JPMorgan Chase & Co.

BATS-CHIXE:CMCD Aktierapport

Börsvärde: €624.5b

JPMorgan Chase Värdering

Är CMCD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CMCD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€336.49
Fair Value
33.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: CMCD ( €223.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €336.49 )

Betydligt under verkligt värde: CMCD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CMCD?

Nyckeltal: Eftersom CMCD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CMCD. Detta beräknas genom att dividera CMCD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CMCD:s PE Ratio?
PE-förhållande11.9x
IntäkterUS$56.87b
MarknadsvärdeUS$677.44b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CMCD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CMCD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9x
HSBA HSBC Holdings
8.8x2.5%UK£155.7b
LLOY Lloyds Banking Group
10.9x11.8%UK£42.8b
BARC Barclays
8.1x9.7%UK£43.0b
NWG NatWest Group
8.3x3.6%UK£36.6b
CMCD JPMorgan Chase
11.9x-1.2%€677.4b

Price-To-Earnings vs Peers: CMCD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CMCD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies47PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CMCD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.9 x) jämfört med UK Banks branschgenomsnittet ( 7.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CMCD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CMCD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.9x
Verklig PE Förhållande8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CMCD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 11.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CMCD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€223.05
€246.56
+10.5%
13.0%€304.23€166.41n/a21
Mar ’26€250.05
€254.44
+1.8%
13.1%€314.23€171.88n/a21
Feb ’26€259.85
€255.19
-1.8%
12.9%€317.13€173.47n/a21
Jan ’26€231.15
€238.71
+3.3%
9.7%€266.31€171.75n/a18
Dec ’25€237.95
€227.96
-4.2%
9.0%€257.58€169.81n/a19
Nov ’25n/a
€214.84
0%
7.9%€237.60€164.56n/a21
Oct ’25€188.12
€199.78
+6.2%
6.7%€217.72€160.81n/a21
Sep ’25€195.66
€198.88
+1.6%
6.9%€215.33€159.04n/a22
Aug ’25€197.60
€205.26
+3.9%
7.2%€224.78€164.65n/a21
Jul ’25€184.46
€195.54
+6.0%
7.6%€214.20€156.46n/a23
Jun ’25n/a
€193.30
0%
7.6%€211.88€154.76n/a23
May ’25€181.52
€194.39
+7.1%
7.6%€209.51€157.13n/a23
Apr ’25n/a
€186.06
0%
9.2%€213.20€148.96n/a23
Mar ’25€170.70
€178.47
+4.6%
9.1%€220.86€142.91€250.0524
Feb ’25n/a
€176.61
0%
9.9%€219.51€138.35€259.8524
Jan ’25€151.80
€157.84
+4.0%
11.5%€211.42€126.49€231.1524
Dec ’24€140.30
€156.00
+11.2%
11.1%€214.08€128.63€237.9524
Nov ’24€131.30
€161.60
+23.1%
10.2%€220.51€132.50n/a24
Oct ’24€137.10
€159.55
+16.4%
8.6%€203.43€132.47€188.1224
Sep ’24n/a
€156.88
0%
8.8%€203.30€129.96€195.6624
Aug ’24€141.90
€153.79
+8.4%
9.5%€206.68€127.47€197.6024
Jul ’24n/a
€146.78
0%
8.8%€194.28€128.30€184.4623
Jun ’24n/a
€149.26
0%
7.5%€180.09€130.63n/a23
May ’24n/a
€146.09
0%
8.0%€178.65€127.61€181.5224
Apr ’24n/a
€144.96
0%
8.5%€175.11€122.30n/a24
Mar ’24n/a
€148.94
0%
9.2%€179.15€123.23€170.7024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€246.22
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 22:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

JPMorgan Chase & Co. bevakas av 59 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays