Carl Zeiss Meditec AG

XTRA:AFX Aktierapport

Börsvärde: €3.9b

Carl Zeiss Meditec Värdering

Är AFX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AFX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€93.45
Fair Value
52.3% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: AFX ( €44.54 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €93.45 )

Betydligt under verkligt värde: AFX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AFX?

Nyckeltal: Eftersom AFX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AFX. Detta beräknas genom att dividera AFX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AFX:s PE Ratio?
PE-förhållande26x
Intäkter€150.13m
Marknadsvärde€3.90b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AFX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AFX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34.5x
OBCK Ottobock SE KGaA
79.9x29.49%€4.7b
DRW3 Drägerwerk KGaA
10.9x8.02%€1.2b
EUZ Eckert & Ziegler
24.9x12.13%€1.0b
SHL Siemens Healthineers
22.3x12.25%€47.8b
AFX Carl Zeiss Meditec
26x18.90%€3.9b

Price-To-Earnings vs Peers: AFX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 26 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AFX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AFX 26.0xBranschgenomsnitt 27.2xNo. of Companies15PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AFX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 26 x) jämfört med German Medical Equipment branschgenomsnitt ( 20.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AFX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AFX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26x
Verklig PE Förhållande29.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AFX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 26 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 29.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AFX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€44.54
€53.66
+20.47%
15.41%€69.00€35.10n/a16
Nov ’26€43.90
€53.66
+22.22%
15.41%€69.00€35.10n/a16
Oct ’26€43.44
€53.59
+23.37%
15.54%€69.00€35.10n/a16
Sep ’26€44.56
€53.61
+20.30%
15.99%€69.00€35.10n/a15
Aug ’26€46.26
€62.70
+35.54%
16.80%€86.50€41.00n/a15
Jul ’26€56.45
€63.50
+12.49%
17.19%€86.50€41.00n/a15
Jun ’26€56.90
€62.59
+10.01%
17.79%€86.50€41.00n/a16
May ’26€60.10
€60.72
+1.03%
18.27%€86.50€41.00n/a16
Apr ’26€58.75
€60.59
+3.14%
17.72%€86.50€41.00n/a16
Mar ’26€60.05
€58.50
-2.58%
17.31%€86.50€41.00n/a15
Feb ’26€59.05
€59.17
+0.20%
18.34%€86.50€40.00n/a15
Jan ’26€45.52
€61.30
+34.67%
17.49%€86.50€40.00n/a15
Dec ’25€56.55
€67.13
+18.71%
13.27%€90.00€54.00n/a15
Nov ’25€57.30
€68.80
+20.07%
14.12%€90.00€54.00€43.9015
Oct ’25€66.30
€70.00
+5.58%
13.50%€90.00€54.00€43.4415
Sep ’25€66.35
€71.13
+7.21%
12.11%€90.00€56.00€44.5615
Aug ’25€63.75
€75.07
+17.75%
14.94%€105.00€56.00€46.2615
Jul ’25€66.25
€82.00
+23.77%
24.87%€140.00€56.00€56.4515
Jun ’25€84.65
€103.87
+22.70%
19.55%€145.00€68.00€56.9015
May ’25€99.10
€108.67
+9.65%
18.37%€150.00€70.00€60.1015
Apr ’25€115.80
€105.47
-8.92%
21.83%€150.00€59.00€58.7515
Mar ’25€116.20
€101.93
-12.28%
19.75%€140.00€59.00€60.0514
Feb ’25€102.00
€97.57
-4.34%
21.44%€140.00€52.00€59.0514
Jan ’25€98.84
€96.62
-2.25%
20.64%€140.00€52.00€45.5213
Dec ’24€84.14
€103.08
+22.51%
16.94%€140.00€74.00€56.5512
Nov ’24€80.10
€105.73
+31.99%
14.92%€140.00€87.00€57.3011
€53.66
Fair Value
17.0% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/28 06:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Carl Zeiss Meditec AG bevakas av 28 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jonathon UnwinBarclays
Scott BardoBerenberg
Samuel EnglandBerenberg