KBC Group NV

BATS-CHIXE:KBCB Aktierapport

Börsvärde: €34.5b

KBC Group Värdering

Är KBCB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KBCB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€121.34
Fair Value
30.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: KBCB ( €84.88 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €121.34 )

Betydligt under verkligt värde: KBCB handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KBCB?

Nyckeltal: Eftersom KBCB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KBCB. Detta beräknas genom att dividera KBCB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KBCB:s PE Ratio?
PE-förhållande10.4x
Intäkter€3.33b
Marknadsvärde€34.50b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KBCB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KBCB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.4x
STAN Standard Chartered
10.4x10.9%UK£29.0b
NWG NatWest Group
8.3x3.6%UK£36.6b
LLOY Lloyds Banking Group
10.9x11.8%UK£42.8b
BARC Barclays
8.1x9.7%UK£43.0b
KBCB KBC Group
10.4x1.0%€34.5b

Price-To-Earnings vs Peers: KBCB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KBCB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies47PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KBCB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.4 x) jämfört med UK Banks branschgenomsnittet ( 7.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KBCB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KBCB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna KBCB s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KBCB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€84.88
€84.68
-0.2%
10.3%€100.00€72.00n/a16
Mar ’26n/a
€84.12
0%
9.5%€98.00€72.00n/a16
Feb ’26€74.80
€80.84
+8.1%
8.6%€93.00€72.00n/a16
Jan ’26n/a
€80.39
0%
8.3%€93.00€72.00n/a17
Dec ’25€67.74
€77.56
+14.5%
8.2%€90.00€68.00n/a17
Nov ’25€68.54
€76.52
+11.6%
7.8%€87.00€67.00n/a17
Oct ’25€70.60
€77.03
+9.1%
7.9%€87.10€67.00n/a18
Sep ’25n/a
€76.23
0%
10.1%€91.00€60.50n/a18
Aug ’25€70.78
€75.58
+6.8%
10.1%€91.00€60.50n/a18
Jul ’25€66.56
€75.55
+13.5%
10.1%€91.00€60.50n/a18
Jun ’25€67.34
€75.55
+12.2%
10.1%€91.00€60.50n/a18
May ’25€69.09
€74.76
+8.2%
9.6%€86.00€60.50n/a18
Apr ’25€69.24
€73.41
+6.0%
9.1%€84.00€60.50n/a18
Mar ’25€66.10
€71.07
+7.5%
10.5%€84.00€58.00n/a19
Feb ’25n/a
€68.85
0%
10.8%€82.00€54.50€74.8020
Jan ’25n/a
€67.53
0%
11.7%€82.00€54.50n/a20
Dec ’24n/a
€67.46
0%
11.5%€82.00€54.10€67.7420
Nov ’24n/a
€70.32
0%
10.6%€87.00€56.50€68.5419
Oct ’24€59.15
€74.26
+25.5%
10.4%€87.00€61.00€70.6019
Sep ’24€60.70
€74.05
+22.0%
10.2%€87.00€61.00n/a20
Aug ’24n/a
€74.32
0%
10.7%€90.00€61.00€70.7820
Jul ’24€64.20
€73.94
+15.2%
10.9%€90.00€61.00€66.5619
Jun ’24€61.36
€74.42
+21.3%
10.6%€90.00€61.00€67.3419
May ’24€65.00
€75.69
+16.4%
9.6%€90.00€61.00€69.0919
Apr ’24€63.75
€74.08
+16.2%
13.7%€90.00€43.63€69.2420
Mar ’24n/a
€73.83
0%
12.8%€90.00€43.63€66.1020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€82.62
Fair Value
2.7% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 17:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

KBC Group NV bevakas av 40 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Cor KluisABN AMRO Bank N.V.
Juan Lopez CoboBanco Santander
Kirishanthan VijayarajahBarclays