Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.

CASE:COMI Aktierapport

Börsvärde: ج.م245.5b

Commercial International Bank Egypt (CIB)E Värdering

Är COMI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för COMI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م74.73
Fair Value
8.0% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: COMI ( EGP80.68 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( EGP74.73 )

Betydligt under verkligt värde: COMI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för COMI?

Nyckeltal: Eftersom COMI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för COMI. Detta beräknas genom att dividera COMI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är COMI:s PE Ratio?
PE-förhållande4.6x
Intäkterج.م53.82b
Marknadsvärdeج.م245.52b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser COMI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för COMI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.6x
QNBE Qatar National Bank
2.7x11.13%ج.م64.0b
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)
2.1x-6.47%ج.م30.3b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E
2.7x13.16%ج.م24.0b
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)
3x5.88%ج.م22.5b
COMI Commercial International Bank Egypt (CIB)E
4.6x11.89%ج.م245.5b

Price-To-Earnings vs Peers: COMI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 4.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser COMI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i African Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
COMI 4.6xBranschgenomsnitt 5.6xNo. of Companies22PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: COMI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.6 x) jämfört med EG Banks branschgenomsnitt ( 2.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är COMI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

COMI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.6x
Verklig PE Förhållande3.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: COMI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 4.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 3.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas COMI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeج.م80.68
ج.م120.97
+49.93%
12.00%ج.م144.69ج.م91.00n/a12
May ’26ج.م80.97
ج.م119.80
+47.95%
12.98%ج.م144.69ج.م91.00n/a12
Apr ’26ج.م82.45
ج.م119.81
+45.31%
13.00%ج.م144.83ج.م91.00n/a12
Mar ’26ج.م75.70
ج.م117.22
+54.84%
13.58%ج.م141.70ج.م91.00n/a12
Feb ’26ج.م76.20
ج.م116.14
+52.42%
13.23%ج.م141.70ج.م91.00n/a12
Jan ’26ج.م78.50
ج.م110.23
+40.42%
13.94%ج.م141.70ج.م84.00n/a14
Dec ’25ج.م81.24
ج.م110.23
+35.68%
13.94%ج.م141.70ج.م84.00n/a14
Nov ’25ج.م80.00
ج.م106.91
+33.64%
13.64%ج.م138.32ج.م84.00n/a13
Oct ’25ج.م86.35
ج.م104.98
+21.58%
12.86%ج.م138.32ج.م84.00n/a12
Sep ’25ج.م86.54
ج.م105.07
+21.41%
12.87%ج.م138.32ج.م84.00n/a12
Aug ’25ج.م83.50
ج.م105.07
+25.83%
12.87%ج.م138.32ج.م84.00n/a12
Jul ’25ج.م78.02
ج.م102.74
+31.69%
10.68%ج.م120.00ج.م84.00n/a12
Jun ’25ج.م78.20
ج.م100.59
+28.63%
17.20%ج.م120.00ج.م55.00n/a11
May ’25ج.م73.01
ج.م101.66
+39.25%
18.55%ج.م120.00ج.م55.00ج.م80.9711
Apr ’25ج.م82.00
ج.م97.39
+18.77%
20.06%ج.م120.00ج.م55.00ج.م82.4511
Mar ’25ج.م73.10
ج.م80.76
+10.48%
26.67%ج.م116.10ج.م49.44ج.م75.7011
Feb ’25ج.م85.00
ج.م65.10
-23.41%
16.47%ج.م86.40ج.م49.44ج.م76.2011
Jan ’25ج.م72.65
ج.م65.01
-10.51%
16.63%ج.م86.40ج.م49.44ج.م78.5011
Dec ’24ج.م77.20
ج.م60.95
-21.04%
15.15%ج.م77.80ج.م49.00ج.م81.2412
Nov ’24ج.م61.10
ج.م57.64
-5.67%
15.43%ج.م73.00ج.م43.26ج.م80.0012
Oct ’24ج.م60.49
ج.م57.77
-4.50%
15.04%ج.م73.00ج.م44.84ج.م86.3512
Sep ’24ج.م57.00
ج.م56.39
-1.08%
13.66%ج.م69.50ج.م44.84ج.م86.5411
Aug ’24ج.م50.80
ج.م54.93
+8.13%
14.95%ج.م69.50ج.م44.84ج.م83.5012
Jul ’24ج.م51.00
ج.م53.53
+4.97%
15.28%ج.م68.60ج.م38.62ج.م78.0213
Jun ’24ج.م52.60
ج.م54.02
+2.69%
17.16%ج.م68.30ج.م33.24ج.م78.2014
May ’24ج.م53.00
ج.م52.61
-0.73%
16.85%ج.م66.00ج.م33.24ج.م73.0114
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
ج.م120.97
Fair Value
33.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/18 13:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/18 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. bevakas av 27 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ranya GnabaAlphaMena
Hany AmerArab African International Securities
Heba MonirArab African International Securities