Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)

CASE:CIEB Aktierapport

Börsvärde: ج.م25.3b

Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.) Värdering

Är CIEB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CIEB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م31.12
Fair Value
34.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: CIEB ( EGP20.25 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( EGP31.12 )

Betydligt under verkligt värde: CIEB handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CIEB?

Nyckeltal: Eftersom CIEB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CIEB. Detta beräknas genom att dividera CIEB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CIEB:s PE Ratio?
PE-förhållande3.2x
Intäkterج.م8.03b
Marknadsvärdeج.م25.31b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CIEB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CIEB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.5x
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E
2.7x13.0%ج.م24.5b
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)
2.3x-1.6%ج.م28.2b
CANA Suez Canal Bank (S.A.E)
2.5xn/aج.م12.7b
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt
2.7xn/aUS$581.5m
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)
3.2x2.6%ج.م25.3b

Price-To-Earnings vs Peers: CIEB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 3.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CIEB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i African Banks Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CIEB 3.2xBranschgenomsnitt 5.5xNo. of Companies19PE0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CIEB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3.2 x) jämfört med EG Banks branschgenomsnitt ( 3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CIEB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CIEB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3.2x
Verklig PE Förhållande2.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CIEB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 3.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 2.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CIEB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeج.م20.25
ج.م31.64
+56.3%
12.8%ج.م38.20ج.م25.30n/a7
Feb ’26ج.م18.82
ج.م31.64
+68.1%
12.8%ج.م38.20ج.م25.30n/a7
Jan ’26ج.م19.00
ج.م31.89
+67.9%
11.8%ج.م38.20ج.م25.30n/a7
Dec ’25ج.م21.08
ج.م31.89
+51.3%
11.8%ج.م38.20ج.م25.30n/a7
Nov ’25ج.م20.62
ج.م29.21
+41.7%
9.2%ج.م32.55ج.م25.30n/a5
Oct ’25ج.م20.62
ج.م29.21
+41.7%
9.2%ج.م32.55ج.م25.30n/a5
Sep ’25ج.م20.00
ج.م30.21
+51.0%
11.0%ج.م35.20ج.م25.30n/a6
Aug ’25ج.م20.31
ج.م30.21
+48.7%
11.0%ج.م35.20ج.م25.30n/a6
Jul ’25ج.م18.98
ج.م29.74
+56.7%
11.6%ج.م35.20ج.م25.30n/a5
Jun ’25ج.م18.94
ج.م29.74
+57.0%
11.6%ج.م35.20ج.م25.30n/a5
May ’25ج.م18.49
ج.م26.47
+43.1%
25.7%ج.م35.20ج.م16.00n/a6
Apr ’25ج.م20.35
ج.م24.72
+21.5%
27.3%ج.م35.20ج.م16.00n/a6
Mar ’25ج.م23.33
ج.م24.72
+5.9%
27.3%ج.م35.20ج.م16.00ج.م20.536
Feb ’25ج.م24.80
ج.م22.62
-8.8%
21.5%ج.م32.20ج.م16.00ج.م18.826
Jan ’25ج.م22.00
ج.م21.80
-0.9%
22.6%ج.م32.20ج.م16.00ج.م19.007
Dec ’24ج.م20.99
ج.م20.76
-1.1%
25.5%ج.م32.20ج.م15.80ج.م21.087
Nov ’24ج.م18.49
ج.م18.35
-0.8%
12.0%ج.م21.30ج.م15.80ج.م20.626
Oct ’24ج.م15.26
ج.م17.70
+16.0%
10.0%ج.م20.50ج.م15.80ج.م20.626
Sep ’24ج.م15.42
ج.م16.20
+5.0%
15.1%ج.م19.60ج.م11.50ج.م20.006
Aug ’24ج.م13.90
ج.م14.08
+1.3%
19.2%ج.م17.37ج.م11.30ج.م20.316
Jul ’24ج.م14.30
ج.م14.08
-1.6%
19.2%ج.م17.37ج.م11.30ج.م18.986
Jun ’24ج.م13.30
ج.م13.08
-1.7%
15.9%ج.م16.00ج.م11.30ج.م18.945
May ’24ج.م10.28
ج.م11.31
+10.0%
19.2%ج.م15.20ج.م9.24ج.م18.495
Apr ’24ج.م8.49
ج.م10.27
+20.9%
9.4%ج.م11.50ج.م9.24ج.م20.355
Mar ’24ج.م10.40
ج.م9.49
-8.8%
9.1%ج.م11.30ج.م8.30ج.م23.338
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
ج.م31.64
Fair Value
36.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 11:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.) bevakas av 12 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hany AmerArab African International Securities
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Abanob MagdyBeltone Financial