Bankinter, S.A.

BATS-CHIXE:BKTE Aktierapport

Börsvärde: €9.0b

Bankinter Värdering

Är BKTE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BKTE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.74
Fair Value
32.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: BKTE ( €9.91 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €14.74 )

Betydligt under verkligt värde: BKTE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BKTE?

Nyckeltal: Eftersom BKTE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BKTE. Detta beräknas genom att dividera BKTE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BKTE:s PE Ratio?
PE-förhållande9.5x
Intäkter€952.97m
Marknadsvärde€9.02b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BKTE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BKTE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.8x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.5xn/aUS$5.6b
TBCG TBC Bank Group
6.6x16.5%UK£2.4b
BGEO Lion Finance Group
3.3x0.2%UK£2.3b
STAN Standard Chartered
10x10.9%UK£27.9b
BKTE Bankinter
9.5x2.2%€9.0b

Price-To-Earnings vs Peers: BKTE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 9.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BKTE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies47PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BKTE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 9.5 x) jämfört med UK Banks branschgenomsnittet ( 7.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BKTE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BKTE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna BKTE s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BKTE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€9.91
€9.41
-5.1%
12.5%€12.50€7.70n/a20
Mar ’26€9.30
€9.14
-1.7%
12.6%€12.50€7.70n/a20
Feb ’26€8.38
€8.98
+7.2%
12.3%€12.50€7.70n/a20
Jan ’26n/a
€8.77
0%
12.3%€12.20€7.30n/a18
Dec ’25€7.41
€8.74
+17.9%
13.1%€12.20€6.70n/a18
Nov ’25€7.63
€8.78
+15.0%
13.3%€12.20€6.70n/a17
Oct ’25€7.58
€9.00
+18.7%
13.1%€12.20€7.00n/a17
Sep ’25€8.03
€8.97
+11.7%
12.8%€12.20€7.00n/a18
Aug ’25€8.09
€8.88
+9.8%
13.6%€12.20€6.70n/a18
Jul ’25n/a
€8.44
0%
12.8%€11.00€6.40n/a18
Jun ’25€7.92
€8.30
+4.7%
11.6%€11.00€6.40n/a18
May ’25n/a
€8.24
0%
12.0%€11.00€6.40n/a18
Apr ’25€6.79
€7.80
+15.0%
13.7%€10.70€5.80n/a18
Mar ’25n/a
€7.81
0%
13.2%€10.70€5.80€9.3017
Feb ’25€5.73
€7.87
+37.5%
13.1%€10.70€5.80€8.3818
Jan ’25n/a
€8.13
0%
13.2%€11.00€6.30n/a18
Dec ’24€6.47
€8.17
+26.2%
13.4%€11.00€6.30€7.4118
Nov ’24€5.94
€8.12
+36.7%
13.3%€11.00€6.60€7.6318
Oct ’24n/a
€7.71
0%
12.6%€10.00€6.00€7.5817
Sep ’24n/a
€7.67
0%
12.5%€10.00€6.00€8.0317
Aug ’24€5.90
€7.63
+29.4%
12.3%€10.00€6.00€8.0918
Jul ’24€5.47
€7.37
+34.8%
12.6%€9.70€6.30n/a18
Jun ’24€5.50
€7.48
+36.1%
12.2%€9.70€6.30€7.9217
May ’24€5.37
€7.51
+39.9%
12.3%€9.70€6.30n/a16
Apr ’24€5.22
€7.52
+43.9%
10.7%€9.40€6.40€6.7916
Mar ’24€6.62
€7.63
+15.2%
11.1%€9.40€6.40n/a16
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€9.29
Fair Value
6.7% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 22:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bankinter, S.A. bevakas av 43 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nuria García MantecaAhorro Corporación
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.