AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA

XTRA:AR4 Aktierapport

Börsvärde: €461.3m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA Värdering

Är AR4 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AR4 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: AR4 ( €17.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €26.57 )

Betydligt under verkligt värde: AR4 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AR4?

Nyckeltal: Eftersom AR4 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AR4. Detta beräknas genom att dividera AR4:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AR4:s PE Ratio?
PE-förhållande9.1x
Intäkter€53.50m
Marknadsvärde€461.25m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AR4:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AR4 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.5x
MLP MLP
11.5x7.8%€761.1m
O4B OVB Holding
16.6x3.5%€307.8m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.3x35.3%€457.5m
MUX Mutares SE KGaA
n/a-53.4%€590.3m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
9.1x15.1%€461.3m

Price-To-Earnings vs Peers: AR4 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AR4:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Capital Markets Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$216.59m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$187.98m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
AR4 9.1xBranschgenomsnitt 19.6xNo. of Companies8PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AR4 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.1 x) jämfört med German Capital Markets branschgenomsnitt ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AR4:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AR4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.1x
Verklig PE Förhållande15.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AR4 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AR4 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Feb ’26n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Jan ’26n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Dec ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Nov ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Oct ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Sep ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Aug ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Jul ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Jun ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
May ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Apr ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Mar ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Feb ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Jan ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Dec ’24n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Nov ’24n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Oct ’24n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Sep ’24n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Aug ’24n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Jul ’24€107.10
€37.25
-65.2%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Jun ’24€103.68
€37.70
-63.6%
8.3%€41.00€33.50n/a3
May ’24€100.62
€39.53
-60.7%
10.5%€45.00€33.50n/a4
Apr ’24€89.10
€39.53
-55.6%
10.5%€45.00€33.50n/a4
Mar ’24€94.14
€40.65
-56.8%
6.8%€45.00€38.00n/a4

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2023/07/06 20:47
Aktiekurs vid dagens slut2023/06/30 00:00
Intäkter2023/03/31
Årlig intjäning2022/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA bevakas av 9 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Gerhard OrgonasBerenberg
Christoph BlieffertCommerzbank AG