TPG Inc.

DB:B81 Aktierapport

Börsvärde: €15.7b

TPG Värdering

Är B81 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för B81 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.36
Fair Value
192.5% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: B81 ( €42 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €14.36 )

Betydligt under verkligt värde: B81 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för B81?

Nyckeltal: Eftersom B81 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för B81. Detta beräknas genom att dividera B81:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är B81:s PS Ratio?
PS-förhållande1.6x
FörsäljningUS$3.50b
MarknadsvärdeUS$17.18b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser B81:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för B81 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.1x
DWS DWS Group GmbH KGaA
3.4x5.1%€9.4b
MLP MLP
0.7x2.3%€746.9m
DBAN Deutsche Beteiligungs
4.1x24.4%€448.0m
MUX Mutares SE KGaA
0.1x12.7%€612.7m
B81 TPG
1.6x-11.1%€17.2b

Price-To-Sales vs Peers: B81 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser B81:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Capital Markets Branschen?

20 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MLP MLP
0.7x2.3%US$816.14m
MUX Mutares SE KGaA
0.1x12.7%US$669.52m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
O4B OVB Holding
0.8x3.7%US$336.35m
B81 1.6xBranschgenomsnitt 3.1xNo. of Companies20PS048121620+
20 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: B81 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.6 x) jämfört med German Capital Markets branschgenomsnitt ( 3.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är B81:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

B81 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.6x
Verklig PS Förhållande3.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: B81 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 3.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas B81 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€42.00
€64.65
+53.9%
7.0%€73.88€57.26n/a14
Mar ’26€52.00
€67.13
+29.1%
7.4%€76.18€59.04n/a14
Feb ’26€63.00
€68.53
+8.8%
10.9%€81.63€53.78n/a14
Jan ’26€60.00
€67.98
+13.3%
11.6%€82.42€53.67n/a14
Dec ’25€64.50
€62.25
-3.5%
10.1%€72.70€52.88n/a14
Nov ’25€61.00
€56.23
-7.8%
12.4%€67.05€41.33n/a14
Oct ’25€50.50
€46.70
-7.5%
12.9%€56.58€38.62n/a14
Sep ’25€43.80
€44.92
+2.5%
11.0%€56.68€38.69n/a13
Aug ’25€46.20
€44.13
-4.5%
10.7%€55.16€36.77n/a13
Jul ’25€37.80
€44.20
+16.9%
7.2%€49.36€40.05n/a13
Jun ’25€37.60
€44.07
+17.2%
7.3%€49.13€39.86n/a13
May ’25€40.00
€44.45
+11.1%
7.7%€50.73€40.40n/a13
Apr ’25€40.60
€42.39
+4.4%
6.7%€47.92€38.71n/a14
Mar ’25€40.20
€42.39
+5.5%
6.7%€47.92€38.71€52.0014
Feb ’25€39.20
€38.07
-2.9%
9.6%€44.11€33.08€63.0014
Jan ’25€38.60
€32.69
-15.3%
11.8%€41.22€28.40€60.0013
Dec ’24€31.40
€31.29
-0.3%
10.1%€39.19€27.34€64.5012
Nov ’24€25.60
€30.45
+18.9%
4.2%€32.10€28.33€61.0012
Oct ’24€28.20
€30.46
+8.0%
6.3%€33.32€26.65€50.5012
Sep ’24€26.00
€29.18
+12.2%
6.5%€32.08€25.66€43.8012
Aug ’24€26.20
€29.69
+13.3%
7.3%€33.93€25.89€46.2012
Jul ’24€27.00
€30.14
+11.6%
11.9%€36.36€25.17€37.8012
Jun ’24€23.60
€30.14
+27.7%
11.9%€36.36€25.17€37.6012
May ’24€25.40
€30.79
+21.2%
9.2%€36.22€27.17€40.0013
Apr ’24€25.40
€32.80
+29.1%
11.3%€39.64€27.66€40.6013
Mar ’24€30.40
€33.71
+10.9%
10.9%€40.57€28.30€40.2013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€60.46
Fair Value
30.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TPG Inc. bevakas av 18 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Etienne RicardBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Arnaud Maurice GiblatBNP Paribas Exane