Fresenius SE & Co. KGaA

DB:FRE Aktierapport

Börsvärde: €22.7b

Fresenius SE KGaA Värdering

Är FRE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FRE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€100.83
Fair Value
60.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: FRE ( €40.07 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €100.83 )

Betydligt under verkligt värde: FRE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FRE?

Nyckeltal: Eftersom FRE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FRE. Detta beräknas genom att dividera FRE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FRE:s PE Ratio?
PE-förhållande25.1x
Intäkter€901.00m
Marknadsvärde€22.66b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FRE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FRE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.8x
FME Fresenius Medical Care
24x18.1%€12.9b
SYAB SYNLAB
27.8xn/a€2.5b
SHL Siemens Healthineers
29.5x13.2%€58.6b
AFX Carl Zeiss Meditec
33.9x19.4%€5.3b
FRE Fresenius SE KGaA
25.1x16.9%€22.7b

Price-To-Earnings vs Peers: FRE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FRE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FRE 25.1xBranschgenomsnitt 19.5xNo. of Companies6PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FRE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.1 x) jämfört med German Healthcare branschgenomsnittet ( 24 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FRE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FRE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.1x
Verklig PE Förhållande39.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FRE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 25.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 39.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FRE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€40.07
€43.59
+8.8%
15.4%€56.90€33.00n/a15
Mar ’26€38.41
€43.13
+12.3%
11.6%€53.00€34.00n/a15
Feb ’26€37.08
€41.73
+12.5%
11.8%€53.00€30.00n/a15
Jan ’26€33.57
€40.86
+21.7%
11.5%€53.00€30.00n/a15
Dec ’25€33.29
€40.19
+20.7%
12.4%€53.00€30.00n/a15
Nov ’25€33.84
€39.67
+17.2%
11.3%€50.00€30.00n/a15
Oct ’25€34.21
€39.41
+15.2%
11.1%€50.00€30.00n/a15
Sep ’25€33.25
€38.64
+16.2%
12.9%€50.00€30.00n/a15
Aug ’25€31.64
€38.64
+22.1%
12.9%€50.00€30.00n/a15
Jul ’25€28.43
€37.26
+31.0%
14.1%€50.00€28.00n/a16
Jun ’25€29.20
€36.73
+25.8%
14.8%€50.00€28.00n/a16
May ’25€27.99
€36.22
+29.4%
15.0%€50.00€28.00n/a16
Apr ’25€24.96
€36.22
+45.1%
15.0%€50.00€28.00n/a16
Mar ’25€25.85
€38.21
+47.8%
25.0%€70.00€28.00€38.4117
Feb ’25€26.09
€38.59
+47.9%
24.1%€70.00€30.00€37.0817
Jan ’25€28.30
€38.66
+36.6%
24.6%€70.00€30.00€33.5716
Dec ’24€29.02
€38.48
+32.6%
25.1%€70.00€29.60€33.2916
Nov ’24€24.78
€38.51
+55.4%
23.7%€68.00€29.60€33.8416
Oct ’24€29.34
€38.63
+31.7%
24.1%€68.00€29.60€34.2116
Sep ’24€29.43
€38.01
+29.1%
24.6%€68.00€28.00€33.2517
Aug ’24€28.76
€36.59
+27.2%
27.5%€69.00€27.00€31.6417
Jul ’24€25.44
€36.41
+43.1%
28.6%€69.00€26.00€28.4316
Jun ’24€25.66
€38.17
+48.8%
41.2%€92.00€26.00€29.2015
May ’24€26.15
€37.11
+41.9%
43.8%€92.00€22.00€27.9915
Apr ’24€24.96
€35.83
+43.5%
46.1%€92.00€16.60€24.9616
Mar ’24€25.19
€35.23
+39.9%
47.6%€92.00€16.60€25.8516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€43.42
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 18:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fresenius SE & Co. KGaA bevakas av 47 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Martin SchneeAlphaValue
Hassan Al-WakeelBarclays
Robert BateBarclays