Align Technology, Inc.

DB:AFW Aktierapport

Börsvärde: €12.2b

Align Technology Värdering

Är AFW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AFW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€304.37
Fair Value
44.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: AFW ( €167.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €304.37 )

Betydligt under verkligt värde: AFW handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AFW?

Nyckeltal: Eftersom AFW är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AFW. Detta beräknas genom att dividera AFW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AFW:s PE Ratio?
PE-förhållande33.3x
IntäkterUS$409.56m
MarknadsvärdeUS$13.65b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AFW:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AFW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.4x
PHH2 Paul Hartmann
8.1xn/a€884.4m
AFX Carl Zeiss Meditec
34.8x20.98%€5.4b
FME Fresenius Medical Care
24.4x16.38%€15.1b
SHL Siemens Healthineers
26.4x12.46%€55.1b
AFW Align Technology
33.3x15.11%€13.6b

Price-To-Earnings vs Peers: AFW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AFW:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AFW 33.3xBranschgenomsnitt 32.4xNo. of Companies9PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AFW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.3 x) jämfört med German Medical Equipment branschgenomsnittet ( 30.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AFW:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AFW PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.3x
Verklig PE Förhållande35.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AFW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 33.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 35.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AFW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€167.80
€203.87
+21.49%
14.57%€246.65€135.02n/a15
May ’26€151.85
€202.92
+33.63%
14.87%€243.57€133.33n/a15
Apr ’26€146.05
€230.31
+57.69%
13.62%€267.90€139.07n/a15
Mar ’26€178.60
€242.13
+35.57%
14.04%€280.52€143.15n/a15
Feb ’26€210.40
€252.54
+20.03%
10.72%€287.97€197.74n/a14
Jan ’26€200.80
€253.15
+26.07%
11.82%€307.07€197.68n/a14
Dec ’25€219.40
€241.07
+9.88%
12.11%€295.30€184.56n/a13
Nov ’25€191.50
€241.59
+26.16%
12.11%€295.94€184.96n/a13
Oct ’25€226.80
€256.44
+13.07%
14.09%€312.73€192.10n/a13
Sep ’25€214.40
€256.44
+19.61%
14.09%€312.73€192.10n/a13
Aug ’25€211.70
€276.89
+30.79%
13.65%€327.05€198.64n/a13
Jul ’25€223.40
€311.82
+39.58%
11.77%€374.08€233.80n/a14
Jun ’25€233.60
€314.93
+34.81%
11.74%€368.72€230.45n/a14
May ’25€265.50
€315.28
+18.75%
11.97%€374.72€234.20€151.8515
Apr ’25€303.15
€284.88
-6.03%
13.40%€326.07€197.48€146.0515
Mar ’25€277.05
€284.90
+2.83%
13.04%€322.56€198.14€178.6015
Feb ’25€280.55
€283.70
+1.12%
13.33%€316.48€197.80€210.4014
Jan ’25€251.95
€252.29
+0.14%
19.88%€312.66€163.60€200.8014
Dec ’24€194.28
€263.44
+35.60%
19.73%€357.74€170.35€219.4014
Nov ’24€172.76
€263.44
+52.49%
19.73%€357.74€170.35€191.5014
Oct ’24€287.75
€361.25
+25.54%
11.70%€413.33€248.00€226.8013
Sep ’24€347.60
€361.25
+3.93%
11.70%€413.33€248.00€214.4013
Aug ’24€342.45
€350.35
+2.31%
11.17%€400.14€245.54€211.7012
Jul ’24€324.80
€321.97
-0.87%
13.94%€381.02€204.12€223.4011
Jun ’24€275.15
€321.97
+17.02%
13.94%€381.02€204.12€233.6011
May ’24€294.15
€321.97
+9.46%
13.94%€381.02€204.12€265.5011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€202.57
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/17 15:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Align Technology, Inc. bevakas av 47 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeffrey JohnsonBaird
Charley JonesBarrington Research Associates, Inc.
Ravi MisraBerenberg