Fresenius Medical Care AG

XTRA:FME Aktierapport

Börsvärde: €13.9b

Fresenius Medical Care Värdering

Är FME undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FME när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€106.53
Fair Value
55.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: FME ( €47.46 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €106.53 )

Betydligt under verkligt värde: FME handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FME?

Nyckeltal: Eftersom FME är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FME. Detta beräknas genom att dividera FME:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FME:s PE Ratio?
PE-förhållande25.9x
Intäkter€537.91m
Marknadsvärde€13.93b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FME:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FME jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.7x
FRE Fresenius SE KGaA
24.5x18.2%€22.1b
SYAB SYNLAB
27.9x-11.4%€2.5b
AFX Carl Zeiss Meditec
34x19.4%€5.3b
V3V FamiCord
28.5x-25.4%€73.6m
FME Fresenius Medical Care
25.9x18.1%€13.9b

Price-To-Earnings vs Peers: FME är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FME:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FME 25.9xBranschgenomsnitt 20.5xNo. of Companies7PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FME är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.9 x) jämfört med German Healthcare branschgenomsnittet ( 23.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FME:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FME PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.9x
Verklig PE Förhållande40.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FME har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 25.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 40.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FME prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€47.46
€47.09
-0.8%
14.8%€60.00€33.00n/a17
Feb ’26€48.04
€44.40
-7.6%
17.1%€60.00€33.00n/a18
Jan ’26€44.16
€41.37
-6.3%
17.4%€60.00€29.00n/a18
Dec ’25€41.60
€39.93
-4.0%
18.5%€60.00€29.00n/a18
Nov ’25€36.34
€39.35
+8.3%
18.5%€60.00€29.00n/a18
Oct ’25€38.37
€38.85
+1.3%
20.1%€60.00€26.00n/a18
Sep ’25€34.86
€38.79
+11.3%
20.1%€60.00€26.00n/a18
Aug ’25€34.49
€39.03
+13.2%
19.6%€60.00€26.00n/a18
Jul ’25€35.88
€39.97
+11.4%
18.2%€58.50€26.00n/a19
Jun ’25€39.18
€39.92
+1.9%
18.3%€58.50€26.00n/a19
May ’25€39.60
€39.16
-1.1%
18.5%€58.50€26.00n/a19
Apr ’25€35.65
€38.95
+9.3%
19.2%€58.50€26.00n/a19
Mar ’25€35.63
€40.83
+14.6%
25.8%€73.00€26.00€46.4020
Feb ’25€35.76
€40.68
+13.8%
25.8%€71.00€24.00€48.0420
Jan ’25€37.96
€41.85
+10.2%
26.1%€71.00€24.00€44.1619
Dec ’24€38.00
€41.90
+10.3%
26.0%€71.00€24.00€41.6019
Nov ’24€31.52
€43.21
+37.1%
21.6%€60.00€24.00€36.3418
Oct ’24€40.84
€44.67
+9.4%
22.3%€67.00€24.00€38.3718
Sep ’24€44.42
€44.51
+0.2%
22.3%€67.00€24.00€34.8619
Aug ’24€47.02
€40.92
-13.0%
27.3%€67.00€21.00€34.4918
Jul ’24€43.77
€38.16
-12.8%
27.9%€67.00€21.00€35.8817
Jun ’24€40.21
€36.99
-8.0%
31.2%€67.00€17.40€39.1817
May ’24€44.04
€35.90
-18.5%
32.2%€67.00€17.40€39.6016
Apr ’24€39.10
€34.08
-12.8%
33.2%€67.00€17.40€35.6516
Mar ’24€35.46
€33.39
-5.8%
34.9%€67.00€17.40€35.6315
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€47.09
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 17:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fresenius Medical Care AG bevakas av 56 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Martin SchneeAlphaValue
Brian WilliamsAvondale Partners
Olav ZilianBaader Helvea Equity Research