Carl Zeiss Meditec AG

XTRA:AFX Aktierapport

Börsvärde: €5.3b

Carl Zeiss Meditec Värdering

Är AFX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AFX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€68.06
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: AFX ( €58.65 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €68.06 )

Betydligt under verkligt värde: AFX handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AFX?

Nyckeltal: Eftersom AFX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AFX. Detta beräknas genom att dividera AFX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AFX:s PE Ratio?
PE-förhållande32.7x
Intäkter€157.03m
Marknadsvärde€5.34b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AFX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AFX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.2x
EUZ Eckert & Ziegler
32.9x14.3%€1.2b
DRW3 Drägerwerk KGaA
9.1x-0.7%€953.0m
SHL Siemens Healthineers
29.5x13.2%€60.5b
SBS Stratec
33.3x25.1%€347.1m
AFX Carl Zeiss Meditec
32.7x19.4%€5.3b

Price-To-Earnings vs Peers: AFX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AFX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AFX 32.7xBranschgenomsnitt 31.7xNo. of Companies9PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AFX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.7 x) jämfört med German Medical Equipment branschgenomsnittet ( 30.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AFX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AFX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.7x
Verklig PE Förhållande40.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AFX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 32.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 40.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AFX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€58.65
€58.50
-0.3%
17.3%€86.50€41.00n/a15
Feb ’26€59.05
€59.17
+0.2%
18.3%€86.50€40.00n/a15
Jan ’26€45.52
€61.30
+34.7%
17.5%€86.50€40.00n/a15
Dec ’25€56.55
€67.13
+18.7%
13.3%€90.00€54.00n/a15
Nov ’25€57.30
€68.80
+20.1%
14.1%€90.00€54.00n/a15
Oct ’25€66.30
€70.00
+5.6%
13.5%€90.00€54.00n/a15
Sep ’25€66.35
€71.13
+7.2%
12.1%€90.00€56.00n/a15
Aug ’25€63.75
€75.07
+17.8%
14.9%€105.00€56.00n/a15
Jul ’25€66.25
€82.00
+23.8%
24.9%€140.00€56.00n/a15
Jun ’25€84.65
€103.87
+22.7%
19.6%€145.00€68.00n/a15
May ’25€99.10
€108.67
+9.7%
18.4%€150.00€70.00n/a15
Apr ’25€115.80
€105.47
-8.9%
21.8%€150.00€59.00n/a15
Mar ’25€116.20
€101.93
-12.3%
19.7%€140.00€59.00€60.0514
Feb ’25€102.00
€97.57
-4.3%
21.4%€140.00€52.00€59.0514
Jan ’25€98.84
€96.62
-2.3%
20.6%€140.00€52.00€45.5213
Dec ’24€84.14
€103.08
+22.5%
16.9%€140.00€74.00€56.5512
Nov ’24€80.10
€105.73
+32.0%
14.9%€140.00€87.00€57.3011
Oct ’24€82.82
€113.36
+36.9%
19.3%€175.00€87.00€66.3011
Sep ’24€91.52
€114.36
+25.0%
19.6%€175.00€87.00€66.3511
Aug ’24€103.40
€127.36
+23.2%
17.9%€175.00€90.00€63.7511
Jul ’24€99.04
€130.64
+31.9%
16.8%€175.00€90.00€66.2511
Jun ’24€109.00
€130.64
+19.8%
16.8%€175.00€90.00€84.6511
May ’24€121.80
€134.27
+10.2%
18.7%€175.00€90.00€99.1011
Apr ’24€128.00
€140.27
+9.6%
22.9%€195.00€76.00€115.8011
Mar ’24€128.75
€140.27
+8.9%
22.9%€195.00€76.00€116.2011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€58.50
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 19:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Carl Zeiss Meditec AG bevakas av 31 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Samuel EnglandBerenberg
Scott BardoBerenberg
Julien OuaddourBofA Global Research