Banco Santander, S.A.

BATS-CHIXE:SANE Aktierapport

Börsvärde: €88.5b

Banco Santander Värdering

Är SANE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SANE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.54
Fair Value
43.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: SANE ( €5.94 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €10.54 )

Betydligt under verkligt värde: SANE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SANE?

Nyckeltal: Eftersom SANE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SANE. Detta beräknas genom att dividera SANE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SANE:s PE Ratio?
PE-förhållande7.4x
Intäkter€11.95b
Marknadsvärde€88.51b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SANE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SANE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.6x
LLOY Lloyds Banking Group
10.3x12.9%UK£40.6b
HSBA HSBC Holdings
8.5x2.5%UK£149.5b
BARC Barclays
7.7x9.7%UK£40.1b
NWG NatWest Group
7.9x3.8%UK£34.8b
SANE Banco Santander
7.4x2.7%€88.5b

Price-To-Earnings vs Peers: SANE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SANE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies46PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SANE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.4 x) jämfört med UK Banks branschgenomsnitt ( 7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SANE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SANE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.4x
Verklig PE Förhållande7.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SANE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 7.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SANE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€5.94
€6.41
+7.9%
9.7%€7.40€4.70n/a21
Mar ’26€5.96
€6.22
+4.3%
9.0%€7.10€4.70n/a21
Feb ’26n/a
€5.74
0%
7.9%€6.65€4.70n/a21
Jan ’26€4.44
€5.73
+28.9%
7.1%€6.32€4.70n/a21
Dec ’25€4.38
€5.73
+30.7%
7.4%€6.32€4.70n/a21
Nov ’25€4.47
€5.72
+27.8%
7.3%€6.32€4.70n/a21
Oct ’25€4.37
€5.61
+28.3%
7.6%€6.30€4.70n/a22
Sep ’25€4.49
€5.61
+25.0%
7.5%€6.30€4.70n/a22
Aug ’25€4.35
€5.60
+28.8%
7.4%€6.30€4.70n/a22
Jul ’25€4.44
€5.55
+25.1%
8.6%€6.30€4.30n/a22
Jun ’25€4.80
€5.49
+14.5%
8.8%€6.30€4.30n/a22
May ’25€4.57
€5.28
+15.7%
7.6%€5.95€4.30n/a22
Apr ’25€4.52
€5.11
+12.9%
9.1%€5.80€3.80n/a22
Mar ’25€3.86
€5.01
+29.7%
9.2%€5.55€3.80€5.9623
Feb ’25€3.75
€4.96
+32.2%
10.0%€5.55€3.60n/a23
Jan ’25€3.78
€4.92
+30.4%
10.3%€5.55€3.60€4.4422
Dec ’24€3.83
€4.92
+28.4%
10.3%€5.55€3.60€4.3822
Nov ’24€3.49
€4.92
+40.9%
11.2%€5.90€3.60€4.4723
Oct ’24€3.63
€4.84
+33.4%
10.0%€5.70€3.80€4.3723
Sep ’24€3.56
€4.84
+35.9%
9.8%€5.70€3.80€4.4924
Aug ’24€3.60
€4.80
+33.3%
10.2%€5.70€3.80€4.3524
Jul ’24€3.42
€4.63
+35.5%
10.0%€5.54€3.80€4.4421
Jun ’24€3.07
€4.58
+49.1%
12.4%€5.54€3.01€4.8020
May ’24€3.18
€4.64
+45.8%
12.9%€5.60€3.01€4.5720
Apr ’24€3.44
€4.63
+34.5%
12.0%€5.54€3.01€4.5220
Mar ’24€3.71
€4.47
+20.6%
13.2%€5.82€3.01€3.8620
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€6.49
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 10:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Banco Santander, S.A. bevakas av 52 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
José Valle CarrascalAhorro Corporación
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.