Deutsche Beteiligungs AG

XTRA:DBAN Aktierapport

Börsvärde: €457.5m

Deutsche Beteiligungs Värdering

Är DBAN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DBAN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€51.22
Fair Value
50.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: DBAN ( €25.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €51.22 )

Betydligt under verkligt värde: DBAN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DBAN?

Nyckeltal: Eftersom DBAN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DBAN. Detta beräknas genom att dividera DBAN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DBAN:s PE Ratio?
PE-förhållande9.6x
Intäkter€47.51m
Marknadsvärde€457.51m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DBAN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DBAN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.3x
O4B OVB Holding
16.6x3.5%€307.8m
MLP MLP
11.8x7.8%€761.1m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
11x6.9%€185.1m
BBHK Deutsche Balaton
5.8xn/a€174.4m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.6x35.3%€457.5m

Price-To-Earnings vs Peers: DBAN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DBAN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Capital Markets Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$215.73m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$187.98m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
DBAN 9.6xBranschgenomsnitt 19.6xNo. of Companies8PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DBAN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.6 x) jämfört med German Capital Markets branschgenomsnitt ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DBAN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DBAN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.6x
Verklig PE Förhållande18.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DBAN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DBAN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€25.30
€43.37
+71.4%
9.6%€48.30€36.00n/a6
Feb ’26€23.95
€43.23
+80.5%
9.3%€48.00€36.00n/a6
Jan ’26€23.00
€43.23
+88.0%
9.3%€48.00€36.00n/a6
Dec ’25€24.80
€43.20
+74.2%
9.2%€48.00€36.00n/a6
Nov ’25€22.65
€43.20
+90.7%
9.2%€48.00€36.00n/a6
Oct ’25€25.00
€43.20
+72.8%
9.2%€48.00€36.00n/a6
Sep ’25€25.15
€43.20
+71.8%
9.2%€48.00€36.00n/a6
Aug ’25€24.35
€43.98
+80.6%
10.5%€50.00€36.00n/a6
Jul ’25€25.40
€43.98
+73.2%
10.5%€50.00€36.00n/a6
Jun ’25€28.10
€43.98
+56.5%
10.5%€50.00€36.00n/a6
May ’25€27.65
€43.65
+57.9%
10.4%€50.00€36.00n/a6
Apr ’25€25.75
€43.98
+70.8%
11.2%€50.00€36.00n/a5
Mar ’25€25.25
€43.98
+74.2%
11.2%€50.00€36.00€24.555
Feb ’25€27.45
€44.18
+60.9%
11.5%€50.00€36.00€23.955
Jan ’25€29.35
€44.18
+50.5%
11.5%€50.00€36.00€23.005
Dec ’24€26.60
€44.18
+66.1%
11.5%€50.00€36.00€24.805
Nov ’24€28.10
€43.78
+55.8%
10.7%€49.00€36.00€22.655
Oct ’24€31.50
€43.78
+39.0%
10.7%€49.00€36.00€25.005
Sep ’24€31.75
€43.38
+36.6%
10.9%€49.00€36.00€25.155
Aug ’24€30.40
€42.46
+39.7%
10.0%€49.00€36.00€24.355
Jul ’24€28.90
€42.46
+46.9%
10.0%€49.00€36.00€25.405
Jun ’24€28.25
€42.46
+50.3%
10.0%€49.00€36.00€28.105
May ’24€28.65
€41.78
+45.8%
8.5%€47.00€36.00€27.655
Apr ’24€27.90
€41.58
+49.0%
8.7%€47.00€36.00€25.755
Mar ’24€29.70
€41.58
+40.0%
8.7%€47.00€36.00€25.255
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€43.37
Fair Value
41.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 17:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Deutsche Beteiligungs AG bevakas av 13 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Christian LudwigBerenberg
Erum QuddusEdison Investment Research