Siemens Healthineers AG

XTRA:SHL Aktierapport

Börsvärde: €60.5b

Siemens Healthineers Värdering

Är SHL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SHL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€91.58
Fair Value
41.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: SHL ( €54.04 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €91.58 )

Betydligt under verkligt värde: SHL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SHL?

Nyckeltal: Eftersom SHL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SHL. Detta beräknas genom att dividera SHL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SHL:s PE Ratio?
PE-förhållande30.5x
Intäkter€1.99b
Marknadsvärde€60.49b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SHL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SHL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.9x
AFX Carl Zeiss Meditec
34x19.4%€5.3b
EUZ Eckert & Ziegler
33.8x14.3%€1.2b
DRW3 Drägerwerk KGaA
9.3x-0.7%€953.0m
SBS Stratec
34.7x25.1%€347.1m
SHL Siemens Healthineers
30.5x13.2%€60.5b

Price-To-Earnings vs Peers: SHL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SHL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SHL 30.5xBranschgenomsnitt 31.7xNo. of Companies7PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SHL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 30.5 x) jämfört med German Medical Equipment branschgenomsnitt ( 30.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SHL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SHL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio30.5x
Verklig PE Förhållande41.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SHL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 30.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 41.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SHL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€54.04
€62.23
+15.2%
7.9%€69.10€49.00n/a19
Feb ’26€54.96
€60.04
+9.2%
6.9%€66.50€49.00n/a19
Jan ’26€51.20
€59.56
+16.3%
6.6%€65.90€49.00n/a19
Dec ’25€51.32
€59.62
+16.2%
6.4%€65.90€50.00n/a19
Nov ’25€48.34
€59.10
+22.3%
6.7%€67.10€50.00n/a19
Oct ’25€53.18
€59.10
+11.1%
6.7%€67.10€50.00n/a19
Sep ’25€52.58
€59.50
+13.2%
6.1%€67.10€50.00n/a20
Aug ’25€49.35
€59.75
+21.1%
6.7%€67.10€48.00n/a19
Jul ’25€53.84
€60.62
+12.6%
7.3%€72.90€48.00n/a20
Jun ’25€53.38
€60.47
+13.3%
7.2%€72.90€48.00n/a20
May ’25€52.10
€60.33
+15.8%
6.3%€66.50€48.00n/a20
Apr ’25€56.72
€59.93
+5.7%
6.6%€66.50€48.00n/a20
Mar ’25€55.72
€59.97
+7.6%
6.6%€66.50€48.00€53.7621
Feb ’25€54.16
€59.01
+8.9%
7.3%€66.50€48.00€54.9621
Jan ’25€52.60
€58.56
+11.3%
6.9%€66.20€48.00€51.2021
Dec ’24€53.16
€57.19
+7.6%
5.4%€61.00€48.00€51.3220
Nov ’24€46.55
€56.81
+22.0%
6.5%€63.70€49.00€48.3420
Oct ’24€48.00
€56.84
+18.4%
6.8%€63.70€49.00€53.1818
Sep ’24€45.80
€57.50
+25.5%
7.3%€65.00€49.00€52.5817
Aug ’24€52.28
€58.96
+12.8%
8.7%€70.80€49.00€49.3517
Jul ’24€51.86
€59.21
+14.2%
8.7%€70.80€49.00€53.8416
Jun ’24€53.34
€59.25
+11.1%
8.5%€70.80€49.00€53.3817
May ’24€56.42
€59.16
+4.9%
6.7%€67.20€49.00€52.1016
Apr ’24€53.02
€59.16
+11.6%
6.7%€67.20€49.00€56.7216
Mar ’24€48.81
€59.24
+21.4%
6.8%€67.20€49.00€55.7215
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€62.23
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 16:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Siemens Healthineers AG bevakas av 39 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Martin SchneeAlphaValue
Hassan Al-WakeelBarclays
Scott BardoBerenberg