Loading...
PSG logo

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.BME:PSG Aktierapport

Marknadsvärde €1.5b
Aktiekurs
€2.85
Mitt verkliga värde
€3.19
10.8% undervärderad intrinsisk rabatt
1Y50.5%
7D0.4%
Portföljens värde
​
Utsikt

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.

BME:PSG Aktierapport

Börsvärde: €1.5b

Prosegur Compañía de Seguridad (PSG) Aktievy

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. är verksamt inom den privata säkerhetssektorn. Mer information

PSG fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering5/6
Framtida tillväxt2/6
Tidigare resultat4/6
Finansiell hälsa2/6
Utdelningar4/6

Belöningar

Handlar till 33.5% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 15.15% per år

Intäkterna ökade med 81.5% under det senaste året

Handlas till ett bra värde jämfört med konkurrenter och branschen

Riskanalys

Skuld täcks inte väl av operativt kassaflöde

Utdelning på 5.35% täcks inte väl av intäkterna


PSG Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

PSG logo
Prosegur Compañía de Seguridad

Emerging Markets And AI Integration Will Drive Security Service Growth

Key Takeaways Structural gains from technology-driven transformation, cost-saving initiatives, and stabilization in key markets position margins and profits for sustained above-consensus growth. Expansion into high-growth regions and integration of advanced security platforms support long-term revenue outperformance and margin accretion across business segments.
View narrative
€4
FV
28.9% undervärderad intrinsisk rabatt
6.30%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
PSG logo
Prosegur Compañía de Seguridad

Traditional Security Will Decline While Digital Shift Offers Uneven Relief

Key Takeaways Declining demand for traditional services and cash management poses risks to revenue stability and profit margins amid industry shifts. Regulatory, labor, and debt-related challenges could hinder transition to tech-enabled offerings and limit investment in innovation.
View narrative
€2
FV
42.3% övervärderad intrinsisk rabatt
3.70%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative
PSG logo
Prosegur Compañía de Seguridad

US And APAC Expansion Will Unlock Digital Security Opportunities

Key Takeaways Expansion in key global markets and increased focus on technology-driven services support diversified growth and higher-profit-margin opportunities. Operational efficiencies, cost-saving initiatives, and a shift toward recurring revenue models bolster financial resilience and long-term earnings stability.
View narrative
€3.18
FV
10.4% undervärderad intrinsisk rabatt
3.80%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative
View Stock Community

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Prosegur Compañía de Seguridad
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs€2.85
52 veckors högsta€3.09
52 veckors lägsta€1.65
Beta1.09
1 månads förändring9.00%
3 månaders förändring-2.90%
1 års förändring50.53%
3 års förändring71.80%
5 års förändring36.12%
Förändring sedan börsintroduktionen1,090.78%

Senaste nyheter och uppdateringar

At €2.79, Is Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Worth Looking At Closely?

Sep 16
At €2.79, Is Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Worth Looking At Closely?

Is Now The Time To Put Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) On Your Watchlist?

Sep 03
Is Now The Time To Put Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) On Your Watchlist?

The Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Half-Year Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Aug 01
The Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Half-Year Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Are Investors Undervaluing Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) By 40%?

Jul 29
Are Investors Undervaluing Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) By 40%?

Recent updates

At €2.79, Is Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Worth Looking At Closely?

Sep 16
At €2.79, Is Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Worth Looking At Closely?

Is Now The Time To Put Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) On Your Watchlist?

Sep 03
Is Now The Time To Put Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) On Your Watchlist?

The Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Half-Year Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Aug 01
The Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Half-Year Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Are Investors Undervaluing Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) By 40%?

Jul 29
Are Investors Undervaluing Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) By 40%?

These 4 Measures Indicate That Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Is Using Debt Extensively

Jul 14
These 4 Measures Indicate That Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Is Using Debt Extensively

Prosegur Compañía de Seguridad's (BME:PSG) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy

Jun 29
Prosegur Compañía de Seguridad's (BME:PSG) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy

Is Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Potentially Undervalued?

Jun 13
Is Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Potentially Undervalued?

Revenue Beat: Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. Exceeded Revenue Forecasts By 11% And Analysts Are Updating Their Estimates

May 09
Revenue Beat: Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. Exceeded Revenue Forecasts By 11% And Analysts Are Updating Their Estimates

Investors Appear Satisfied With Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.'s (BME:PSG) Prospects As Shares Rocket 31%

May 07
Investors Appear Satisfied With Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.'s (BME:PSG) Prospects As Shares Rocket 31%

If EPS Growth Is Important To You, Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Presents An Opportunity

Apr 16
If EPS Growth Is Important To You, Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Presents An Opportunity

Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 03
Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
User avatar

Transformation Products In Cash Business Will Support Future Profitability

Strategic growth in the Security business and operational leverage are enhancing margins and profitability through increased efficiencies and sales volumes.

Why Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Could Be Worth Watching

Feb 06
Why Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Could Be Worth Watching

Estimating The Fair Value Of Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)

Nov 28
Estimating The Fair Value Of Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)

Is It Time To Consider Buying Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)?

Aug 02
Is It Time To Consider Buying Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)?

Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Jun 29
Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) After Its Full-Year Report

Mar 04
Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) After Its Full-Year Report

Is Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Using Too Much Debt?

