ’24SEK 192.44
SEK 235.60
+22.4%
11.8%SEK 280.00SEK 175.00SEK 224.3020
Jul ’24SEK 182.02
SEK 228.65
+25.6%
12.8%SEK 275.00SEK 170.00SEK 221.0120
Jun ’24SEK 170.05
SEK 226.55
+33.2%
13.4%SEK 275.00SEK 170.00SEK 217.1720
May ’24SEK 179.01
SEK 229.35
+28.1%
12.9%SEK 275.00SEK 170.00SEK 212.4020
Apr ’24SEK 170.18
SEK 229.55
+34.9%
13.6%SEK 285.00SEK 170.00SEK 212.2820
Mar ’24SEK 210.05
SEK 228.95
+9.0%
13.7%SEK 285.00SEK 170.00SEK 229.1220
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
SEK 256.52
Fair Value
2.9% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 21:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Swedbank AB (publ) bevakas av 41 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA