Standard Chartered PLC

BATS-CHIXE:STANL Aktierapport

Börsvärde: UK£33.0b

Standard Chartered Värdering

Är STANL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för STANL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

UK£21.31
Fair Value
31.9% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: STANL ( £14.52 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £21.31 )

Betydligt under verkligt värde: STANL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för STANL?

Nyckeltal: Eftersom STANL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för STANL. Detta beräknas genom att dividera STANL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är STANL:s PE Ratio?
PE-förhållande9.9x
IntäkterUS$4.49b
MarknadsvärdeUS$44.44b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser STANL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för STANL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11x
NWG NatWest Group
9.1x3.07%UK£43.9b
LLOY Lloyds Banking Group
12.2x11.93%UK£49.6b
BARC Barclays
8.8x6.74%UK£53.2b
HSBA HSBC Holdings
13.8x9.93%UK£182.1b
STANL Standard Chartered
9.9x5.62%UK£33.0b

Price-To-Earnings vs Peers: STANL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser STANL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies41PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: STANL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 9.9 x) jämfört med UK Banks branschgenomsnittet ( 9.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är STANL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

STANL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.9x
Verklig PE Förhållande8.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: STANL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 9.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas STANL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£14.52
UK£14.11
-2.80%
12.59%UK£16.83UK£10.88n/a15
Sep ’26UK£13.76
UK£13.48
-2.04%
10.59%UK£16.47UK£10.87n/a15
Aug ’26UK£13.54
UK£13.45
-0.63%
10.75%UK£16.35UK£10.79n/a15
Jul ’26UK£11.85
UK£11.83
-0.18%
9.56%UK£13.87UK£10.28n/a14
Jun ’26UK£11.56
UK£11.74
+1.63%
11.71%UK£13.79UK£9.04n/a14
May ’26UK£10.94
UK£12.07
+10.34%
12.82%UK£14.51UK£9.15n/a15
Apr ’26UK£11.46
UK£12.51
+9.17%
11.73%UK£14.93UK£9.42n/a15
Mar ’26UK£12.68
UK£12.10
-4.56%
14.04%UK£15.33UK£8.44n/a15
Feb ’26UK£10.90
UK£10.85
-0.45%
11.25%UK£12.90UK£8.53n/a14
Jan ’26UK£9.89
UK£10.46
+5.70%
11.58%UK£13.09UK£8.67n/a14
Dec ’25UK£9.72
UK£10.28
+5.73%
11.14%UK£13.03UK£8.63n/a14
Nov ’25UK£9.16
UK£9.77
+6.67%
12.70%UK£12.81UK£7.90n/a14
Oct ’25UK£7.79
UK£9.09
+16.72%
14.50%UK£12.65UK£7.52UK£14.7116
Sep ’25UK£7.81
UK£9.15
+17.16%
14.58%UK£12.80UK£7.60UK£13.7616
Aug ’25UK£7.25
UK£9.35
+29.01%
16.52%UK£13.56UK£7.35UK£13.5416
Jul ’25UK£7.30
UK£9.20
+26.05%
15.87%UK£13.29UK£7.50UK£11.8515
Jun ’25UK£7.78
UK£9.21
+18.32%
15.68%UK£13.24UK£7.35UK£11.5615
May ’25UK£6.95
UK£8.84
+27.10%
17.06%UK£13.00UK£6.94UK£10.9416
Apr ’25UK£6.71
UK£8.58
+28.00%
13.23%UK£10.57UK£6.90UK£11.4616
Mar ’25UK£6.95
UK£8.53
+22.84%
13.93%UK£10.55UK£6.51UK£12.6817
Feb ’25UK£5.95
UK£8.45
+41.89%
13.71%UK£10.55UK£6.58UK£10.9017
Jan ’25UK£6.63
UK£8.53
+28.72%
13.47%UK£10.74UK£6.70UK£9.8917
Dec ’24UK£6.55
UK£8.68
+32.55%
12.99%UK£10.94UK£6.83UK£9.7217
Nov ’24UK£6.12
UK£8.84
+44.30%
11.98%UK£11.04UK£7.00UK£9.1617
Oct ’24UK£7.59
UK£9.21
+21.32%
8.60%UK£10.82UK£7.84UK£7.7917
UK£14.15
Fair Value
2.6% övervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/06 01:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/06 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Standard Chartered PLC bevakas av 66 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG
Amandeep RakkarBarclays