DWS Group GmbH & Co. KGaA

XTRA:DWS Aktierapport

Börsvärde: €9.4b

DWS Group GmbH KGaA Värdering

Är DWS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DWS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€95.33
Fair Value
50.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: DWS ( €46.92 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €95.33 )

Betydligt under verkligt värde: DWS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DWS?

Nyckeltal: Eftersom DWS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DWS. Detta beräknas genom att dividera DWS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DWS:s PE Ratio?
PE-förhållande14.3x
Intäkter€655.00m
Marknadsvärde€9.38b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DWS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DWS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.3x
MLP MLP
11.8x7.8%€761.1m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.6x35.3%€457.5m
O4B OVB Holding
16.6x3.5%€307.8m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
11x6.9%€185.1m
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.3x11.6%€9.4b

Price-To-Earnings vs Peers: DWS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DWS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Capital Markets Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$215.73m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$187.98m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
DWS 14.3xBranschgenomsnitt 19.6xNo. of Companies8PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DWS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.3 x) jämfört med German Capital Markets branschgenomsnitt ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DWS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DWS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.3x
Verklig PE Förhållande17x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DWS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DWS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€46.92
€49.08
+4.6%
9.9%€57.00€38.00n/a14
Feb ’26€47.70
€46.44
-2.6%
12.4%€57.00€38.00n/a15
Jan ’26€39.80
€44.08
+10.8%
11.9%€57.00€38.00n/a15
Dec ’25€39.42
€43.72
+10.9%
11.8%€57.00€38.00n/a15
Nov ’25€39.68
€43.53
+9.7%
11.8%€57.00€38.00n/a15
Oct ’25€36.84
€41.71
+13.2%
12.8%€57.00€35.00n/a15
Sep ’25€34.92
€41.78
+19.6%
12.9%€57.00€35.00n/a15
Aug ’25€34.00
€41.73
+22.7%
12.5%€57.00€35.00n/a16
Jul ’25€33.58
€42.77
+27.4%
12.2%€57.00€34.00n/a16
Jun ’25€42.66
€43.35
+1.6%
12.0%€57.00€34.00n/a16
May ’25€39.64
€42.73
+7.8%
12.5%€57.00€35.00n/a16
Apr ’25€40.78
€41.36
+1.4%
12.6%€57.00€33.00n/a16
Mar ’25€37.86
€41.04
+8.4%
12.7%€57.00€33.00€46.0817
Feb ’25€35.50
€40.53
+14.2%
13.7%€57.00€32.00€47.7017
Jan ’25€34.80
€38.08
+9.4%
17.6%€57.00€28.50€39.8017
Dec ’24€31.28
€37.49
+19.9%
17.1%€57.00€28.50€39.4217
Nov ’24€27.80
€36.81
+32.4%
16.4%€57.00€28.50€39.6816
Oct ’24€32.20
€37.87
+17.6%
15.9%€57.00€30.50€36.8415
Sep ’24€31.98
€37.54
+17.4%
15.9%€57.00€30.50€34.9216
Aug ’24€31.32
€37.25
+18.9%
16.2%€57.00€29.00€34.0017
Jul ’24€28.04
€36.75
+31.1%
16.5%€57.00€30.50€33.5817
Jun ’24€30.72
€36.75
+19.6%
16.5%€57.00€30.50€42.6617
May ’24€30.10
€36.70
+21.9%
16.4%€57.00€30.50€39.6417
Apr ’24€28.32
€36.81
+30.0%
16.2%€57.00€30.50€40.7817
Mar ’24€30.56
€36.82
+20.5%
16.2%€57.00€30.50€37.8617
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€49.08
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 17:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

DWS Group GmbH & Co. KGaA bevakas av 28 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dieter HeinAlphaValue
Aurelia Sarah FaureBanco Santander
Jesús Gómez DominguezBanco Santander