Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt - S.A.E

CASE:ADIB Aktierapport

Börsvärde: ج.م24.1b

Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E Värdering

Är ADIB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ADIB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م91.37
Fair Value
56.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: ADIB ( EGP40.12 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( EGP91.37 )

Betydligt under verkligt värde: ADIB handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ADIB?

Nyckeltal: Eftersom ADIB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ADIB. Detta beräknas genom att dividera ADIB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ADIB:s PE Ratio?
PE-förhållande2.7x
Intäkterج.م9.01b
Marknadsvärdeج.م24.07b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ADIB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ADIB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.7x
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)
3x5.9%ج.م22.5b
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)
2.2x-3.4%ج.م27.5b
CANA Suez Canal Bank (S.A.E)
2.9xn/aج.م14.7b
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt
2.6xn/aUS$540.6m
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E
2.7x13.2%ج.م24.1b

Price-To-Earnings vs Peers: ADIB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 2.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ADIB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i African Banks Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADIB 2.7xBranschgenomsnitt 5.4xNo. of Companies21PE0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ADIB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 2.7 x) jämfört med EG Banks branschgenomsnitt ( 2.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ADIB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ADIB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio2.7x
Verklig PE Förhållande3.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ADIB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 2.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 3.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ADIB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeج.م40.12
ج.م72.23
+80.0%
23.3%ج.م85.00ج.م46.90n/a6
Apr ’26ج.م42.98
ج.م72.23
+68.1%
23.3%ج.م85.00ج.م46.90n/a6
Mar ’26ج.م41.51
ج.م68.96
+66.1%
25.4%ج.م85.00ج.م46.90n/a7
Feb ’26ج.م38.00
ج.م64.39
+69.4%
25.1%ج.م84.60ج.م46.90n/a7
Jan ’26ج.م38.55
ج.م61.36
+59.2%
23.0%ج.م84.60ج.م46.90n/a7
Dec ’25ج.م42.98
ج.م61.36
+42.8%
23.0%ج.م84.60ج.م46.90n/a7
Nov ’25ج.م41.26
ج.م54.15
+31.2%
10.7%ج.م62.50ج.م46.90n/a6
Oct ’25ج.م40.48
ج.م54.15
+33.8%
10.7%ج.م62.50ج.م46.90n/a6
Sep ’25ج.م42.50
ج.م54.15
+27.4%
10.7%ج.م62.50ج.م46.90n/a6
Aug ’25ج.م39.04
ج.م54.15
+38.7%
10.7%ج.م62.50ج.م46.92n/a6
Jul ’25ج.م35.83
ج.م53.88
+50.4%
14.5%ج.م62.50ج.م40.75n/a5
Jun ’25ج.م31.80
ج.م53.88
+69.4%
14.5%ج.م62.50ج.م40.75n/a5
May ’25ج.م27.70
ج.م46.83
+69.1%
24.5%ج.م62.50ج.م27.17ج.م41.426
Apr ’25ج.م34.00
ج.م42.81
+25.9%
21.7%ج.م56.17ج.م27.17ج.م42.986
Mar ’25ج.م37.04
ج.م42.81
+15.6%
21.7%ج.م56.17ج.م27.17ج.م41.516
Feb ’25ج.م39.00
ج.م36.15
-7.3%
24.6%ج.م51.17ج.م24.29ج.م38.006
Jan ’25ج.م33.32
ج.م36.15
+8.5%
24.6%ج.م51.17ج.م24.29ج.م38.556
Dec ’24ج.م32.13
ج.م28.30
-11.9%
23.6%ج.م38.33ج.م18.33ج.م42.986
Nov ’24ج.م27.48
ج.م26.28
-4.4%
23.2%ج.م38.33ج.م18.33ج.م41.266
Oct ’24ج.م22.93
ج.م25.52
+11.3%
22.5%ج.م38.33ج.م18.33ج.م40.487
Sep ’24ج.م20.71
ج.م22.50
+8.7%
17.2%ج.م26.50ج.م14.41ج.م42.508
Aug ’24ج.م19.72
ج.م21.96
+11.4%
16.2%ج.م25.83ج.م14.41ج.م39.048
Jul ’24ج.م19.37
ج.م21.96
+13.4%
16.2%ج.م25.83ج.م14.41ج.م35.838
Jun ’24ج.م20.72
ج.م21.19
+2.3%
16.2%ج.م25.83ج.م14.41ج.م31.808
May ’24ج.م17.57
ج.م20.92
+19.1%
17.1%ج.م25.83ج.م14.41ج.م27.707
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
ج.م72.23
Fair Value
44.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/06 21:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt - S.A.E bevakas av 13 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hany AmerArab African International Securities
Heba MonirArab African International Securities
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.