Jul 28
Is Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Using Too Much Debt?

A Look At The Intrinsic Value Of Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)

Jun 21
A Look At The Intrinsic Value Of Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)

Is Now The Time To Look At Buying Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)?

Apr 22
Is Now The Time To Look At Buying Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)?

Is Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Using Too Much Debt?

Mar 20
Is Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Using Too Much Debt?

Estimating The Fair Value Of Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)

Jan 28
Estimating The Fair Value Of Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)

Why Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Could Be Worth Watching

Jan 06
Why Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Could Be Worth Watching

Does Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 07
Does Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Have A Healthy Balance Sheet?

Is It Too Late To Consider Buying Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)?

Sep 16
Is It Too Late To Consider Buying Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)?

Estimating The Intrinsic Value Of Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)

Jul 06
Estimating The Intrinsic Value Of Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)

At €1.75, Is Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Worth Looking At Closely?

Jun 11
At €1.75, Is Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Worth Looking At Closely?

Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Apr 06
Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Seems To Use Debt Quite Sensibly

An Intrinsic Calculation For Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Suggests It's 32% Undervalued

Dec 22
An Intrinsic Calculation For Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Suggests It's 32% Undervalued

Why Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Could Be Worth Watching

Nov 23
Why Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Could Be Worth Watching

Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Oct 28
Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Capital Allocation Trends At Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Aren't Ideal

Jul 07
Capital Allocation Trends At Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Aren't Ideal

An Intrinsic Calculation For Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Suggests It's 22% Undervalued

Jun 24
An Intrinsic Calculation For Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Suggests It's 22% Undervalued

Is Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Potentially Undervalued?

May 23
Is Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Potentially Undervalued?

These 4 Measures Indicate That Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Is Using Debt Extensively

Apr 09
These 4 Measures Indicate That Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Is Using Debt Extensively

Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Will Will Want To Turn Around Its Return Trends

Mar 29
Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Will Will Want To Turn Around Its Return Trends

If You Like EPS Growth Then Check Out Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Before It's Too Late

Mar 16
If You Like EPS Growth Then Check Out Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Before It's Too Late

Is Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.'s (BME:PSG) Shareholder Ownership Skewed Towards Insiders?

Mar 04
Is Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.'s (BME:PSG) Shareholder Ownership Skewed Towards Insiders?

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Vies For A Place In Your Dividend Portfolio: Here's Why

Feb 19
Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Vies For A Place In Your Dividend Portfolio: Here's Why

Is Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Potentially Undervalued?

Feb 04
Is Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Potentially Undervalued?

How Much Did Prosegur Compañía de Seguridad's(BME:PSG) Shareholders Earn From Share Price Movements Over The Last Three Years?

Jan 20
How Much Did Prosegur Compañía de Seguridad's(BME:PSG) Shareholders Earn From Share Price Movements Over The Last Three Years?

Calculating The Intrinsic Value Of Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)

Jan 05
Calculating The Intrinsic Value Of Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)

Here's Why Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 21
Here's Why Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Can Manage Its Debt Responsibly

Boasting A 49% Return On Equity, Is Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) A Top Quality Stock?

Dec 04
Boasting A 49% Return On Equity, Is Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) A Top Quality Stock?

Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Knows How to Allocate Capital

Nov 18
Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Knows How to Allocate Capital

Aktieägarnas avkastning

PSGES Commercial ServicesES Marknad
7D0.4%1.5%1.8%
1Y50.5%11.4%26.4%

Avkastning vs industri: PSG översteg Spanish Commercial Services branschen som gav 11.4 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: PSG översteg Spanish marknaden som gav 26.4 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is PSG's price volatile compared to industry and market?
PSG volatility
PSG Average Weekly Movement3.8%
Commercial Services Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement3.0%
10% most volatile stocks in ES Market6.3%
10% least volatile stocks in ES Market0.6%

Stabil aktiekurs: PSG har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Spanish.

Volatilitet över tid: PSG s veckovolatilitet ( 4% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
1976173,389Christian Revoredowww.prosegur.com

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. är verksamt inom den privata säkerhetssektorn. Verksamheten bedrivs genom segmenten Security, Cash, Alarms, Cybersecurity och AVOS (added-value outsourcing services). Segmentet Security bedriver bevakning och skydd av lokaler, varor och personer samt verksamhet relaterad till tekniska säkerhetslösningar.

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Prosegur Compañía de Seguridad:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
PSG grundläggande statistik
Börsvärde€1.52b
Vinst(TTM)€104.68m
Intäkter(TTM)€5.03b
14.5x
P/E-förhållande
0.3x
P/S-förhållande

Är PSG övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
PSG resultaträkning (TTM)
Intäkter€5.03b
Kostnad för intäkter€3.77b
Bruttovinst€1.25b
Övriga kostnader€1.15b
Intäkter€104.68m

Senast redovisade vinst

Jun 30, 2025

Nästa vinstdatum

Oct 31, 2025

Vinst per aktie (EPS)0.20
Bruttomarginal24.92%
Nettovinstmarginal2.08%
Skuld/egenkapitalförhållande308.0%

Hur har PSG utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

5.4%
Aktuell utdelningsavkastning
140%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/05 06:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. bevakas av 31 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Álvaro Arístegui EchevarríaBanco de Madrid S.A.U.