The Cooper Companies, Inc.

DB:CP60 Aktierapport

Börsvärde: €17.4b

Cooper Companies Värdering

Är CP60 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CP60 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€110.91
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: CP60 ( €86.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €110.91 )

Betydligt under verkligt värde: CP60 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CP60?

Nyckeltal: Eftersom CP60 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CP60. Detta beräknas genom att dividera CP60:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CP60:s PE Ratio?
PE-förhållande46.6x
IntäkterUS$392.30m
MarknadsvärdeUS$18.29b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CP60:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CP60 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25x
PHH2 Paul Hartmann
14.3xn/a€845.3m
FME Fresenius Medical Care
23.5x18.1%€12.6b
AFX Carl Zeiss Meditec
32.7x19.4%€5.1b
SHL Siemens Healthineers
29.5x13.2%€58.6b
CP60 Cooper Companies
46.6x19.5%€18.3b

Price-To-Earnings vs Peers: CP60 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CP60:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CP60 46.6xBranschgenomsnitt 31.7xNo. of Companies9PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CP60 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46.6 x) jämfört med German Medical Equipment branschgenomsnittet ( 30.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CP60:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CP60 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio46.6x
Verklig PE Förhållande40.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CP60 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 46.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CP60 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€86.75
€107.48
+23.9%
9.7%€120.53€86.78n/a15
Feb ’26€94.15
€108.48
+15.2%
9.7%€121.64€87.58n/a15
Jan ’26€87.95
€106.41
+21.0%
10.1%€118.75€85.50n/a15
Dec ’25€97.50
€109.09
+11.9%
9.2%€124.09€87.93n/a14
Nov ’25€96.10
€105.69
+10.0%
9.2%€120.21€85.18n/a14
Oct ’25€98.65
€101.66
+3.0%
8.9%€116.43€82.50n/a14
Sep ’25€95.00
€103.00
+8.4%
8.0%€112.86€85.78n/a13
Aug ’25€85.85
€102.24
+19.1%
7.9%€114.66€87.14n/a13
Jul ’25€80.80
€102.38
+26.7%
8.6%€116.64€88.64n/a14
Jun ’25€84.05
€99.70
+18.6%
10.0%€115.23€79.51n/a15
May ’25€84.40
€99.59
+18.0%
9.6%€115.38€79.61n/a16
Apr ’25€93.80
€98.85
+5.4%
9.5%€115.05€79.38n/a16
Mar ’25€91.00
€94.87
+4.3%
9.7%€107.04€77.79€86.0016
Feb ’25€86.13
€90.02
+4.5%
8.2%€101.20€77.51€94.1516
Jan ’25€85.63
€87.47
+2.2%
8.2%€97.37€76.31€87.9516
Dec ’24€76.88
€89.41
+16.3%
7.6%€97.98€78.15€97.5015
Nov ’24€73.25
€92.54
+26.3%
7.6%€101.25€80.77€96.1015
Oct ’24€75.25
€95.22
+26.5%
7.6%€104.15€81.66€98.6514
Sep ’24€85.25
€93.91
+10.2%
7.3%€102.11€80.07€95.0014
Aug ’24€88.88
€89.27
+0.4%
8.3%€97.83€72.26€85.8514
Jul ’24€87.13
€91.16
+4.6%
7.8%€98.72€74.44€80.8014
Jun ’24€86.75
€90.55
+4.4%
9.2%€99.91€74.35€84.0513
May ’24€85.50
€85.20
-0.4%
8.0%€98.00€72.93€84.4012
Apr ’24€84.05
€81.78
-2.7%
8.5%€89.94€64.58€93.8012
Mar ’24€76.83
€79.94
+4.0%
9.6%€88.54€64.39€91.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€105.51
Fair Value
17.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/10/31
Årlig intjäning2024/10/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Cooper Companies, Inc. bevakas av 35 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeffrey JohnsonBaird
null nullBaird
Ishan MajumdarBaptista Research