Coloplast A/S

DB:CBHD Aktierapport

Börsvärde: €23.3b

Coloplast Värdering

Är CBHD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CBHD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€148.62
Fair Value
30.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: CBHD ( €103 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €148.62 )

Betydligt under verkligt värde: CBHD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CBHD?

Nyckeltal: Eftersom CBHD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CBHD. Detta beräknas genom att dividera CBHD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CBHD:s PE Ratio?
PE-förhållande35.6x
IntäkterDKK 4.88b
MarknadsvärdeDKK 173.83b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CBHD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CBHD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.8x
PHH2 Paul Hartmann
14.2xn/a€848.9m
SHL Siemens Healthineers
30.5x13.2%€60.5b
FME Fresenius Medical Care
25.9x18.1%€13.9b
FRE Fresenius SE KGaA
24.5x18.2%€22.1b
CBHD Coloplast
35.6x14.8%€173.8b

Price-To-Earnings vs Peers: CBHD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CBHD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CBHD 35.6xBranschgenomsnitt 31.7xNo. of Companies7PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CBHD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.6 x) jämfört med German Medical Equipment branschgenomsnittet ( 30.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CBHD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CBHD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio35.6x
Verklig PE Förhållande37.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CBHD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 35.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 37.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CBHD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€103.00
€122.09
+18.5%
10.9%€140.76€93.84n/a21
Feb ’26€112.35
€122.13
+8.7%
10.7%€138.02€93.80n/a21
Jan ’26€105.95
€123.92
+17.0%
9.4%€138.07€93.84n/a21
Dec ’25€118.95
€123.94
+4.2%
9.4%€138.06€93.82n/a21
Nov ’25€116.80
€122.46
+4.8%
11.0%€140.78€93.85n/a21
Oct ’25€118.00
€122.54
+3.8%
11.0%€142.18€93.89n/a20
Sep ’25€124.00
€122.17
-1.5%
11.3%€142.09€93.84n/a20
Aug ’25€120.25
€121.42
+1.0%
11.0%€142.07€95.16n/a20
Jul ’25€111.50
€120.02
+7.6%
10.5%€142.08€95.17n/a20
Jun ’25€108.45
€121.95
+12.4%
10.2%€142.06€95.16n/a19
May ’25€113.90
€122.93
+7.9%
10.9%€142.09€93.83n/a19
Apr ’25€123.55
€120.32
-2.6%
10.3%€142.13€93.86n/a19
Mar ’25€121.95
€116.96
-4.1%
10.1%€134.16€93.91€102.7019
Feb ’25€107.10
€110.46
+3.1%
9.8%€129.01€84.62€112.3519
Jan ’25€104.10
€109.56
+5.2%
10.3%€129.07€84.66€105.9518
Dec ’24€107.00
€109.69
+2.5%
10.1%€129.05€84.65€118.9518
Nov ’24€98.66
€113.71
+15.3%
9.2%€131.29€91.90€116.8018
Oct ’24€100.70
€116.05
+15.2%
9.9%€134.12€92.01€118.0017
Sep ’24€106.05
€121.79
+14.8%
10.1%€143.59€96.62€124.0015
Aug ’24€111.35
€124.66
+12.0%
9.9%€143.60€96.63€120.2516
Jul ’24€114.50
€122.90
+7.3%
11.0%€143.65€92.63€111.5016
Jun ’24€117.15
€122.95
+4.9%
11.0%€143.71€92.67€108.4516
May ’24€131.15
€122.53
-6.6%
10.0%€140.25€92.61€113.9016
Apr ’24€121.55
€121.15
-0.3%
9.8%€140.26€92.61€123.5516
Mar ’24€108.30
€121.26
+12.0%
10.2%€140.31€92.64€121.9515
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€121.51
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 11:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Coloplast A/S bevakas av 49 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Robert BateBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays