CVS Health Corporation

XTRA:CVS Aktierapport

Börsvärde: €86.6b

CVS Health Värdering

Är CVS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CVS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€292.45
Fair Value
76.9% undervärderad intrinsisk rabatt
25
Number of Analysts

Under verkligt värde: CVS ( €67.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €292.45 )

Betydligt under verkligt värde: CVS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CVS?

Nyckeltal: Eftersom CVS knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CVS. Detta beräknas genom att dividera CVS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CVS:s PS Ratio?
PS-förhållande0.3x
FörsäljningUS$391.69b
MarknadsvärdeUS$100.59b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CVS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CVS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1x
FRE Fresenius SE KGaA
1.2x4.73%€27.4b
FME Fresenius Medical Care
0.6x4.12%€11.7b
SHL Siemens Healthineers
2.1x5.46%€48.8b
CI Cigna Group
0.3x5.17%US$72.4b
CVS CVS Health
0.3x4.92%€100.6b

Price-To-Sales vs Peers: CVS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CVS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Healthcare Branschen?

0 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
CVS 0.3xBranschgenomsnitt 0.6xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CVS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.3 x) jämfört med German Healthcare branschgenomsnitt ( 0.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CVS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CVS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.3x
Verklig PS Förhållande1.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CVS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CVS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€67.70
€78.62
+16.13%
7.21%€87.66€66.17n/a25
Nov ’26€66.64
€79.01
+18.57%
7.66%€89.35€66.80n/a25
Oct ’26€65.78
€70.27
+6.83%
7.64%€84.33€59.63n/a24
Sep ’26€62.63
€69.82
+11.48%
8.16%€84.73€59.91n/a24
Aug ’26€53.48
€69.01
+29.03%
8.61%€82.04€57.86n/a24
Jul ’26€59.32
€67.69
+14.11%
7.11%€80.66€60.28n/a25
Jun ’26€55.99
€70.03
+25.08%
7.28%€83.57€62.46n/a25
May ’26€58.78
€67.89
+15.49%
7.54%€79.71€59.34n/a25
Apr ’26€62.72
€66.75
+6.43%
11.06%€79.45€44.35n/a25
Mar ’26€62.43
€68.93
+10.41%
13.08%€87.36€45.87n/a25
Feb ’26€54.49
€63.02
+15.65%
16.51%€89.37€46.14n/a25
Jan ’26€42.48
€63.96
+50.58%
16.19%€89.77€46.34n/a25
Dec ’25€56.80
€65.24
+14.86%
13.55%€88.77€54.41n/a25
Nov ’25€51.80
€64.39
+24.31%
14.45%€86.22€54.70€66.6425
Oct ’25€55.52
€60.07
+8.20%
14.02%€83.22€52.79€65.7825
Sep ’25€51.49
€60.10
+16.71%
13.04%€83.10€52.72€62.6325
Aug ’25€55.65
€62.66
+12.60%
13.10%€86.03€53.65€53.4825
Jul ’25€55.02
€64.35
+16.96%
13.42%€86.61€54.95€59.3226
Jun ’25€52.98
€63.62
+20.09%
13.50%€85.73€54.39€55.9926
May ’25€63.52
€79.21
+24.70%
10.81%€94.47€56.12€58.7826
Apr ’25€73.80
€81.91
+10.99%
7.50%€94.31€70.50€62.7226
Mar ’25€68.20
€83.03
+21.75%
6.96%€95.30€71.24€62.4325
Feb ’25€68.14
€83.22
+22.13%
7.39%€95.46€73.43€54.4924
Jan ’25€71.48
€80.28
+12.31%
8.58%€94.43€69.01€42.4824
Dec ’24€62.98
€80.74
+28.21%
9.21%€95.52€69.81€56.8023
Nov ’24€64.32
€85.35
+32.69%
10.41%€104.09€71.92€51.8023
€78.16
Fair Value
13.4% undervärderad intrinsisk rabatt
25
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/14 03:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/14 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CVS Health Corporation bevakas av 49 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Hua HaBaird