Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

BATS-CHIXE:BBVAE Aktierapport

Börsvärde: €75.8b

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Värdering

Är BBVAE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BBVAE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.57
Fair Value
40.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: BBVAE ( €12.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €21.57 )

Betydligt under verkligt värde: BBVAE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BBVAE?

Nyckeltal: Eftersom BBVAE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BBVAE. Detta beräknas genom att dividera BBVAE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BBVAE:s PE Ratio?
PE-förhållande7.8x
Intäkter€9.67b
Marknadsvärde€75.76b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BBVAE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BBVAE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.4x
LLOY Lloyds Banking Group
10.9x11.8%UK£42.8b
BARC Barclays
8.1x9.7%UK£42.9b
NWG NatWest Group
8.3x3.6%UK£36.6b
STAN Standard Chartered
10.4x10.9%UK£29.0b
BBVAE Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
7.8x1.1%€75.8b

Price-To-Earnings vs Peers: BBVAE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BBVAE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies47PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BBVAE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.8 x) jämfört med UK Banks branschgenomsnitt ( 7.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BBVAE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BBVAE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.8x
Verklig PE Förhållande7.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BBVAE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 7.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BBVAE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€12.75
€13.09
+2.7%
9.9%€15.00€9.70n/a16
Mar ’26€12.82
€12.74
-0.6%
9.8%€14.60€9.70n/a16
Feb ’26€11.09
€12.23
+10.3%
7.0%€13.30€9.70n/a16
Jan ’26€9.36
€11.43
+22.2%
9.0%€13.00€9.20n/a17
Dec ’25€8.97
€11.39
+26.9%
9.0%€13.00€9.20n/a17
Nov ’25€9.35
€11.46
+22.6%
9.5%€13.60€9.20n/a17
Oct ’25€9.50
€11.44
+20.4%
9.5%€13.60€9.20n/a18
Sep ’25€9.55
€11.37
+19.1%
9.6%€13.60€9.20n/a18
Aug ’25€9.47
€11.48
+21.3%
10.4%€13.60€9.20n/a18
Jul ’25€9.23
€11.43
+23.8%
10.5%€13.54€9.20n/a18
Jun ’25€9.94
€11.29
+13.6%
10.7%€13.54€9.20n/a19
May ’25€10.19
€11.26
+10.6%
11.1%€13.44€9.20n/a20
Apr ’25€11.11
€10.48
-5.6%
14.0%€13.41€8.30n/a22
Mar ’25€9.24
€9.95
+7.6%
12.9%€13.00€8.00€12.8223
Feb ’25€8.80
€9.91
+12.6%
13.1%€13.00€8.00€11.0923
Jan ’25€8.19
€9.75
+19.0%
12.8%€13.00€7.80€9.3623
Dec ’24€8.56
€9.55
+11.6%
11.2%€11.80€7.80€8.9724
Nov ’24€7.59
€9.36
+23.3%
11.6%€11.80€7.10€9.3524
Oct ’24€7.71
€8.93
+15.7%
9.9%€10.50€7.10€9.5024
Sep ’24n/a
€8.81
0%
9.8%€10.30€7.10€9.5525
Aug ’24€7.03
€8.66
+23.1%
9.5%€10.30€7.10€9.4725
Jul ’24€7.05
€8.48
+20.3%
9.3%€10.00€6.90€9.2324
Jun ’24€6.26
€8.31
+32.7%
12.5%€10.00€6.00€9.9423
May ’24€6.65
€8.12
+22.1%
11.9%€9.80€6.00€10.1922
Apr ’24€6.61
€7.86
+18.9%
11.9%€9.30€6.00€11.1122
Mar ’24€7.22
€7.71
+6.8%
11.2%€9.20€6.00€9.2421
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€12.69
Fair Value
0.5% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 09:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. bevakas av 44 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.