Mutares SE & Co. KGaA

XTRA:MUX Aktierapport

Börsvärde: €590.3m

Mutares SE KGaA Värdering

Är MUX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MUX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€212.26
Fair Value
87.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: MUX ( €27.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €212.26 )

Betydligt under verkligt värde: MUX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MUX?

Nyckeltal: Eftersom MUX är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för MUX. Detta beräknas genom att dividera MUX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MUX:s PS Ratio?
PS-förhållande0.1x
Försäljning€5.21b
Marknadsvärde€590.33m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MUX:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för MUX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.7x
MLP MLP
0.7x2.3%€761.1m
O4B OVB Holding
0.8x3.7%€307.8m
DBAN Deutsche Beteiligungs
4.1x24.4%€457.5m
HXCK Ernst Russ
1.1x-6.6%€205.5m
MUX Mutares SE KGaA
0.1x12.7%€590.3m

Price-To-Sales vs Peers: MUX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser MUX:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Capital Markets Branschen?

18 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt3.4x1.8%
MUX Mutares SE KGaA
 0.1x12.7%US$622.18m
MLP MLP
0.7x2.3%US$802.18m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
MUX 0.1xBranschgenomsnitt 3.4xNo. of Companies18PS048121620+
18 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt3.4x12.9%
MUX Mutares SE KGaA
 0.1x-53.4%US$622.18m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: MUX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.1 x) jämfört med German Capital Markets branschgenomsnitt ( 3.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är MUX:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MUX PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.1x
Verklig PS Förhållande2.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: MUX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MUX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€27.60
€43.70
+58.3%
13.6%€50.00€36.00n/a5
Feb ’26€26.70
€43.70
+63.7%
13.6%€50.00€36.00n/a5
Jan ’26€24.00
€43.70
+82.1%
13.6%€50.00€36.00n/a5
Dec ’25€24.65
€43.70
+77.3%
13.6%€50.00€36.00n/a5
Nov ’25€24.85
€43.70
+75.9%
13.6%€50.00€36.00n/a5
Oct ’25€22.50
€46.10
+104.9%
10.0%€50.00€37.00n/a5
Sep ’25€30.65
€46.10
+50.4%
10.0%€50.00€37.00n/a5
Aug ’25€31.55
€44.70
+41.7%
16.6%€50.00€30.00n/a5
Jul ’25€34.90
€44.70
+28.1%
16.6%€50.00€30.00n/a5
Jun ’25€41.80
€43.38
+3.8%
17.8%€48.00€30.00n/a4
May ’25€42.15
€40.70
-3.4%
17.8%€47.50€30.00n/a5
Apr ’25€36.90
€39.28
+6.4%
16.5%€46.40€30.00n/a5
Mar ’25€33.20
€39.28
+18.3%
16.5%€46.40€30.00€26.705
Feb ’25€37.80
€39.28
+3.9%
16.5%€46.40€30.00€26.705
Jan ’25€35.40
€38.48
+8.7%
17.1%€46.40€30.00€24.005
Dec ’24€33.00
€38.48
+16.6%
17.1%€46.40€30.00€24.655
Nov ’24€28.55
€33.60
+17.7%
8.5%€38.00€30.00€24.855
Oct ’24€27.55
€33.60
+22.0%
8.5%€38.00€30.00€22.505
Sep ’24€21.95
€33.60
+53.1%
8.5%€38.00€30.00€30.655
Aug ’24€21.70
€33.40
+53.9%
7.7%€37.00€30.00€31.555
Jul ’24€25.10
€34.00
+35.5%
7.5%€37.00€30.00€34.904
Jun ’24€23.95
€34.00
+42.0%
7.5%€37.00€30.00€41.804
May ’24€21.00
€31.00
+47.6%
15.3%€37.00€24.00€42.154
Apr ’24€19.62
€31.00
+58.0%
15.3%€37.00€24.00€36.904
Mar ’24€20.10
€31.00
+54.2%
15.3%€37.00€24.00€33.204
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€43.70
Fair Value
36.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mutares SE & Co. KGaA bevakas av 8 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Marie-Therese GruebnerHauck Aufhäuser Investment Banking
Thomas MillsJefferies LLC
Michael BrownKeefe, Bruyette, & Woods